兴业投资：利空沉重打压油价 伊朗核谈结果日内将揭晓

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兴业投资：利空沉重打压油价 伊朗核谈结果日内将揭晓

3 J! T  E  R' k; ?+ u) O2015年4月1日

7 U! _4 S7 V9 B  p原油：

美元指数在98.0关口上方站稳，石油输出国组织(OPEC)增产，伊朗核谈协议有望达成……周二国际油市在多重利空的侵袭下仍有些惊魂未定，美国NYMEX 5月原油期货价格下跌1.08美元或2.22%，报47.60美元/桶，3月累计跌幅达9%;同期ICE布伦特原油期货价格下跌2.1%，收于55.11美元/桶，3月布油累计下跌逾10%。
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周二伊朗与六大国的核谈判继续进行，未能在3月结束时得出结果，但美俄方面均表示将谈判延长至周三中午(此为北京时间)。周三早间，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，伊朗会谈的各国代表在主要议题上达成了协议，将在数小时或一天内拟定协议草案，预计最终协议将在6月30日前完成。不过，欧盟一名外交官却各执一词，认为在所有主要问题达成一致的说法是“不正确的”。伊朗拥有全球10%的原油储备和近1/5的天然气储备，不难想象国际社会对伊朗制裁解除后对国际油市的影响，日内投资者继续跟进核谈协议是否达成。
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在市场为伊朗局势愁眉不展的同时，OPEC主要成员国仍坚持争夺市场份额。据外媒周二发布的调查显示，3月OPEC原油供应跳涨至去年10月以来最高水平，至3063万桶/日，2月修正后为3007万桶/日，主要因伊拉克出口反弹以及沙特石油生产接近纪录水平。其中，伊拉克日出口量接近12月创下的历史高点294万桶，沙特3月的日产出也稍增至近1000万桶。
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% [0 n1 J& f! j, s$ m7 x8 O不光OPEC，美国原油库存也在持续增加中。据美国石油协会(API)周二纽市收盘后公布的数据，截至3月27日当周，美国原油库存增加520万桶，前值增加480万桶;美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的原油库存增幅扩大至260万桶，前值增加200万桶。今晚美国能源信息数(EIA)也将公布最新能源库存数据，在伊朗核谈有望达成的情况下，若美国官方原油库存持续增加，势必将进一步打压油价回落。

美元指数：

周二美元延续强势，主要获益于美联储官员利好言论和强劲的美国3月谘商会消费者信心指数。与上周耶伦言辞一致，美联储副主席费希尔看好美国经济潜力，称GDP数据可能低估经济健康状态，美国就业数据更可靠，今年底前启动加息是合适的。美联储鹰派官员莱克日内也表示，预计今年美国经济将稳固增长、通胀也将上行，美联储可能需要比预期更快加息，6月加息的理由很充分。

大西洋彼岸，希腊债务谈判步履维艰，欧元大幅下挫也进一步推升美元。欧盟指责希腊给出的改革计划缺乏可信度，并要求其给出更可靠的方案，希腊总理齐普拉斯威胁寻求俄罗斯援助。希腊将于4月9日即中旬有两笔债务要偿还，但现在资金仍然没有着落。

技术分析

1 t# Y2 d2 c# _; [美国原油：
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日图：油价继续下挫，前期支持47.80转化为阻力，目前正测试20日均线初步支撑，跌破后看向46.60/45.0

4小时图：维持偏空走势，自上周高点以来的短期下行通道维持良好

: @% ~- u9 R7 n* l% g% V小时图：短期均线系统向下发散，增加油价下行压力

综述：短线油价趋势仍为向下，日内继续寻机逢高做空。
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布伦特原油：

9 G1 `5 D1 l0 z8 I日图：布油在20日均线打压下大幅下挫，初步支持关注53.80，然后是3月低点52.55
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7 I! F2 a4 O$ O4小时图：延续短期跌势，均线系统呈空头排列
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7 p2 _  S5 N: d* W0 J小时图：震荡下行，超短线关注54.80一线支持，跌破后有望扩大跌势
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* |3 e$ l" b$ l( G! h9 [" a综述：布油存在进一步下行压力，操作上同样维持高空思路。

周三关注：

美联储官员威廉姆斯/洛克哈特发表讲话

德国/欧元区/英国/美国/加拿大3月制造业PMI

+ {6 j7 P$ V7 D- Z; H美国3月ADP就业人数变化/ISM制造业指数

美国EIA上周原油库存报告