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兴业投资:减产预期有悬念 油价或陷震荡" g) U- O5 ]5 u
2016年11月24日
* h2 v$ }" s8 e a1 T! u原油:
1 K# N [4 I, g. @周三美国公布的EIA原油库存和石油钻井平台数引发油市震荡,不过目前市场的主导还是11月30日的OPEC会议,投资者对此次会议能否达成协议存在疑虑,导致两地原油在震荡交投中小幅下跌。美国NYMEX 1月原油期货下跌0.09美元,跌幅0.19%,报47.94美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.18%,报48.95美元/桶。
. ]2 B4 F1 y0 Y I8 T8 T在刚刚结束的OPEC技术会议中,成员国伊拉克的说辞前后不一。在会议上称不会对产量进行限制。之后该国总理又表示愿意减产。OPEC内部可能依旧存在矛盾,因此市场对是否OPEC将对所讨论的减产4-4.5%提议达成一致也有疑问。近期OPEC会议主导了油市。
2 _4 q& N2 u8 A美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至11月18日当周,美国原油库存意外减少125.5万桶至4.8903亿桶,预估为增加67.1万桶。美国原油库存结束连续三周的增长趋势,降幅为10月14日当周以来最大。在数据公布之后,美国原油扩大涨幅,大量买单促进原油最高上探48关口上方。# ^9 Y4 L% @- d. U. f4 o g! t1 Z
可是油价的涨势未能持续,由于今日美国适逢感恩节假期,原定于周五公布的石油钻井平台数于周三提前公布。美国油服贝克休斯公布的数据显示,截至11月25日当周,美国原油钻井平台数量增加3座至474座,过去26周内有23周录得增加,同时月增幅迄今已创7月来最大。美国钻井平台数量持续增加,加重市场对美国页岩油生产商加大力度产油的忧虑。石油钻井平台数的增加基本抵消原油库存的下降利好消息。
) m. I! T0 h% _) G在下周OPEC会议结果未公布之前,油价可能会延续胶着的震荡走势。今日开始美国感恩节假期的清淡交投可能会限制油价的波幅。# U3 a; O' y. c4 i0 e% T: N2 m7 h
美元指数:, @7 G. O1 ]6 O4 X* j, e( I" w
周三美国公布的10于耐用品订单月率大幅增长4.8%,远超预期,前值也得到上修。11月Markit制造业PMI初值录得53.9,预期为53.5,创2015年3月以来的最大增幅。11月密歇根大学消费者信心指数创5月以来的最高93.8,还有上周初请失业金人数也表现稳健,暗示劳动力市场的稳健。同时,隔夜美联储公布的会议纪要暗示12月有望加息,推动美元指数最高上探101.87,并成功攀至101一线上方。今日起将迎来美国感恩节假期,预计市场的交投较淡静,美元指数的上行力度可能将放缓。
9 o+ o; a! d; w% C技术分析! Q) x- s6 Q. z1 w4 q ~/ k! V
美国原油:
* Z. |/ z5 H9 Y {5 [日图:隔夜继续回落至50日均线附近,且随机指标已从超买区出现下跌,有望跌破510日均线水平。# _8 r+ o: t7 E% ^( e
4小时图:49关口受阻震荡下挫,维持在48关口倾向进一步下跌。
& F' }& d9 y/ X. f) p- ~, u: z小时图:维持在47.90一线上下窄幅震荡,短期将陷入整理。
9 c h2 G" Z9 D综述:或继续下跌。日内建议于48.20一线做空,止损设于48.55上方,先看47.50,再看47.00。. t7 A3 ?8 M$ v3 S
布伦特原油:3 o% ]& H5 p& n8 k# b1 T6 w
日图:受到中期上行通道的底部的打压继续回落,维持该水平下方将再次下滑。. W, w! {( k0 }( X1 K
4小时图:反弹无法持续,有望维持在MA200(49.45一线)下方。
/ y2 ^, w6 h" J* C, S/ p小时图:暂时将维持在48.95一线窄幅震荡。
4 [. Z: b; i" Y f综述:或仍倾向下行。日内建议于49.20附近轻仓做空,止损设于49.55上方,先看48.50,再看48.00。+ |9 ?1 g6 |. i5 i/ g4 N
周四关注:
' x; m* h4 O# t* {3 a( D5 M W日本9月同步/领先指标终值" J( b0 R9 P8 h4 S
德国第三季度GDP年率终值- v+ Y* }" [" v; `! S+ s
法国11月商业信心指数$ h1 x; z" `; X2 z6 _8 g& G0 b+ {1 g
德国11月IFO商业现况/预期/景气指数
8 N; y; s' {% G8 ]4 K" [英国10月BBA净抵押/总抵押贷款
& q1 U% V, d7 Z; a, b英国10月房屋抵押贷款许可
8 c. w* a! g+ r+ K" S3 O意大利10月平均时薪月率/年率
# b' }3 z/ C: u7 d美国上周EIA天然气库存变化! V$ {$ _+ B+ Z. H r% F
美国感恩节假期,假期休市
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