兴业投资：维也纳会议预期良好 原油续涨但存忧虑

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兴业投资：维也纳会议预期良好 原油续涨但存忧虑
2017年1月23日
6 U" J7 g2 G2 i; g( S原油：
' X) d. t& V, G: c+ E' ~1 U受上周末OPEC和非OPEC减产监督委员会举行会议的消息提振，上周五原油受支撑连续第二日反弹逾2%，不过尾盘美国贝克休斯石油钻井平台数的增加限制了当日油价的涨幅。美国NYMEX 3月原油期货上涨1.05美元，涨幅2.04%，报53.17美元/桶;ICE布伦特3月原油期货涨幅2.46%，报55.49美元/桶。
4 F! ?  K, i" |, P+ ]( N- L上周末OPEC和非OPEC在维也纳召开的会议中显示出对减产的良好的预期。沙特石油部长法利赫称目前执行情况良好，该国当前产量略低于1000万桶/日，并希望2月份时产油国能够完全实施减产协议。他表示，预计今年年中库存将减少30万桶/日。俄罗斯也表示，该国已经领先于计划，并将继续减产。还有其他OPEC产油国都发表了积极的言论。只是在过去的几周里，OPEC产油国一直在给市场灌输落实减产的言论，这些消息基本已经被市场消化，预计对今日油价的持续上涨可能支撑有限。
据美国油服贝克休斯公布的最新数据显示，截止至1月20日当周，美国石油钻井平台数上升29座至551座，创2013年4月以来的最高。在过去34周，活跃钻机数有30周是增加的，总计增加了235座，是活跃钻机数自2014年中以来的最大的一波回升。分析师预计，本次美国页岩油生产商的复苏可能将延续至2018年，尽管沙特称OPEC减产协议落实得有多好，但未来油市将迎来美国页岩油的大幅回升，将对油价形成拖累。从近两个月来看，该数据的影响力会在新一周的周一欧市得到反映和发酵，因此投资者需留意油价短线的下行风险。
今日继续关注有关油市的消息面，毕竟本次维亚纳会议还没有结束，关注会议其他消息。投资者需谨防油价再次出现高位回落。
美元指数：
上周五市场密切关注特朗普的就职演说，并期望从中得到有关其新政的细节，但是其演说再次令市场失望。并且特朗普在讲话中承诺“美国优先”看，再次引发市场对贸易保护主义政策的担忧，美元多头也遭到打压。在其讲话期间，美元指数震荡走低至当日的最低100.66，收盘报100.80。今日亚市，美指跳空低开至100.29附近，短期看来，美指下破整百大关岌岌可危。今日消息面较清淡，预计特朗普的演说将继续在美元上发酵，预计美元有望进一步扩大跌幅。
技术分析
0 X% i" Y3 [, ^8 b4 W; R+ x美国原油：
日图：上周五收录的阳线上影线较长，暗示上行动能可能乏力，进一步上行可能需突破53.55一线。
# A8 C4 a5 E3 Y; s4小时图：随机指标已从超买区出现回落，暗示有下行风向。
小时图：53.65附近受阻已出现回落，关注油价能否企稳于53整数关上方。
0 g3 D) X# D( R4 v! x) W! o综述：有望延续回调走势。日内建议于53.60一线做空，止损设于53.90上方，先看53.00，再看52.50。
/ d: J) j1 U' r- K布伦特原油：
: I- b+ ^9 {% m7 u/ G( {6 R日图：反弹依旧受阻于20日均线水平，未上破仍有持续下挫的可能。
3 d0 z& w. L& {4小时图：若有效跌破高位整理三角区间顶部可能会打压油价下行。
& H1 |* E" p4 R0 U* }  H3 n3 C* I小时图：反弹动能不强烈，将延续从58.30一线以来的震荡下跌走势。
综述：或倾向下跌。日内建议在55.80一线做空，止损设于56.20上方，先看55.00，再看54.50。
2 K3 L( v) k: u, [1 l& q: F6 T周一关注：
8 Y( H* Z, P# `3 z日本11月所有产业活动指数月率
日本11月同步和领先指标终值
% z" l; G! u7 w8 G瑞士12月M3货币供应年率
! b8 ]6 P& W  |0 y4 K加拿大11月批发销售/年率月率
欧元区1月消费者信心指数初值