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兴业投资本周展望:FED加息预期高涨 强美元短线或有调整需求
, m& H/ ^" H9 @$ l2 u2016.11.22# Z& k* Q4 Q. b3 K1 J8 C
特朗普赢得美国大选后,市场焦点迅速转向美联储货币政策前景。上周包括美联储主席耶伦在内等多位官员均表达了鹰派立场,且美国经济数据靓丽,市场对美联储12月加息的预期达100%,美元强劲连续十日飙涨,一举站上100整数关,创逾13年新高。欧元雪上加霜,在意大利宪法公投忧虑的推波助澜下,连续两周大幅下挫,逼近去年低点附近1.0525-1.0460区域。英镑尽管仍相对强于欧元,但兑美元仍收跌,而日元、澳元均突破关键支持,仅加元受原油反弹支撑小幅收涨。! b, S- U- e) L8 X
当前主要非美资产均逼近关键支持,而美元连涨超买严重,需要警惕美元有所调整。本周缺乏重磅事件风险,11月美联储会议纪要是为数不多的推动事件,加上美国周一休市,市场波动性可能相对下降,兴业提醒投资者短线可对美元部分头寸进行部分获利了结,落袋为安。不过,只要美元能够企稳100关口,进一步上行走势将无虞。% A+ J1 R" ~* R+ z
1、 美元:强势但短线有修正风险7 Z9 J( n" |# f% e1 X5 L+ L
随着美国大选尘埃落定,市场对美联储12月加息已经毫无悬念,但特朗普的经济政策仍不明朗,使得市场对明年美联储加息节奏仍不明朗,因此,本周包括美国10月耐用品订单等在内的美国数据的好坏,依旧能够推动美元的走向。周四凌晨的美联储11月会议纪要,料不会出现太大的意外,美联储加息预期不会有太大的变化,因此很难为美元大幅上行提供更多推动力。反倒是需要注意,美元持续大幅上行,已经严重超买,而本周缺乏有力的推动因素,不排除短线调整的可能性。技术面,关注5日均线和100整数关的支持。
8 u5 ~4 E! \- R2、 欧币:警惕欧元在强支持区域得到支持
% R) d8 E. [8 c. A G) q基本面上看,英镑最糟糕的时刻已经过去,而欧元还将面临诸多风险,如意大利宪法公投以及明年的德法大选,但技术形态上看,欧元/美元在连续两周大跌后已经逼近去年录得的支持区域,而英镑近两周尽管有所反弹,但整体下跌趋势并未发生改变,因此,若不能有所突破,欧元有望重新领先英镑。本周英镑关注周五的英国GDP数据,而欧元方面,则仍将可能继续追随美元走势,并应当密切关注意大利宪法公投相关消息。
: [# o2 r" E5 B# I* d7 U& J3、 日元:内忧外患前途堪忧
9 X* i: b% z7 Z; N* @4 w特朗普意外当选却没有给市场带来如期的动乱,短期不确定性因素消除打压日元。从另一方面看,日本又受到本国的困扰,上周日央行首次动用了收益率曲线控制的主要工具,市场担忧日央行在债券上短期失控,也加速了日元的跌势。就本周而言,日元可能因大幅下跌而有所修正,但整体方向仍是走低,若美元/日元回调,可能提供逢低做多的机会。6 @" S# _; w s; {7 f# M
4、 加元:与原油命运息息相关. h/ |; _, l) n7 d+ f! a
上周美元兑主要非美货币均录得较大幅度的涨幅,但加元却因原油上涨而小幅收涨,加元受原油推动的行情将有望在本周延续。从原油的技术走势来看,并没有脱离区间震荡,上周产油国传出将协力合作维持市场稳定的消息,正好是在区间底部,本周有望继续指向区间顶部,为加元提供进一步支持。不过,从美元/加元技术走势上看,汇价已经进入缓步上行的通道,回调可关注10日均线和20日均线支持,并寻求反手做多机会。" `1 A% E5 g1 ?( i
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