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HY MARKETS:美国零售销售提振信心 美元蓄势反弹
. B. \5 m4 h& V& ?" p* z2014年12月12日
! r' L# L5 z& f8 i8 @# gHY MARKETS 基本面! @+ J" F$ H; _
受良好数据支撑,周四美元指数结束此前三连阴颓势,日图上强势上穿20日均线并站稳88.0关。非美货币全线回落,欧元在诸多利空打压下重返1.24下方,前一日突破下行楔形上轨未能得到确认;英镑反弹亦受阻于中期下行趋势线,短线或继续承压于该趋势线。商品货币澳元和加元再创新低,日元止涨转跌,美元/日元脱离两周低位并反弹至119.0上方。1 l% q1 U# V5 U8 _1 e, y
日内基本面消息继续呈现美强欧弱局面,美国11月零售销售月率大增0.7%,创八个月新高,预期0.4%,因工资增加和油价暴跌均促进了美国消费者在节假日消费,11月核心零售销售月率上升0.5%,好于预期0.3%和前值0.1%。同时,美国上周初请失业金人数减少0.3万,至29.4万,表明美国就业市场仍处于继续改善中。强劲的零售数据和乐观的就业报告继续展示出美国靓丽的经济前景,推动美元指数大幅走高,并促使部分市场人士预期美联储将提前加息。
1 D7 U* i( @+ x A4 o0 ]) y欧元区方面,德法两国通胀数据继续低迷,表明欧元区仍面临通缩风险,加大欧央行进一步宽松行动的压力。数据显示,德国11月CPI年率终值确认增长0.6%,为33个月新低,月率终值持平;法国11月CPI年率超预期从0.5%下跌至0.3%,月率则跌至-0.2%。之后欧央行公布的月度报告再度强调了,欧央行官员一致同意将在必要时候采取宽松措施。
; E5 @! z8 x) J9 {2 y/ Y! b- T1 m日内备受瞩目的欧央行第二轮长期再融资操作(TLTRO)金额为1298.4亿欧元,虽然较9月中旬第一轮826亿欧元有所改善,但仍低于市场预期1500-1700亿欧元。这两轮累计放水2124.4亿欧元,与德拉吉4000亿欧元的目标相距甚远,预示着欧央行距离全面QE又近了一步。TLTRO是欧央行向欧元区经济注入更多资金的策略之一,未来两年还将进行六次类似资金发放,欧央行希望藉此来促进私营部门信贷。
; K9 j M( j7 W3 b6 v7 s另外,瑞士央行日内公布利率决议,宣布基准利率维持0-0.25%不变,并坚决捍卫欧元兑瑞郎1.20的汇率下限。与此同时,瑞士央行还表示由于油价下跌,瑞士通缩风险上升,并下调2014-2016年通胀预期分别至0.0%、-0.1%、0.3%,此前预期分别为0.1%、0.2%和0.5%。澳储行行长史蒂文斯再度对澳元进行口头干预压,称澳元兑美元应该接近.0.75。澳元应声大跌至四年低位0.8214,未来澳元走势恐难言乐观。- c& `' E5 y6 z) ~' J& `
今日经济数据相对稀少,可关注中国11月零售销售和工业生产,以及晚间美国11月PPI及12月密歇根大学消费者信心指数初值。若美国方面数据继续利好,或进一步支持市场对美联储提前加息的预期及美元涨势。周末日本大选将如期进行,据最新调查,安倍的自民党可单独获得300以上的席位(共475个席位),但即便安倍胜出,未来政策或延续当前路线,对日元造成利空。( S1 j+ c5 |+ K( q6 i
HY MARKETS技术面
8 {' u/ ^, P! f& m# _& r欧元/美元9 V8 {$ _: ]& R/ e/ E
日图:欧元反弹受阻于1.25整数关,回落至下降楔形上轨下方,目前维持在1.24关口窄幅整理,支持关注1.2360,阻力1.2445) B, q9 j' v2 d. a! Q! B$ O8 m
4小时图:在MA50均线寻得支持小幅反弹,但上方MA5/10均线死叉或限制反弹空间' f( g! H9 l/ A% D( v. J* v
小时图:围绕在1.24附近震荡,略微偏弱
2 C+ K! X$ x6 K- r, k+ |综述:欧元反弹受阻,日内或维持在1.2360-1.2445区间内震荡,偏向逢高做空。
2 b' y- H1 m) f2 J+ J P! L澳元/美元) F, c6 `. G, f7 e. Y
日图:澳元自四年低位微幅反弹,但总体下行趋势维持完好,均线系统呈空头排列* @0 c" L9 Q9 Q! l) W5 X
4小时图:低位整理中,上方受重重均线系统压制,或在短暂整理后重归下行3 K7 a# _1 N, z7 T3 e; ?
小时图:震荡走低,超短线支持0.8214/8200
* H6 ~$ n9 G( ]- [# |& C综述:澳元总体延续下行趋势,操作上继续逢高做空,日内阻力关注0.8290。9 o3 R; ]1 C9 n! O& w; d4 x- P
周五关注:7 @$ ?+ k1 @ O/ Y8 q1 k0 G4 p
惠誉发布法国主权债务评级+ v* O9 q2 G) z' v `
标准普尔和惠誉共同发布英国主权债务评级
3 c' ]6 q' Y; `. X% g日本11月工业生产年率终值
3 ~% @9 i8 K8 e `中国11月零售销售/工业生产年率. ~' H/ g; \* z. \
英国10月建筑业生产月率
! q# L& r0 q! d6 f# D- a; m3 `7 v欧元区10月工业生产月率
0 ]* n% J5 \$ C7 }$ w3 J美国11月生产者物价指数月率和年率
* l) E3 P: h- c1 O+ ~& X美国12月密歇根大学消费者信心指数初值3 q1 |' r& `- |1 `# s0 q) ~/ ?# f
HY MARKETS祝您生活愉快! |
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