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兴业投资:减产协议仍存疑 油价高位下跌
6 q& N A# d' a! W0 p2016年11月23日
# u/ p1 x5 b8 @2 ?- L& o* y原油:
6 W- I* m7 E, i; J) D" I8 K虽然近期OPEC产油国各国对本月底的减产呼声较高,但在结果未公布之前,投资者依旧存有疑虑。该结果的悬疑令油价开始摇摆不定,当日冲高回落,尾盘美国原油库存减少限制了油价的跌幅。美国原油暂时持稳48关口上方。美国NYMEX 1月原油期货下跌0.24美元,跌幅0.5%,报48.00美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.02%,报49.00美元/桶。- r& R' J. P. ] _) y. ?
周二早些的时候,OPEC成员国尼日利亚代表Waya表示,预计今日将就协议细节做出最终决定,阿尔及尔是会议目前考虑的主要计划。所有参加OPEC技术会议的国家签署全面协议是有可能的,OPEC技术委员会正在讨论将限产协议的期限设定为六个月,OPEC会议上所有国家有望最终达成一致意见。在该官员讲话之后,油价短线拉升逾1%,两地原油分别刷新日内高位49.16和49.92,并刷新三周高位。+ L/ [" f8 ^3 I+ Y
但是在伊拉克外长讲话之后,油价回吐此前的所有涨幅。伊拉克外长表示,由于伊拉克情况较为特殊,正处于战争当中,所以伊拉克应该增加产量。尽管主要产油国的乐观表态令市场相信大厂协议的概率很高,可是如果减产幅度不及预期,或是仅仅只达成口头协议,油价将受沉重打击。" R/ j0 V3 x) x# ^; [& w4 M
纽约尾盘,美国石油学会(API)公布的报告称,截至11月18日当周,美国原油库存减少130万桶至4.884亿桶,预期为增加67.1万桶。但上周汽油库存大增270万桶,预期为增加64.3万桶。由于API数据好坏参半,油价在结算后交易中并未出现过大波动。今日重点关注美国EIA原油库存数据。
1 T' F% P$ [$ j3 p1 V美元指数:! M$ t; K2 x/ y2 X
隔夜美国房地产数据靓丽,具体显示,美国10月成屋销售录得560万,刷新2007年2月以来的高位,月率增长2%,预期为-0.6%,或为美国第四季度经济增长提供良好的推动力。美元指数延续此前的反弹走势,最高上探101.28,并收复101整数关口。随着本周美国感恩节假期的到来,市场交投较清淡,预计美元可能会陷入高位整理。今日重点关注美国耐用品订单/上周初请等数据,以及纽约尾盘公布的美联储会议纪要。如果纪要依旧显示12月有望加息的话,可能虽美元的提振不会特别明显。0 |* N! l$ M4 x0 K1 c" ~0 e
技术分析
9 }) |9 `4 k# \# w+ s美国原油:
( R" s+ B+ r" |4 ^. m日图:隔夜回落至50日均线附近,且随机指标已从超买区出现下跌,有望跌破510日均线水平。4 A8 ~: }5 Z# X, {9 K
4小时图:49关口受阻震荡下挫,维持在48关口倾向进一步下跌。
) z* \ B& H, s0 X5 g" r小时图:先扬后抑,将继续承压于MA20下方。, e2 @8 }5 N i" E9 ^; n( n
综述:或继续下跌。日内建议于48.20一线做空,止损设于48.55上方,先看47.50,再看47.00。+ u8 x& ]" n9 W4 z0 y4 C1 D
布伦特原油:
( n8 V3 @- u7 d: E* {日图:受到中期上行通道的底部的打压回落,维持该水平下方将再次下滑。% u; S( L- q" C: e
4小时图:反弹无法持续,有望跌至MA200(49.45一线)下方。
9 Z( I' ~, v# ~! u' m小时图:随机指标暗示油价有持续下行的风险。8 ?! T& m8 r3 A( x. z9 ^0 D- L2 i
综述:或仍倾向下行。日内建议于49.20附近轻仓做空,止损设于49.55上方,先看48.50,再看48.00。1 _6 J* H" f/ |0 o8 I4 A
周三关注:
: y" _4 @" @) U' _+ k. b' Y8 |. L法国/德国/欧元区11月制造业/服务业PMI初值
- b0 s; y4 F' O0 o+ D- o欧元区11月综合PMI初值
; h Z: w3 X* s( S# P ?美国10月耐用品和核心耐用品订单月率
2 V5 z3 C% q6 O1 O2 u& ?3 h/ H美国上周初请/续请失业金人数
$ ?: h7 m7 M4 H* Y2 t2 W美国11月Markit制造业PMI初值
7 l" M/ ^/ y! Q美国10月新屋销售及月率 ^8 d6 S) S. I
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
# t) ?* ~# C- Q. L% S( A; W+ ^2 }3 H美国上周EIA原油库存变化 Z$ @9 a( V( S; X1 F0 F
日本勤劳感谢日,假期休市
0 P6 j$ v: r k8 g1 F6 G% h7 O美联储11月会议纪要" v. f- M8 F3 | g/ b9 ~
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