兴业投资：空军再来狂轰滥炸 原油又被打回原形

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兴业投资：空军再来狂轰滥炸 原油又被打回原形

2015年8月12日

0 ~1 P; g  H& N$ p原油：

周二中国人民银行意外下调人民币汇率中间价，市场担忧中国原油需求恐雪上加霜，而石油输出国组织(OPEC)7月产量再创新高，美国能源信息署(EIA)下调油价预估……多重利空因素蜂拥而来。国际原油市场在周一短暂“蜜日”期后再现大跌约4%，美国原油进一步刷新近五个月低位42.68美元/桶，距年内低点42.0美元/桶近在咫尺;布伦特原油重新被打回50美元/桶关口下方，收报49.24美元/桶。

- _& \1 _3 H# t' f3 I中国人民银行周二将人民币中间价大幅下调1.9%，人民币汇率当天暴跌1.8%(折合1100多点)，创1994年人民币汇率并轨以来的最大单日跌幅，引发市场猜测全球第二大经济体的增长可能出现更深层次的放缓，进而拖累以原油为代表的大宗商品需求。股市、新兴市场等也受到连锁反应普遍下挫，货币战争的阴影似乎渐近。
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另一方面，据该组织周二发布的月报显示，尽管供应过剩导致油价重挫，OPEC 7月产量仍在不断增加，增幅为10万桶/日，至三年多来最高水平 3151万桶/日，较3000万桶/日的产量上限高出了151万桶。其中，伊拉克、伊朗和安哥拉原油供应上升。伊朗自7月中旬与六大国达成核协议以来便开足马力生产，当月产量增加3.23万桶/日至286万桶/日，创2012年6月以来最高;伊拉克产量增长467万桶/日至407万桶/日，创纪录高位。与此同时，OPEC还对2016年全球原油需求增幅预估维持不变，将2015年提高9万桶/日，并预计今明两年美国产出将分别增加95万桶/日和32万桶/日。
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9 e1 |5 q2 h$ }" l美国能源信息署(EIA)周二将发布报告将2015年美国原油和布伦特原油价格预估分别下调至49.62美元/桶、54.40美元/桶，对2016年两油价格下调幅度均超过每桶7美元;下调今明两年美国产出预期分别为1.2%至936万桶/日和36万桶至896万桶/日。同时，还下调今年全球原油需求增速预估1万桶/日，但将2016年上调6万桶/日。

另外，英国石油在美国印第安纳州的炼厂故障可能至少持续一个月，日产能约24万桶的原油馏分设备将暂停运作，这令市场的利空气氛更加浓厚。美国石油协会(API)纽市盘后公布的数据显示，8月7日当周美国原油库存减少84.7万桶，不及预期的减少180万桶，库存地区的原油库存减少3.4万桶，较前一周的减少50.4万桶大幅收窄。这进一步加剧原油跌势。今日稍晚关注美国官方EIA原油库存变化，将进一步指引油价走势。
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) c6 Q2 g9 A: y4 O: m. U  j美元指数：

/ B* k' K3 `! s! u5 `) d" u: j. Z美元指数周二走势震荡，在97关口附近收录十字星。市场担忧中国央行意外举动可能令美联储或在9月加息的计划，人民币的贬值令美元更加强劲，而这对美联储是一个重大考验。周二美国公布的经济数据好坏参半，美国6月批发库存劲升0.9%，批发销售月率仅微增0.1%，但对市场走势影响有限。今日美国方面数据缺乏，投资者可关注中国7月零售销售/工业生产、英国6月ILO失业率/7月就业人数变化、欧元区6月工业生产等。

技术分析

美国原油：

日图：油价受10日均线打压再度重挫，目前下行压力依旧沉重，支持关注年内低点42.0
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( k4 E3 J0 f8 x' j- ^1 N# _4 d, F4小时图：维持震荡下行，高点和低点仍在不断下抬，下行的均线系统打压明显

! F; A+ p( Z$ @5 ]; N小时图：反复测试MA100不破快速回落，目前持稳隔夜低点42.38上方，但反弹动能缺乏

综述：油价在周初昙花一现般地走高后有望进一步走低，初步支持指向42.0，进一步40.0。阻力43.80/45.0。

8 m9 C- Q3 B! v; X/ s; n布伦特原油：

, g/ u' H3 n, L: t& e日图：布油受10日均线打压冲高回落，短线倾向继续下行，初步支持关注47.60
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  S# G) Y& O/ R7 s& k6 O: w* B3 Q* J+ f4小时图：50.0上方收录流星线后走低，不破该档阻力料继续承压
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: l# t/ n0 U  j* f+ n小时图：低位弱势整理，随机指标继续下行暗示存在进一步下行需求
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3 z2 T9 a& k0 X综述：布油空头依然占据优势，操作上继续以高空为主，支持关注47.60/45.0，阻力50.50/51.0。
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周三关注：
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中国7月零售销售/工业生产
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英国6月三个月ILO失业率报告
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6 ^4 s1 f$ o9 H7 C9 d+ S4 T英国7月失业率报告

瑞士8月ZEW经济现况/预期指数
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' N; y- a# I9 I+ E欧元区6月工业生产
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! ^2 p& j0 c: U( O; s1 O& U美国上周EIA原油库存变化
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0 L2 x' K! k. e5 Q8 f; |纽约联储主席杜德利发表演说

6 N7 s) o* d$ N/ e  q7 n兴业投资祝您生活愉快!