兴业投资：多空因素抵消 原油窄幅区间僵持

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兴业投资：多空因素抵消 原油窄幅区间僵持

2014年7月2日
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6 e( I" ?; Z: A) g4 D+ A/ q8 ~原油：
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中国经济企稳态势已经确立，而美国复苏步伐延续，给原油价格带来一些支持，但伊拉克和乌克兰冲突影响减弱，限制价格反弹。周二美国原油价格基本维持在前一日区间整理，盘中最低下探104.58美元/桶，但105美元/桶关口依旧守稳，连续第三日收星。美国原油期货收跌0.03美元，报每桶105.34美元，布伦特原油收跌0.07美元，报每桶112.29美元，两地原油溢价收窄至6.99美元。

3 X# ^' U; K4 c3 `9 _( H* t中国6月制造业PMI持续走高，刷新六个月高点，汇丰制造业PMI也首次进入扩张区域，印证了中国经济在一系列微刺激政策下回暖的趋势。美国制造业PMI终值略有下修，但仍未2010年5月以来新高，ISM制造业也小幅下滑，但两项数据分项新订单指数均快速走高，显示全球第一大原油消费国乐观的增长前景。

/ S, J4 R$ X8 h3 S美国石油协会API数据显示，截止6月27日当周原油库存减少87.6万桶，因库欣地区原油库存减少130万桶，预期为减少220万桶。上周原油库存意外走高，晚间将关注到美国能源署EIA公布的数据，短线将有望直接影响油价走势。另外，美国ADP数据以及美联储主席耶伦讲话，同样值得关注。
  p- L+ Q- ?" P) E- T
, `5 a$ w7 L4 g1 y0 y技术分析

  D# D- A" ]/ d  R8 y6 M3 U日图：5/10日均线继续打压油价，但仍未有效跌破105关口，仍可能维持在106-105.60区间震荡。

& S+ n' A6 R- b3 w, [* b4小时图：维持弱势震荡格局，反弹关注106阻力，支持关注104.60.
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& [7 a: ^) E3 B, |4 q5 P6 a, A小时图：反弹在106附近受阻快速回落，但104.60支持明显。

综述：或维持区间震荡，日内高抛低吸紧设止损。

外汇：
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周二美元指数在此前一天低位显现企稳迹象，不过非美货币强弱不一，澳元和英镑分别夺取商品货币和欧系货币之王。澳元因澳储行鸽派立场毫无新意强势上破近期整理区间顶部并突破0.9460，录得去年11月以来最高水平。不过，周三亚市早盘澳大利亚贸易逆差大幅高于预期，打压澳元自高位快速回落至0.9460下方，进一步上行之路仍然好事多磨。英镑站稳1.7000后在英国靓丽的制造业PMI数据推动下大幅拉升，目前正在测试3月下旬以来上升通道上轨1.7165，王者风范十足。
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. |1 Y: J! m; C7 ]# s1 N$ v! R欧央行利率决议前欧元祸福依旧依托于美元走势，欧元区及成员国制造业PMI以及失业率表现糟糕，但在美元仅仅企稳的背景下避免了高位回落，维持在1.3700下方窄幅整理。美元/加元在日图均线系统空头排列良好推动下进一步走低，下探1.0627，但纽元继续受困于多年高位阻力区域维持高位震荡。美元/日元在2月以来整理区间底部寻得支持小幅反弹，仍有进一步上探的空间。

; D* L/ S* s1 ]1 `8 V+ \全球股市：

第三季度首日，全球主要经济体制造业大多扩张，增强市场对全球经济的乐观情绪，尽管部分国家和地区增速略不及预期，欧美股市迎来开门红，盘中道指和标普500指数再创历史新高，道指距离17000仅差不到2点。标普500指数收涨0.67%或13.09点，报1973.32点;纳指收涨1.14%或50.47点，报4458.65点;道指收涨0.77%或129.47点，报16956.07点。德国DAX指数收涨0.71%，报9902.41点，英国富时指数涨0.87%，报6802.92点，法国CAC40指数收涨0.87%，报4461.12点。

债市方面，因市场担心本周四公布的美国非农报告强于预期，美国国债收益率走高，30年期国债收益率触及近一周高位3.4%，10年期国债价格跌14/32，收益率报2.57%。
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9 q# I1 T; e' C周三关注：

英国6月建筑业采购经理人指数

7 r) ^- [* t7 f% f+ p1 b欧元区5月生产者物价指数
& A- x- n" [% y
) ?+ @7 \. q  h2 ?美国6月挑战者裁员年率

' g1 d3 z. L6 s$ J  @4 s6 C( w) u美国6月ADP就业人数变化

5 p( ?! `' E1 ]; D% `- z/ ^. s美国5月工厂订单

  c( E! A! b" @# Q" B! O6 M美国上周EIA能源报告

' F( ]2 V* g& y. x8 R美联储主席耶伦讲话