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兴业投资:API原油库存猛增 油价冲高回落续跌" `6 E# ^! Z( l1 g5 k
2017年3月8日4 F+ h' M, Q& L& V' [. h, ?
原油:; l: x$ u( J+ R& a
周二从休斯敦年度能源大会上传来了沙特能源部长好坏参半的言论,对油价的走势产生不利影响,同时,纽约尾盘美国API原油库存猛增加剧了油价当日的跌势。两地原油连续第二日下挫。美国NYMEX 4月原油期货下跌0.41美元,跌幅0.77%,报52.79美元/桶;ICE布伦特5月原油期货跌幅0.29%,报55.65美元/桶。$ ~/ t) x. t8 u7 o
隔夜在剑桥能源研究协会CERAWEEK年度行业会议上,沙特能源部长表示,去年OPEC和非OPEC之间达成的限制供应以提振油价的协议令油市供需面得以改善。该言论似乎肯定了OPEC减产带来的效果。但是,减产协议之所以能够顺利进行,主要是因为沙特减产的降幅远超过承诺指标,目前该国产量已经不足1000万桶/日。并强调不会给竞争对手利用减产而留下机会。沙特的态度也是显而易见,令市场担忧OPEC减产是否能百分百执行。8 w0 W2 a4 ^6 _) C: G+ ^: _
纽约尾盘美国石油学会(API)公布的报告称,截止至3月3日当周,美国原油库存增加1160万桶/日至5.296亿桶,预期为200万桶。美国原油库存猛增令市场对美国原油产量加快增长的忧虑情绪不减,市场也期待从本次能源大会上得到有关美国方面的表态。此外,美国能源资料协会(EIA)预计,2017年美国原油平均日产量为920万桶/日,2018年达到970万桶/日,如果预估准确,明年的日均产量将高于1970年创下的当前最高纪录960万桶/日。这让市场不得不重视美国原油将冲击原油市场的事实。
: L f* U$ a( Q1 I( Z, O今日原油市场将公布美国EIA原油库存数据,预计库存可能会持续增长,料会进一步打压油价。不过,如果EIA愿与欧库存增幅不如API原油库存的话,那么油价的反应也可能会减小。
7 o! H/ a" v( r9 P6 M美元指数:
! K0 U0 D- B- n7 r' T在本周非农数据公布之前,市场的情绪越加谨慎,消息面也较为清淡。周二美元指数在清淡中小幅震荡走高,收盘报101.74。今日市场需重点关注美国小非农数据,预计美国2月ADP就业人数将增加18.5万,如果数据符合或强于预期的话,将为本周的非农数据奠定乐观的情绪,美元将受提振;反之将打压美元。8 \" k% ?4 e6 B
技术分析
7 u2 m" x2 C1 E3 F3 s美国原油:
, r' d+ F; J2 i日图:依旧处于20日均线下方,5/10均线呈现死叉,连续两日收跌,走势震荡偏弱。
/ j# R; c7 J; k) D4小时图:52.80附近受支撑出现小幅反弹,但MA100打压油价重新回落,短期未上破53.50一线可能仍有下跌空间。, f2 n2 b$ U& [/ k0 V1 l& }# L4 \
小时图:再次上探前期高点54一线上方未上破成功,或将延续下行走势。. J8 P# p2 M" ~8 l
综述:有下行风险。日内建议在53.10附近轻仓做空,先看52.50,再看52.00,止损设于53.4 [& f, T2 ]" k6 p% I$ z; ] O
40上方。% F! [/ e7 ~/ y$ w6 a
布伦特原油:
; R2 l4 N! S' s& c日图:反弹依旧受制于20日均线位置,未能有效上破将继续下跌。. G' K, Y' d- [% c
4小时图:探底回升至MA50(56一线)受打压出现下跌,且依旧维持在整体向下的下行通道之内。
0 E9 l( u+ U# x1 S, e% c; x小时图:短暂上探56.60一线后快速回吐此前涨幅,下行动能较猛烈。! A3 r8 O, b: @6 q, [
综述:或有下跌的可能。日内建议于55.90一线轻仓做空,先看55.00,再看54.50,止损设于56.35上方。
0 m9 X4 j1 A0 H" m周三关注:
8 n3 d8 f8 m0 _; u日本2月企业破产率年率, P6 x* ?- M# X+ m0 j
日本1月领先/同步指标初值6 h! p/ n: f8 P0 h2 I, r- L7 G+ n
德国1月工业生产月率/年率
$ I$ u) z1 B4 i) o法国1月贸易帐/经常帐
! P. S" t ?9 d# \/ [7 B9 w瑞士2月CPI月率/年率8 E* G9 T6 N; ?7 v& f; A* D
美国2月ADP就业人数变化
# `) L& b) s8 g: x/ }" B# K加拿大2月新屋开工
: L0 Y* V9 m, F; {7 g! }8 c% n P美国第四季度非农生产力终值
7 k; w5 c+ f: |" I加拿大1月营建许可月率
2 D; J( G8 I( ~8 r) s6 O+ n& Y美国1月批发销售月率$ ]0 M1 F* _7 a% R9 O
美国上周EIA原油库存变化0 d2 z7 y4 s F! W4 |% ~+ v
经济合作与发展组织(OECD)发表对欧元区的经济展望, e v3 ?% b$ }; l w. e! N
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