兴业投资：原油急流勇退 回落或提供低多机会

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兴业投资：原油急流勇退 回落或提供低多机会
2017年4月13日
国际原油价格在美国EIA库存报告公布前维持温和走高态势，但在原油库存意外下降以及OPEC再传捷报的背景下，不涨反跌，这可能是在耶稣受难日假期前对早前涨幅的调整。美国5月原油期货收跌0.58美元，跌幅1.09%，报52.82美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.71美元，跌幅1.26%，报55.58美元/桶。
# K# G3 D5 R8 M4 U% S$ Y. E此前中东和朝鲜半岛紧张局势，为原油提供支持，但中美两国领导人互通电话，强调希望在国际事务上希望积极合作而非对抗，尤其是朝鲜和叙利亚问题，很大程度上缓和了市场的紧张情绪，原油的涨势有所放缓。
; R  p6 ~' Z/ o" k7 z美国能源信息署EIA报告显示，截止4月7日当周，美国原油库存减少216.6万桶，高于预期的减少150万桶，创今年以来的最大单周降幅。总库存量降至5.334亿桶，而前值的5.355亿桶为历史同期新高。不过，库欣地区原油新增27.6万桶，超于预期的新增10万桶，库存总量涨至6940万桶，刷新历史同期新高，并接近于7700万桶的存量极限。同时报告显示，原油产量新增3.6万桶/日，总产量为923.5万桶/日，刷新2015年8月以来最高，并已连涨七周，是2016年1月以来的最长连涨周期。
+ D- h4 N7 S. b2 u9 ^# q! t6 _* xOPEC在月报中预计2017年全球原油总需求量将居于9632万桶/日的水平，需求增幅预估上修1万桶/日至127万桶/日。月报还显示，该组织的成员国连续第三个月实施减产，且执行率高达104%，3月组织内原油产量减少15.3万桶/日，至3192.8万桶/日。
上述两份报告中，EIA库存报告是好坏参半，美国原油库存意外减少，但美国原油产量仍在不断增加，而OPEC月报则显得比较乐观，但市场却选择性地忽视了利好因素而下跌，这可能是一种技术性调整，因在欧美复活节假期前，原有多头倾向对早前盈利进行获利了结。这样的走势并不破坏整体上行趋势，反而有利于后市进一步上行。今日国际能源署IEA将公布月度原油报告，可加以关注。
2 _3 j# D' y7 F; C' O2 e美元指数
美元指数尾盘跳水，一举下破100.50一线支持，并在今日亚市早盘延续跌势，测试100整数关口，因美国总统特朗普重申“美元汇率太强”。除了口头打压美元外，特朗普还一反其在竞选时对美联储主席耶伦不满的态度，称支持美联储将利率维持在低位，且保留了再次保留耶伦担任美联储主席的可能性。今日缺乏重磅事件风险，仅有美国生产者物价指数和初请失业金等二线数据，预计特朗普讲话仍将可能在今日发酵，但需要注意的是，明天是西方传统的耶稣受难日，欧美市场休市，不排除在假期前头寸调整的可能性。技术上，美指自100日均线受阻连续回落，随机指标显示进一步下行风险，当前测试3月低点以来涨幅的50%菲波回档位，可能在该档附近整理。
4 M/ i% D) y" `3 H* w7 n" T) q技术分析
  V' O  J9 x: b1 ?' u+ F6 O. u美国原油
: o- y5 d% S; e, ?7 w日图：冲高回落测试上行的5日均线，随机指标自超买区域倾向回调，但并未得到确认，在上方重重阻力前暂时以高位震荡对待。
4小时图：回调企稳52.70一线，不破仍有望继续走高。
小时图：整体上行走势完好，短线回调可能提供更低的入场水平。
: U4 V! `2 a" q& ]6 I6 V综述：日内建议52.70一线轻仓多，紧设止损，53.50一线做空。
布伦特原油
1 \# S/ U9 L  e日图：冲高回落测试上行的5日均线，随机指标自超买区域倾向回调，但并未得到确认，在上方重重阻力前暂时以高位震荡对待。
4小时图：回落测试前低55.40一线，企稳仍有望进一步走高。
% w7 F0 Q0 M. u; B+ W: w6 R8 V小时图：整体上行势头维持完好，短线回调可能提供更好的入场水平。
综述：日内建议55.45一线轻仓做多，52.60附近做空。
8 T; ~7 `# M% l; d- z1 J周四关注：
国际能源署IEA公布月度原油市场报告
$ |( f1 I0 n" \0 m+ h' b5 ]2 J德国/法国/意大利3月消费者物价指数
( ~# s- a/ G* O; S, v( a( H瑞士3月生产者进口物价指数
美国3月生产者物价指数
% q4 |+ }, b  I( t+ P美国上周初请失业金人数
% P; r5 Q) i2 V$ w* J; D加拿大2月新屋价格指数
美国4月密歇根大学消费者信心指数