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兴业投资:也门局势利好有限 原油空头勇杀回马枪$ @2 N% N. y( Z ]
! g5 Q1 M3 c& A4 }& Y P2015年3月30日) G$ u4 \4 i* V2 }- j) Z
/ ?. v8 Q* ?* D7 K0 H" q原油:
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在前一日暴涨近5%后,上周五国际两大原油美国WTI和布伦特原油尽数回吐涨幅,主要因市场从也门局势的过度反应中恢复过来,目光重新转向供应过剩问题上来。美国NYMEX5月原油期货价格重挫5%,结束此前五连阳,报48.87美元/桶,但当周依然累计上涨4.9%。同期ICE布伦特原油期货价格下跌4.7%,收报56.41美元/桶。
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& A1 `8 l0 i& r- A: U/ Y上周四沙特突然空袭也门,市场情绪一度陷入恐慌,带动油价暴涨。但这轮涨势并不持久,因为市场很快意识到他们的反应有些过度,并且对全球供应过剩的担忧依然存在。也门冲突由来已久,胡塞武装分子早就在去年9月就控制了首都萨那,这次动荡也并不是什么新鲜事;另一方面,也门地理位置虽然处在咽喉要道,但目前情势下并为影响原油运输,这轮武装冲突还只限于陆地上。
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据美国油服巨头贝克休斯(Baker Huges)上周五发布的数据,3月27日当周美国钻井平台口数减少21口,至1048口。其中,原油钻井口数仅减少13口,至813口,创2014年12月以来单周最小降幅。不过,油市对此反应非常有限。另外,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,3月19日至3月24日的一周内,投机者持有的原油净多头减少36601手合约,至净多头206887手合约,显示投机者对原油看多的意愿有所降低。
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; b4 G; q9 \6 ?: Y周末,中东局势继续升级。也门战事令28日的阿盟峰会变得“硝烟弥漫”,也门总统哈迪公开谴责伊朗,称什叶派胡塞武装是伊朗的“傀儡”。沙特国王Salman称,除非也门实现稳定和安全,否则军事干预将不会停止。与此同时,阿拉伯国家领导人就组建阿拉伯联合部队达成一致,这支部队将由4万名精英组成,同时配备战机和装甲车等武器,以干预也门局势,进而施压什叶派的伊朗。
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1 @5 d% L/ d8 c- ]) _0 W随着3月最后一日逐渐临近,伊朗核谈仍在紧锣密鼓地进行着。目前距离核谈最后期限还剩不到48小时的时间,但在周日晚双方在两到三个核心问题上再度陷入僵局,双方都表示需要对方做出妥协。本周一(30日)上午,六大国外长将于伊朗外长召开首次全体会议,值得市场关注。若协议达成,原油多头或遭血洗,英国《卫报》甚至预期油价可能因此而跌至20美元/桶的水平。
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美元指数:
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上周五美元指数延续弱势震荡,但依然守稳97.0关口。日内美国重磅数据好坏参半,去年第四季度GDP年率终值确认增长2.2%,不及预期2.4%;四季度PCE物价指数季率终值自4.2%小幅升至4.4%,核心PCE物价指数季率终值持平在1.1%。另外,美国3月密歇根大学消费者信心指数终值连续第二月走低,至93.0,但依然高于预期92.0。; K" J+ j n6 s8 R8 s5 s/ e6 R! t
# D3 A2 F+ O( G" [: A/ d本周再度迎来“超级周”模式,重中之重是周五美国3月费用就业报告,目前市场普遍预期新增就业增幅将小幅回落至25万,失业率维持在5.5%不变。若数据向好,势必将再度增强美联储提前加息的预期,届时有望扶助美元重返强势。/ F- i" {, ]3 g/ K' {% b n
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技术分析
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美国原油:
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! k/ O# }0 m" O, t! r日图:油价以一根大阴烛暴跌至50.0下方,随机指标自超买区域回落,短线下行动能犹存' _" m2 P: M. T
) G# D9 K/ j+ Q4小时图:52.0附近收录射击之星后转为下行,MA5/10日均线死叉加重下行压力
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* ~: h, j5 Z9 K- s+ O* e小时图:大幅下挫后跌势暂缓,但上方仍受下行的均线系统打压, F) D2 k0 `" \. s
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综述:油价整体反弹趋势不变,但超短线存在进一步回落需求,操作上逢高做空为主,支持关注前期整理区间底部47.80,然后是45.0。+ h7 f+ ~; P# H$ T7 r# a
- E7 D2 ~! Y- D0 `* |0 I: Q4 a布伦特原油:' G' _6 M9 ]* {. M4 V& B
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日图:布油亦暴跌,目前在20日均线下方窄幅整理,支持关注自3月中旬以来的上行趋势线
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- Q5 R3 D0 N- L) K0 s* h% I4小时图:持续下挫,稍早收录巨型阴烛加重空头氛围
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小时图:与美油一致,跌幅略微放缓,但下行动能依然存在
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- e( V- A: ?' S0 W% G综述:短线关注短期上行趋势线支持,跌破后将加速下行。+ w |/ F6 j! B3 ]" Z+ A
( E( [' d- a4 H# w9 ?; {. X5 _2 x周一关注:) C# J; I& l8 S; e* L- X& s3 I0 z
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欧元区3月企业/服务业/工业信心指数& N" l! U# j, Z3 d8 d1 Y
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德国3月消费者物价指数初值% A; f! J" c( l
! P" o1 r$ v/ |! l. c! l美国2月个人收入月率/个人消费支出物价指数
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美国2月未决房屋销售/3月达拉斯联储制造业活动指数
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加拿大2月原材料/工业品价格指数' q8 x4 ~3 j% f8 q3 | T- @% ^, U
+ ]1 c( ]3 b- X9 R- a0 ?7 M兴业投资祝您生活愉快! |
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