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兴业投资:利空接踵而至 原油逼近生死线

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兴业投资:利空接踵而至 原油逼近生死线& U3 `* ]3 m# r1 K

7 j& z, r7 R; M. Y0 C+ C: B2 B2014年12月11日
* x1 n+ ^8 g5 T& u) z" J/ b9 O
$ m* F: Q- K: Z原油:6 N/ B& c, a$ k, l8 _

" l% N  e& F* a7 f# w' h4 V& Q# K欧佩克组织内部就如何应对全球供应过剩和油价大跌分歧继续拉大,但核心国家沙特坚持市场应自我修正的立场,继续打压国际原油价格。此外,该组织继美国能源信息署之后调降明年原油需求预估,且美国原油库存意外上升,进一步加剧油价下行压力。美国原油盘中重创将近5%,跌破61美元/桶,直逼60美元/桶“生死线”,布伦特原油也暴跌4.5%,跌破64美元/桶。
; c6 \4 _* F2 g' V
2 o6 Z1 i! R+ W; Z阿尔及利亚和委内瑞拉继续要求OPEC减产,考虑明年首季召开紧急会议,以讨论采取行动提振油价。不过,沙特石油部长欧那密对此无动于衷,表示对油价下跌不担忧,认为市场将调节油价,而不必要采取减产措施。* ]0 |: ~2 _& S
6 K) W) K. A( ]8 S; s
周三OPEC发布月度石油市场报告,下调2015年全球对OPEC原油日需求预期30万桶至2890万桶,为2003年以来的最低水平。同时,该组织将明年非OPEC原油日需求增长预期削减7万桶至112万桶,日供应增长预期上调至136万桶。11月,OPEC每日生产原油3056万桶,连续第六个月高于3000万桶的目标。
5 t  e# h6 o. U# C; N+ G) T+ \7 k. G$ r7 e) S/ n' g3 c3 [
同时,美国能源信息署EIA报告显示,截止12月5日当周,美国原油库存增加145.4万桶,预期为下降270万桶,库欣原油库存增加102万桶。此外,炼厂产能利用率增加2个百分点至2005年8月以来最高水平,造成成品油库存也大幅增长。不利的数据进一步扩大原油跌幅。
  A3 l3 t& x! b$ T$ T( |# q6 A; D( N# _6 ?2 |, T# j& F  W
接踵而至的利空消息让原油市场来不及喘息,但如果原油价格在60美元/桶一线寻得低位买盘支持,将可能推动庞大的空头回补。因此,我们不对原油底部进行猜测,但在油价不断逼近心理关口之际,应当注意调整仓位,控制好风险。5 }" F/ V0 t$ ~# y7 y% C2 K% y
2 L' S, n) \2 k) F
技术分析
4 o7 K$ U- R7 N* K
6 I$ k# \8 D8 {& G# {0 A" Q日图:中短期下行势头猛烈,初步阻力62.60/63,下方支持60。, ^9 w& q/ _4 x) r4 M; H8 U

' ^3 c; V1 H  N4 D$ S0 M# }4小时图:扩大跌势,逼近60关口支持,随机指标自超卖区域有修正迹象,初步阻力63.8 D! j9 n- x0 P1 {3 ]

