兴业投资：美油确认下行破位 关注EIA库存变化

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兴业投资：美油确认下行破位 关注EIA库存变化

2015年5月28日
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4 J9 s$ y$ B8 S1 O2 {+ x0 b+ ~原油：
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周三美国开盘前原油价格延续此前一天尾盘反弹态势，但在纽约盘前急转直下，美国原油受阻于58.90美元/桶，确认下破楔形下轨，布伦特原油短暂测试64.64美元/桶后走低，测试上行趋势线和50日均线所在水平。
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) h/ }4 F3 Y/ Y( V! ?4 X当前市场缺乏重要消息推动，整体氛围因即将到来的欧佩克会议略显沉重。投资网站“寻找阿尔法”刊文评论称，欧佩克的政策风向将发生变化，6月减产可能出现，其中一个重要原因是沙特预算可能出现巨大的财政赤字，只有国际油价处于每桶90美元以上时，沙特才能实现财政平衡。不过，除非欧佩克和非欧佩克产油国达成协议，否则该会议上达成减产的可能性不大。
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美国石油协会API报告显示，5月23日当周，原油库存增加130万桶，结束三连跌，不过库欣地区库存仍继续小幅减少7.2万桶，为连续第五周下滑。有分析师认为，近期原油库存减少反映供应被消耗，但也有分析师称库存减少几乎完全与油价下跌有关，并非供应减少。同时，库存的减少也受到季节性因素的影响，因北半球夏季驾车季需求及美国炼厂定期维护结束。

日内关注因美国假期而延迟一天公布的美国能源信息署EIA的库存报告，若库存转跌为升，将可能再度引发库容爆棚的担忧，增加原油下行压力。此外，继续关注美元走势，隔夜美元涨势有放缓迹象，若美国经济数据不能持续释放向好信号，美元回调将限制油价跌幅。
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! I/ j* S0 N( W4 H# ^' U1 c美元指数：
  J9 j' g4 p) r" X( s
受欧元止跌回升影响，美元指数周三走势震荡，刷新逾四周高点97.74后回落，收录十字星。尽管小时图显示美指近期上行走势仍维持完好，但连续大幅上行后收录反转信号，显示短期回调风险，初步支持96.60/96.00。日内不仅需要关注美国经济数据，另外，希腊债务谈判也将可能影响美元走势。
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技术分析
# s2 j: F2 a; N& y
美国原油
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$ z- @3 b3 s8 @+ P# {4 j日图：跌破楔形下轨58一线，随机指标下行，有望指向55.70/30，初步阻力59，进一步阻力60.80。
3 I' h& d( S" b
; `7 r4 p# u7 z. O8 F8 }' {4小时图：回抽测试楔形下轨再度受阻，显示进一步下行压力。

小时图：跌破前低57.70，下行走势维持完好。

综述：确认下行突破，日内建议58一线做空，看向55.70附近。

布伦特原油
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( k, s: a; \7 e0 f日图：大幅走低测试近期上行趋势线和50日均线(62附近)，跌破后有望加速下行，指向58.30/58。初步阻力63.90，进一步阻力65.60。
: K+ K8 G8 w$ b
4小时图：均线系统空头排列良好，跌破62整数关有望加速下行。
. E6 N% G( @" o% w. P
8 G4 o% b: [. O$ U小时图：急剧下跌后试图反弹，料空间有限。

综述：测试上行趋势线，暂时观望跌破62跟进看向58.30。

! R0 `0 T7 x# t: ?7 b周四关注：

瑞士4月贸易帐
$ I. C; a) X8 f# B; P0 X/ D
德国4月进口/出口物价指数
8 m- W. M8 T) g: ~3 K- K; |
英国4月BBA贷款
( [' K/ d% K4 y3 l) H! R
英国第一季度GDP修正值

欧元区5月消费者信心指数
. [3 o: ^1 I* G* A
/ s. z+ n# ?1 r( s* R. E加拿大4月原材料/工业品价格指数

8 d" T8 W( i3 g6 V* F, u) t加拿大第一季度经常帐
5 }; D4 f% J+ o6 C+ f5 A4 |
美国上周初请失业金人数
" ]5 c( k( r  [9 N
美国4月未决房屋销售
! J* b1 R( z$ Z: S: Q
9 ]" c' [3 g8 q美国上周EIA报告