兴业投资：原油暴挫创半年新低 或继续寻底

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兴业投资：原油暴挫创半年新低 或继续寻底
2017年5月5日
2 Q1 [) |% K& q: [# m. G, o国际原油价格向下跌破3月低点后触发止损，快速扩大跌幅，重返去年11月达成减产协议前的水平。美国6月原油期货收跌2.06美元，跌幅4.33%，报45.49美元/桶;布伦特7月原油期货收跌2.27美元，跌幅4.48%，报48.35美元/桶。
三名OPEC代表昨日称，原油减产协议可能延长至2017年下半年，但不太可能扩大目前180万桶/日的减产规模。俄罗斯能源部长诺瓦克近日表示，俄罗斯倾向于延长石油减产协议，俄罗斯与产油国的讨论已进入最后阶段，但尚未决定是否延长原油减产协议。另外，有数据显示，OPEC口头宣称已经将产量减少140万桶/日，但OPEC的原油出口自今年以来仅下降不到100万桶/日。
相关消息对原油市场而言已经不是什么新闻，市场对减产效果的怀疑以及对延长减产协议的疑虑，在美国原油产量持续增加的背景下不断被放大，而OPEC内部利比亚局势缓和、两伊加足马力生产等也让市场认为OPEC内部争夺市场份额的戏码可能重新上演。需求层面上，中美经济放缓让需求前景蒙阴，成品油需求低迷很可能让原油出现旺季不旺。林林总总，市场上充斥的基本都是利空消息，缺乏利好消息。
! o5 I! s* m! ?9 U. |! D: L不过，压垮油价的最后一根稻草应该是多头的信心缺失。油价重新回到去年达成减产协议前的水平，可能让产油国再度紧张，但半年的减产努力都不能提振油价，市场有理由怀疑，OPEC继续减产的积极性将可能极大减弱。昨日已经出现技术破位，打开下方空间，而油价逼近此前沙特王储预期的区间底部45美元/桶，关注该档能否提供支持。日内关注美国油服贝克休斯的石油钻井数据。
美元指数
2 ]0 C1 t1 F2 _8 J! }" u美元指数受鹰派的美联储利率决议推动，隔夜进一步走高，但欧洲早盘开市转为下行，不仅悉数回吐了决议后涨幅，还逼近逾一周整理区间底部。尽管美联储6月加息的预期飙涨到九成以上，但市场对今年总计加息3次的预期还是半信半疑，再考虑到近期美国经济数据的疲弱，让美元缺乏突破盘整区间的上行动能。今晚美国非农将可能提供更多线索，此外，美联储6位官员将发表讲话，关注其对缩表以及加息的更多表态。技术上，美指未能确认上破，依旧维持在近期低位整理区间98.65-99.40震荡，需要突破确定方向。
技术分析
8 W- P, w. h' l4 J  d- H1 ~9 T, ~/ T) }美国原油
+ u7 j" L9 I8 y8 ]9 p! P日图：快速下破3月低点47一线，打开下行空间。
" x# h+ y% X6 U. ?- K4小时图：均线系统空头排列，有望继续下行。
8 l: `- d2 y+ F+ b7 v+ Q, T# r5 Y小时图：窄幅整理跌幅，没有止跌迹象。
综述：日内建议逢高做空，关注45.00一线有效跌破跟进。
0 h$ |1 w7 v; F0 K! ~& u布伦特原油
日图：快速下破3月低点49.70一线，打开下行空间。
4小时图：均线系统空头排列，有望继续下行。
: u* o. w; B7 {+ H6 o* A1 C小时图：窄幅整理跌幅，没有止跌迹象。
综述：日内建议逢高做空，48.00一线有效下破跟进。
周五关注：
美联储官员讲话
9 l$ N8 m' M7 I美国4月非农报告
, s+ {5 U2 _; l  N加拿大4月就业报告
美国油服贝克休斯钻井平台数据