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兴业投资:美国怼上OPEC 原油低位震荡; t# ?9 R& |& ]
2017年5月10日! Y3 V0 s5 \: ^ I' j. R) U9 S
隔夜多空消息交织,国际原油价格维持在上周反弹高点下方震荡。美国6月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.65%,报46.20美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.55美元,跌幅1.11%,报48.90美元/桶。" H/ C% c* o7 e2 c L* o
美国能源信息署EIA的月度报告对原油明显利空:预计全球2017年原油需求增速将扩大7万桶/日,至增加156万桶/日,但认为产出增速要快于需求,上调美国2017年原油产出预期9万桶/日,至931万桶/日。同时,EIA将美国原油价格预期从52.24美元/桶下调至50.68美元/桶,将布伦特原油价格预期从54.23美元/桶下调至52.60美元/桶。
' d! g( s9 h8 M2 M4 Q1 G* }$ Y不过,油价在EIA报告后短暂刷新日低旋即回升,显示多头的顽抗。尽管市场对OPEC延长减产协议仍存有疑虑,但消息称沙特阿美将在今年5月减少销往亚洲的原油约700万桶,显示沙特愿意用实际行动支持油价,一定程度上支持油价。此外,需求端也传来利好,中国海关总署最新数据显示,3月进口原油再创历史新高3895万吨,一季度原油进口单价同比增长了64.7%。$ Y7 t+ k2 h: f3 i
美国石油协会API数据好坏参半,油价得到提振有限。数据显示,截至5月5日当周,原油库存大降579万桶,预期为减少180万桶;库欣原油库存减少13.3万桶,前值为减少21.5万桶。然而,汽油库存增加316.9万桶,预期为减少53.8万桶,增加市场对夏季驾驶季需求低迷的忧虑。
" q1 I( l/ ?% k整体而言,OPEC和俄罗斯声援延长减产协议让油价止跌,但并不足促使多头进场,市场仍等待更多利好消息推动。今晚OPEC将公布月报,关注其对美国原油产量及全球原油供需的评估。另外,美国EIA库存数据也将有望推动油价进一步走势。
6 w+ ^1 W, K( S& H美元指数; b9 J B. b1 p; [. s; A
美元指数延续法国大选结束后的反弹态势,最高上探99.65。马克龙当选法国新总统,并未能给欧元带来更多的提振,反而出现买消息卖事实的走势,间接推升美元。另外,隔夜多位美联储官员发表鹰派讲话,力挺今年加息3次,并提及缩表,也为美元提供进一步支持。随着风险事件落幕,市场缺乏焦点,日内关注晚间欧央行行长德拉吉讲话,欧美货币政策前景差异可能为美元进一步走势提供指引。技术上,美指自低位企稳回升,随机指标牛背离,短线可能有进一步上行空间,但以回调做多为主,不建议追多。支持关注99.20/99.00/98.70,阻力99.65/99.85/100.00。6 M, j8 `9 _: b9 Y! C1 L" a
技术分析; t, w1 R2 x* G
美国原油
7 p0 j/ B' S3 \& r4 g. D日图:依旧收阴但下行动能并未增强,反弹仍可期待,但下行的10日均线可能限制涨幅,短线以震荡走势对待。
. X* F9 R; Q( v# m9 ?/ q4小时图:V型反转后小幅整理,整体偏弱但下行空间受限。; H* N6 ?, B w5 k0 U- m' u
小时图:在47下方震荡整理,反弹面临重重阻力但仍有机会向上。
& w7 G2 o7 U& R/ K+ F综述:日内建议45.30上方做多,上破46.400跟进,关注47.00一线表现。8 Z( D. u/ p* G/ [/ n6 W- Q
布伦特原油
2 n1 d$ h1 }9 z1 h6 J/ ?4 |& G日图:依旧收阴但下行动能并未增强,反弹仍可期待,但MA5/10死叉可能限制反弹空间,暂时以低位震荡对待。
4 N4 M$ h7 N8 d0 Z4小时图:V型反转后小幅整理,多空拉锯略偏弱。3 c$ ]; V- G0 {# p
小时图:50关口下方震荡,反弹面临重重阻力,但仍有机会进一步走高。9 t. b+ H9 ] \6 T
综述:日内建议48.20上方做多,上破49.40跟进,先看49.90一线。2 [1 E9 b8 V/ }9 Z
周三关注:
. G, o' z* u0 }+ e欧央行行长德拉吉讲话
8 ] ?5 I) ~! `% W2 {法国3月贸易帐' \& K# n/ D% |
法国3月制造业/工业生产
3 @# f8 T8 k$ n+ D5 {5 ^ k意大利3月工业生产
9 |9 P% @$ ?6 H( n美国4月进口/出口物价指数
+ j, W+ v& q8 K" g/ s* G美国上周EIA库存变化8 G& z+ T5 M w: \: J
OPEC月度原油市场报告# i3 S( g' Z- o. a# |
. d; d% v: I2 J R |
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