兴业投资：原油冲高回落 多头越发谨慎

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兴业投资：原油冲高回落 多头越发谨慎
2016年12月29日
国际原油市场依旧笼罩着假日气氛，交投相当清淡。明年减产协议前多头保持乐观，但表现谨慎，在上方阻力前有所收敛，隔夜冲高回落，尽管整体上行势头没有破坏，但短期回调的风险正在积聚。美国2月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.43%，报53.66美元/桶;布伦特2月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.19%，报56.68美元/桶。
欧佩克秘书长巴尔金多透露，由OPEC国家和非OPEC产油国代表组成的监察委员会将于1月13日举行会议，以跟踪监察减产协议的遵守情况。再加上多个产油国的表态让市场对减产存在较高的预期，使得原油维持强势走势。伊拉克石油部长周三称，伊拉克从1月起将减产20-21万桶/日。委内瑞拉称，新的一年将减产9.5万桶/日。早前沙特等OPEC成员国已经通知客户供应将减少。
+ ?+ I" x9 O* A3 s2 i因圣诞节推迟发布的美国API数据显示，截至12月23日当周原油库存增加420万桶，创6周以来最大增幅，预期减少150万桶，前值减少415万桶。此外，库欣原油库存增加52.8万桶，过去5周内有4周出现增加。数据打压油价快速下行，但该数据与美国EIA报告常有相左，影响较为短暂。
目前我们不考虑明年减产协议是否会让市场期望越高失望越大，因为市场也在等待更多的证据，料在此之前不会有太大的动作。当前正值圣诞和元旦假期重叠，市场观望气氛浓厚，多头获利了结使得原油价格仅稳中有升，多空拉锯明显。随着油价不断逼近年内高点阻力，预计上行的力度会进一步遭到限制，短线多单应及时出场，逢高可适当做空。今日将公布美国EIA数据，由于市况清淡，数据可能放大油价波幅，应当予以防范。
. h( I1 h' G% q/ G$ C  N* s美元指数
: [; a. r# m& A( u, h3 q隔夜美指短暂下探102.83后企稳回升，快速拉升至103.59，距离年内高点仅一步之遥，但纽约午盘开始回落，目前在103附近水平。当前缺乏消息面刺激，美指冲高回落反映了年末美元多头回补的谨慎情绪，短期不利于美指扩大上行空间。技术上看，美指两次探及103.60一线回落，彰显该档存在较强压力，短期快速上破的可能性不大，或维持高位震荡。区间关注102.80-103.60。
技术分析
美国原油
7 G" e0 P, N, }  U! Q0 N4 `日图：中期上行走势维持完好，隔夜在上行通道上轨及前高54.50附近水平冲高回落，谨防短线回调风险。
! ?5 g# C7 G9 [, ~' [2 E8 H4小时图：在54.50下方震荡，整体维持强势但上方空间可能有限。
# y( ?; F( I" g/ K# e. W% t小时图：两次冲高回落，但下方支持明显，短线可能继续震荡。
综述：日内建议53.60一线做多，止损53.40，上看54.50附近，并反手做空。
5 K6 u& r- f3 ?5 ?7 W5 S布伦特原油
5 q& d' k/ M1 ^" m# ~7 X日图：冲高回落后再创新高，上行走势维持完好，可能上探57.20一线阻力。
# Y3 e4 T8 V$ L- ~: j: p5 z% y! W. O4小时图：在56.50附近整理后继续走高，短线上行势头完好。
6 Y0 s6 _& F" x, o+ b5 ]0 y小时图：55.90-56.50剧烈震荡后选择继续上行，继续看涨。
综述：日内56.50上方做多，紧设止损，看57.20，激进者寻求轻仓反手做空机会。
5 @8 `! M8 m7 r6 d) @7 i- m周四关注：
7 W, j; w+ f& Q  L* U" J$ ?欧元区M3货币供应
2 u  E* A9 o& @; `/ V4 ~) |* C美国上周初请失业金人数
美国上周EIA库存变化
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