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兴业投资:周末会议成果显著 油价高开需确认多头格局
8 G q+ C( |# p$ D! o6 {2016年12月12日; u6 a* \6 s2 s9 z) {
国际原油价格周末前小幅整固,波动有限,因市场等待周末欧佩克与非欧佩克产油国间的会晤。周末的会议成果显著,不仅非欧佩克产油国积极配合减产行动,且早前已达成协议的沙特和俄罗斯都做出了更大的让步,促使油价本周大幅跳空高开,美国原油上破上周高位52.38,最高触及54.48,布伦特原油也一举突破55.30高点,最高上探56.70,随后两地原油维持在高位震荡。" _: x3 }1 p: C. Z* W, E! x, k3 R
12月10日,欧佩克与非欧佩克产油国在维也纳达成2001年以来首个联合减产协议,非欧佩克产油国同意将削减产出55.8万桶/日以配合欧佩克的减产行动。虽然该数值不及最初设定的60万桶/日目标,但沙特表示,沙特的减产力度可能超过协议规定的限额。此前OPEC减产协议同意将从2017年1月1日期削减原油日均产量120万桶,最大原油出口国沙特的减产力度高达48.6万桶/日。同时,俄罗斯确认明年将平均减产30万桶/日,并表示国内油企已开始采取行动,最早会从1月就开始减产,早于此前计划的第二季度。
. j# X% R5 j) ?5 P& G与欧佩克在11月30日达成减产协议一样,原油价格对周末会议的成果作出了积极的回应,两地油价双双跳空高开,刷新一年多来高位。鉴于欧佩克及俄罗斯等国都曾未信守减产承诺的前科,市场依旧有理由怀疑欧佩克以及非欧佩克产油国达成的协议,未来市场关注焦点将集中在协议的具体实施情况。不过,从技术上看,油价在周末消息的推动下,再次向上突破,基本已经确认中期的多头格局,而短期跳空高开形成的缺口,可能成为油价进一步上升的跳板。+ F, A9 e9 N( S3 s, r
其它方面消息,上周五贝克休斯最新报告显示,过去27周内美国原油钻井数有25周增加,截止12月9日当周,原油钻井数增加21口,创2014年4月来最大增幅,总数也刷新2016年1月来新高。持仓方面,投机者持有的原油投机性净多头增加89745手合约,至377626手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。日内缺乏重要消息,市场经历了上周欧央行利率决议、非欧佩克及欧佩克会议后,料在美联储利率决议前波动性会有所下降。
3 k+ l2 z7 [7 ?. k( m$ {5 o A美元指数
& O% O9 o5 n6 I& `) u @上周五市场对欧央行利率决议继续进行消化,加上美元/日元带头大幅上行,拉动美元指数连续第二天快速走高,基本收复当周失地,目前整理于101.50一线。短期而言,尽管本周美联储加息基本已经确定,但对于美联储明年的加息路径,市场依旧迷茫,在连续上涨后,美元指数逼近11月高点102附近,料上行阻力会逐步加大。日内缺乏消息推动,预计美元指数将有望先抑后扬,支持关注101.35-25区域,阻力101.80-90。9 {9 V) f- s% A. _ L+ g' y
技术分析# Y3 f' {) a7 U1 I
美国原油
3 L* h) _* G3 A日图:均线系统和随机指标走高,油价跳空高开形成缺口,若能回踩确认突破将有利于创造更大的上行空间。
* H9 a" W' ~; ~- n' O4小时图:大幅跳空,前期高点52.40不破将有望维持强势。
3 C5 d" t# ~: \1 z8 v小时图:跳空高开后维持在54下方强势整理,仍有机会进一步走高,初步支持53.30。
5 _( u! a; ~2 E5 V2 D; f: f& E综述:向上突破,需要回踩确认多头格局,日内倾向逢低做多。/ h! S9 t6 _& k
布伦特原油
& G' |4 P6 I' g日图:均线系统和随机指标走高,油价跳空高开形成缺口,若能回踩确认突破将有利于创造更大的上行空间。7 ~' r4 s7 T! k# I; U
4小时图:大幅跳空,前期高点55.30不破将有望维持强势。# C0 k& d* ]( {
小时图:跳空高开后整理于56.60一线,短线超买不排除调整的可能。
2 _1 u% c& R2 Q3 L* D7 a综述:向上突破,需要回踩确认多头格局,日内倾向逢低做多。, Q; ?9 v$ [- x" |. v
周一关注:
( G& [ L# d( k/ T) q, f. o+ p欧盟外长会议
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