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兴业投资:原油跌入熊市 等EIA数据救赎; z1 ?( x* W( O" U
2017年6月21日
% t3 B* u: ^* w. Q国际原油价格隔夜欧洲盘再度大跌,两地原油较今年高位跌超20%,进入技术性熊市。美国8月原油期货收跌0.97美元,跌幅2.19%,报43.36美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.97美元,跌幅2.07%,报45.84美元/桶。
5 ^' Z' J% c6 w$ Y9 K Y当前全球原油需求放缓,供应大幅增长,原油市场看空情绪浓厚。有分析认为,如果OPEC没有更大规模的减产,油价可能继续跌向美国页岩油生产成本价35-40美元之间,使得页岩油行业崩溃,才可能改变当前供应过剩的状况,从而使得油价开始复苏。不过,近期美国石油产量每周增幅越来越慢,可能是油价持续下跌的传导。
- m% |9 B) o I/ e% T. M美国总统特朗普在与乌克兰总统波罗申科会晤之际,宣布扩大对俄罗斯制裁,在其针对俄罗斯的制裁名单中新加入了38人,包括两名俄罗斯政府官员和36名个人或公司。此举可能给俄罗斯坚持减产带来更大压力,而市场本就担忧增产的产油国会抵消参与减产的产油国行动的效果。
7 i8 l$ h# A' @6 F1 B/ Z8 L6 q, k美国API公布数据显示,截至6月16日当周,原油库存减少270万桶,至5.086亿桶,降幅高于预期210万桶。不过,成品油库存继续上升,汽油库存增加34.6万桶,预估增加44.3万桶;精炼油库存增加180万桶,预估为增加46.5万桶。该报告好坏参半,油价在数据好冲高回落。
4 g! M' |1 i3 E. B# ~, P市场充斥利空,不过,中东国家可能存在“擦枪走火”的风险,应予以高度关注。6月19日电,沙特海军日前截获一艘伊朗船,逮捕了3名企图利用船只对沙特海上石油设施进行恐怖袭击的伊朗人。沙特指控3人为伊朗伊斯兰革命队成员,但伊朗方面予以否认。/ V5 N6 p n2 C! @
隔夜油价大跌,很大程度上是油价跌破5月低点,引发止损盘,扩大了跌幅。日内关注美国EIA库存数据。若数据利好,可能在市场超卖之际放大反弹力度。反之,若数据依旧偏空,油价可能继续探底。当前熊市思维,市场很可能利用反弹进行逢高做空操作,抢反弹应快进快出。
. p' F, R0 L( t5 D# q! v4 p美元指数* m7 A& e2 g7 b; E# s3 H
美元指数隔夜继续上行,最高触及97.83,尾盘略有修正。美联储副主席费希尔称,长期低利率可能已经抬高了住房价格。美联储票委则表示,即使推迟到年底再加息,也不需要终止缩表计划。美联储坚持紧缩政策立场,继续为美元提供支持,尽管市场对美联储仍持怀疑态度,限制了美元的上行力度。在更多数据显示美国经济和通胀前景改善前,美元即便上行,也将是震荡的。技术上,美指技术面偏弱的格局得到改善,倾向构筑头肩底,目前测试颈线97.75附近水平,建议回调依托5日均线做多,上破97.75跟进先看98一线。
( G7 A/ k9 I+ N* V# h技术分析
3 r( [/ u0 c& S4 V美国原油, j6 ]) R5 e) O8 U
日图:维持下行趋势并跌破前低43.75,超卖但缺乏上行动能。
/ l. A, w+ l& U8 q( D1 z4小时图:再次刷新低点,反弹力度有限。* x8 i4 z% m* s; M3 o8 p( y8 Y
小时图:大跌后小幅整理,依旧弱势。! R5 [( i1 B0 `( r; R, I3 I
综述:日内建议44.00下方空,激进者抢反弹快进快出。/ ]& G; e9 [* f, L& a6 z* E+ h+ D
布伦特原油
; k0 Z, ^4 B! Q日图:维持下行趋势并跌破前低46.61,超卖但缺乏上行动能。+ ]- Z1 O7 L r# U% {/ r0 W* b
4小时图:下行势头维持完好,反弹将提供逢高做空机会。0 u; u- v. W( w, X0 y& p# q8 D- Q
小时图:大跌刷新低点后弱势整理。
+ K2 ^% W: C; V' T5 F- f综述:日内建议46.60下方空,激进者抢反弹快进快出。' s% `+ ]; C- p0 ^7 W4 z
周三关注:7 r/ I r4 `# j: _" D/ P5 a
英国新一届议会举行开幕式,伊丽莎白女王发表讲话$ C( |8 c* }. e# Q0 F% E5 v" `6 L
美国5月成屋销售4 z0 K$ p% h, g8 q
美国上周EIA库存变化/ H5 E! m3 [$ Q: c( Z. \ ]% ]
纽储行6月利率决议
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