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兴业投资:油价下跌引警惕 强势美元威胁下降
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2014年9月29日! B5 s9 ^ Y+ |$ q+ A3 Y
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原油:/ E k% r5 I- E+ y
/ |& K7 J' M' u7 r S上周五美国原油在此前一个交易日低点上方窄幅整理,欧洲早盘短暂下探92.21美元/桶后维持震荡上行走势,并刷新了当周高点93.83,强势美元再创新高对原油打压作用有限。不过,亚欧经济低迷仍使得布伦特原油需求前景蒙阴,布伦特原油基本收平,表现不及美国原油。美国11月原油期货收涨1.01美元,报每桶93.54美元,布伦特11月原油期货持平,报每桶97美元。 @4 G3 I) `+ Z+ T
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消息指,伊朗石油部长尚甘尼呼吁石油输出国组织OPEC成员国“联合行动”以阻止油价进一步下跌,是布伦特原油跌破100美元/桶关口以来,OPEC组织内部发出的第二次呼吁防止油价下跌的声音。利比亚原油日产量增至92.5万桶,但周日该国国有石油公司表示,因Jalo油田发生罢工,每日石油日产量重新跌至90万桶。4 y# r) u0 R5 o
2 W: R- x) `% Q/ O5 D' r近期文章已经指出,原油下方空间有限,强势美元对原油的压力已经放缓,因此尽管上周五美国第二季度GDP终值确认上修至4.6%,消费者信心指数维持在一年多高位,美元在强劲数据的提振下进一步拉升,但油价并未因此大幅受挫,反而在短暂走低后受乐观的需求前景推动维持反弹走势。
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日内关注美国众多数据,同时需要关注低位整理区间的突破情况。
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技术分析
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日图:跌势有企稳迹象,隔夜再次收复20日均线(目前位于92.60),需要站上95关口才能确认进一步反弹。% R3 z6 K6 N4 }, W4 W
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4小时图:维持小幅反弹态势,初步阻力94.30.
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小时图:短期高低点小幅上抬,仍有进一步走高空间,支持92.60/75区域,阻力95关口。
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/ G3 Y6 {1 c6 B! A综述:短期存反弹迹象,但更大的上行空间尚未打开,高抛低吸以轻仓为主。
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* }# B& y5 ?' e' S+ O9 n外汇:
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上周五非美货币纷纷跌破关键位置,其中纽元受到纽储行干预迹象明显,跌势最猛,本周亚市新西兰首相约翰.基甚至表示纽元/美元的公允价值在0.65,进一步打压纽元走低逼近2013年8月低点。澳元和加元也加速走低,截止发稿澳元已经逼近0.87关口,而美元兑加元上周五上破1.11关口后进一步走高。欧元在欧央行行长德拉吉连放宽松厥词打压下连续三天大幅走低,下破1.2700关口,英镑在美元强势下也只能低头,未能守住20日均线。3 u$ n( d. M! t9 X" j
- _- C! R2 B+ \2 z3 i& R) K美元强势已经成为趋势,选择美元货币对交易更倾向于商品货币特别是纽元,欧系货币中更倾向于更疲弱的欧元,而美元/日元尽管有触及110关口的风险,但上行空间可能有限,日央行随时可以采取措施干预。日内将关注欧美众多经济数据。
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' q3 L r! y6 A: V5 \全球股市:
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: L* L7 Q! _9 o3 H0 Y6 ~在强劲的美国GDP数据推动下,美国股市上周五收涨,但当周仍录得八周以来最差单周表现。道指收涨167.35点或0.99%,报17113.15点,标普500指数收涨16.86点或0.86%,报1982.85点,纳指收涨45.45点或1.02%,报4512.20点。# L6 \" u' Y. [! p7 W- c- ~& M
7 f* q( \& q, @- I2 f: `欧洲股市也普遍收涨,但受全球最大债权基金创始人格罗斯离职消息影响,其创建的PIMCO的母公司德国安联保险集团股价下跌5.6%,拖累德国DAX指数收跌0.2%,报9490.55点。法国CAC指数收涨0.91%,报4394.75点,英国富时100指数收涨0.15%,报6649.39点。9 `) F! M1 E' t+ _
. v& h$ o" {4 a [周一关注:, ]( l( S3 F6 U! e
6 }- y: S% M, b* W8 z- [. C. e英国8月M4货币供应
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英国8月央行抵押贷款9 n$ L r: n3 O1 F: x A" Z
* V1 K/ I; k+ }4 y; G3 i/ B' E; U# c英国8月消费者信贷% s7 F/ Z: S8 y- D% S& A+ y B3 x
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欧元区9月消费者信心
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! V& L& _2 w" ~% m德国9月消费者物价指数9 m: a) K' S* [5 `3 z
L0 L. H6 [ t" g1 d美国8月个人收入/支出* m! F: F" t, e& [; Y2 u
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美国8月个人消费支出物价指数2 {0 S; ~, L1 d3 m% G% w
( ]* N. c* l. b3 o美国8月未决房屋销售
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美国9月达拉斯联储制造业活动指数
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芝加哥联储埃文斯讲话 |
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