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兴业投资:美国原油接近收星 反弹动能仍有限
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2014年10月20日
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5 B& E2 M# v' @" Q1 _1 k原油:+ @( } C2 { }* n% c! J
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上周五美国原油在欧洲早盘小幅反弹,上探84.41美元/桶,该档既位于当周反弹高点附近,也是下行的10日均线所在水平。尽管伊拉克战事增加政治风险,但欧佩克组织主要产油国并不愿意减产推升油价,使得油价下行压力犹存。美国11月原油期货收涨0.05美元,报每桶82.75美元,布伦特12月原油期货收涨0.34美元,报86.16美元。2 t* O% H1 C- D7 R/ H0 w/ K1 w
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自美国疲弱的零售销售数据后,连续两日的数据显示美国经济仍稳中有升,减缓了市场对美国经济受全球经济增长放缓影响的担忧,利好原油需求前景。美国10月密歇根大学消费者信心指数从84.6上升至86.4,创2007年7月以来最高,好于预期的84.1。美国9月新屋开工和营建许可也双双走高,显示了最为疲弱的楼市正在稳健增长。* J/ Z- U( o6 T r* P" s( B
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美国原油测试80关口后,寻得一些逢低买盘的支持,加上缺乏更多利空,原油长期下行后也需要修正,促使油价出现反弹。不过,当前市场焦点仍在供需前景失衡上,若这一点没有发生改变,原油跌势很难得到根本扭转。
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; K$ W1 h9 I4 ~) e8 r日内缺乏经济数据,不过,本周中国将公布大量经济数据,或有望影响原油价格。$ U$ Y( ^/ a/ n/ s1 `8 K+ D* v
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技术分析% L% H: ?$ C/ ]9 g0 c
- Z, s- l0 `! {2 V& `日图:反弹在下行的10日均线附近收录带长上影线阳烛和十字星,显示动能有限,中短期走势仍偏空。阻力83.60和84.80,支持关注80关口。
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/ A- ]# r" V+ i) }' [1 X4小时图:窄幅整理于85关口下方略偏弱势。- Z' x: l7 C* }! a6 y5 p7 i
& ?2 A9 a1 c' y小时图:受阻于上周反弹高点84.78,进一步反弹动能匮乏,初步支持82.50。
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综述:中短期下行走势完好,仍可逢高做空。" B) w3 O$ q1 c! o u0 N# ?) a
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外汇:+ E* _, T. j3 G- B6 { J- }9 D
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美国连续两日经济数据表现优异,为美元提供支持,不过总体围绕85关口整理,短期回调压力仍然明显。非美货币表现震荡,其中欧元回落明显,但和纽元一样,低位反弹重心不断上移,有进一步上探的倾向。英镑能否延续反弹态势需要有效上破下行的10日均线才能加以确认,而澳元在0.8640-0.8840区间震荡的格局也需要突破方能打破,加元依旧是表现最弱的货币,跌势仍维持良好。美元兑日元在7月中旬以来升浪的50%菲波回档位寻得支持,连续两日反弹,有效缓和了短期跌势,但进一步方向不明。/ q. V% C/ T: F) j3 ~% C
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日内缺乏重要经济数据指引,关注各主要货币对关键技术水平的表现。
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全球股市:
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美国经济数据靓丽且企业财报喜人,美国股市连续第二日从大跌中反弹,标普500指数录得逾一周最大涨幅1.29%或24点,报1886.76点,纳指收涨41.05点或0.97%,报4258.44点,道指收涨263.17点或1.63%,报16380.41点。, |& ^+ s/ j# _. X
, f1 S; Y: k; X欧洲股市也强势反弹,英国富时100指数收涨1.85%,报6310.29点,德国DAX指数收涨3.12%,报8850.27点,法国CAC指数收涨2.92%,报4033.18点。
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周一关注:; c0 I# q. X9 i; w' u6 k/ E
, u' [7 M9 I0 y* Q( ~- S德国9月月生产者物价指数
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& Y. Z) `9 t4 l6 h0 z) R# H欧元区8月经常帐0 U1 ?( q9 J- w5 l' B7 |7 |
; o3 B6 E& I$ t% b, m) U: r4 L. c加拿大8月批发销售/库存
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' @* N1 ~4 R6 n3 R美联储官员鲍威尔讲话 |
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