9 c5 a, [* s5 C小时图:反弹动能较弱,短线弱势明显。
- z3 D* K2 p, X, [* M
" q$ k+ L5 r5 |+ L" ^9 I综述:中短期维持下行走势,但逼近60关口应更加谨慎,若跌破将打开更大的下行空间。
$ E  S. \  G; Y5 N) U" L, b# o, Y4 P
外汇:0 W& Z. K0 y. ]2 J- C# o
1 [. Q' L+ |  h0 y
周三日元仍然是表现最强劲的货币,兑美元连续三日走高,日内美元/日元若不能收复118.80一线,将有望展开深度回调。美元指数一度跌破88关口,目前在该档上方挣扎,欧系货币继续维持猛烈的反弹势头,尽管中期下行压力仍较沉重。商品货币中加元受油价连续暴跌拖累表现最弱,为隔夜唯一兑美元收跌的主要非美货币。澳元和纽元在低位持稳后也出现反弹,特别是纽储行凌晨表示有加息的必要,远比市场对其中性表态要强硬,盘中快速拉升超过150点,不过两者进一步反弹仍需要突破当前阻力水平,否则仍可能延续跌势。) {. b% \' @2 ^" i2 i+ [2 L; i
* q( ?: d! J4 T3 Y. p2 f
今日亚市早盘,澳大利亚就业报告表现参差,失业率走高,就业人数尽管大幅好于预期,但主要由兼职就业人数领涨,澳元短暂走高50点后暂时在本周高点0.8370一线受阻。日内事件风险众多,欧元区方面有德国通胀、欧元区月度报告,欧央行行长德拉吉讲话以及欧央行公布第二次TLTRO规模,欧元本周连续三日的反弹仍缺乏基本面支持,若德国通胀持续低迷,欧央行对该地区经济前景悲观,贷款需求远不及欧央行乐观,将使得仍承受沉重中期压力的欧元结束短暂的反弹走势,反之,若欧元能够摆脱50日均线束缚,将有望进一步上行。
) w# v$ t& c8 d$ H* v
% Q! m& S& U6 ^1 w- K0 x* A此外,美国在周初美联储两位官员发表鸽派言论之后一直缺乏数据和事件,今晚终于迎来美国零售销售等数据,鉴于前两个月该数据对汇市影响较大,若零售销售在假期来临前表现靓丽,将增加市场对美联储下周删除“相当一段时间”措辞的预期,利好美元,反之,美元可能承受更大的回调压力。其它消息方面,瑞央行或将继续捍卫欧元/瑞郎下限的决心,加央行行长波洛兹讲话的立场也将左右当前偏弱的加元。
2 k8 }4 t+ L" m3 y8 Q/ a( Z, J  i, j9 E6 [. K0 R! E
全球股市:
1 b5 j. G8 h5 e/ p: F( d" v3 W& G6 v' u  T/ v
周三能源股受美国原油暴挫打压急跌,加上希腊问题引发的避险情绪依旧发酵,美国股市暴跌,道指收跌1.51%或268.05点,创两个多月最大单日跌幅,报17533.15点,标普500指数收跌33.68点或1.64%,为10月13日来最大跌幅,报2026.14点,纳指收跌82.44点或1.73%,报4684.03点。
% h' ?  ~* `; b( U1 K: `) ]! w! b% n+ l. W' ^8 v, E7 t: X
欧洲股市一度受中国股市大涨提振,但尾盘受美国大跌拖累回落,涨跌不一。德国DAX指数微涨0.06%,报9799.73点,法国CAC指数收跌0.84%,报4227.91点,英国富时100指数收跌0.45%,报6500.04点。( ^- L( s. p  ^  H$ g' S

% E) B4 C3 W, p& P' p6 ^; a周四关注:% u1 m: o$ y$ R6 I4 E$ g3 |

% ~7 `% S: z1 `4 h3 j( [) s德国11月消费者物价指数! i4 [  n. o8 ]4 [$ `( @+ x

" H+ {  k) L  d+ i法国11月消费者物价指数
6 l8 f, [4 m" H0 N5 r# s# m# x3 [, i/ P8 j* z2 `- [
瑞央行利率决议
4 E' w. g8 w8 c% Z! x5 \8 Z
8 W* F& L6 \4 l/ X* a7 E欧央行公布月度报告4 A. L/ n7 t. C
- C% P" `; j5 r: ]5 @
欧央行利卡宁讲话3 C/ K+ i' g' x$ w) r# S/ \  X! @% t

5 O! M! \5 [: E2 W& h. X' B+ Z. K0 c加央行行长波洛兹讲话
" g; o$ F4 d# l$ K! @& o) |& @9 z( H3 N& C: m. F
欧央行行长德拉吉讲话; z& T# `4 w- b& J
2 Q( s. |7 R) m0 R' U& v
美国11月零售销售
; W0 s$ l; I' t$ _' N. k! ?7 e4 B6 D0 E& K' l  Y' |
美国11月进口/出口物价指数4 D+ n" C! R" S5 u) U
; n6 ~0 B- ]! L* O0 }
美国上周初请失业金人数( e- }: v' p" g: \2 V% d

8 A( @9 l% w! l0 ^3 K7 g& F' o, Q加拿大10月新屋价格指数+ G: {: w+ Q, ~4 O) b: l( Q& ]# S
# y0 R4 k( C' X- q9 n7 V7 R! n& i
加拿大第三季度产能利用率
! v7 |/ l7 N0 E
0 Q: p. g0 y4 `/ W. w5 ^, p0 m- `美国10月商业库存) h& P, \9 M' s' x9 c$ c) b
6 f! ]# C! |# }; L
欧央行公布第二轮TLTRO贷款规模
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