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兴业投资:供应过剩成焦点 油价疲弱延续跌势
1 g C5 P9 g' Z2016年11月11日+ p$ H* \) z% a0 C7 N
原油:
0 |( j& J( {$ N% W周四市场的焦点重新回到原油市场供应过剩以及OPEC减产或无望的焦点上,隔夜IEA公布的月报也显示出担忧的情绪,两地原油承压基本回吐本周以来的涨幅。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.98美元,跌幅2.32%,报44.29美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.87%,报45.63美元/桶。
% p2 z9 Q: s* y/ N周四国际能源署(IEA)月报显示,如果OPEC不减产的话,2017年的油市有可能还会维持供应过剩的局面,因为全球产油商都在加速供应,而需求增长在下滑。若协议未能达成,且个别成员国继续增产,那么油市还会维持供给过剩的局面,油价大幅攀升的机会也就渺茫。实际上,若2017年供给过剩的情况仍持续,油价必有再度下滑风险。IEA透露出的担忧情绪也让市场对油价未来的前景产生一定忧虑。
' t6 L4 f" L" W, q隔夜俄罗斯能源部长诺瓦克表示,如果全球主要产油国在本月30号达成减产协议的话,全球原油产量将冻结在11月水平。可实际上,无论是俄罗斯,还是OPEC的原油产量都还在不断增加。10月俄罗斯原油产量同比增加42万桶/日至1120.4万桶/日,创记录高位。OPEC的原油产量也达到了3383万桶/日,也不断创新高。而且,想伊朗、伊拉克及尼日利亚等国还有进一步增产的能力。将原油产量限制在如此高的产量,就算能达成协议,对于供应过剩的缓解似乎也是于事无补。
- h. ~7 |' h$ Z' w/ N/ ~$ ?今日重点可关注美国贝克休斯石油钻井平台数据以及OPEC月度报告。如果数据继续增加的话,油价将面临下破44关口的挑战。另外,投资者可从OPEC月报中来获取有关未来油市的前景线索。
0 G$ H* v1 H$ e5 b* E1 Z6 N; u% }3 G美元指数:0 C1 q* i# H1 K3 u, t
周四美国国债收益率上升,美国大选对美联储12月加息去影响并没有很大,市场依旧对下月加息抱有强烈的预期。同时美国靓丽的初请人数也利好美元指数,美国上周初请失业金人数增加25.4万,预期为增加26万。另外,美联储官员莱克和布拉德在讲话中依旧支持加息,推动美元指数继续爆发多头力量,连续第四日走高,最高上探半个月高位99大关,最终略收于该水平下方。今日美国因退伍军人节而休市,预计市场交投较清淡,美元指数的波幅可能有限。投资者可关注美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。0 Z! k: r7 Z' F9 _7 v
技术分析. N4 R# H3 Z# X6 A$ ^1 f
美国原油:
% B. p7 ^3 A" w5 j日图:隔夜重挫,悉数回吐本周以来的涨幅,并受到200日均线的打压,上行动能乏力。8 T% X; W9 C+ z5 `' Y1 [
4小时图:短暂上探45关口之后继续下挫,且随机指标进入超卖区且仍维持看跌。
! u& }$ {) @' ^0 a4 p小时图:整体延续此前震荡下行走势,或有望下破44关口。
, X8 J, s- C6 O0 L( R5 E/ T% K9 J" u综述:有望下跌。日内建议于44.80一线做空,止损设于45.20上方,先看44.00,再看43.50。
# T2 D p6 V+ x5 q: |% F1 l布伦特原油:4 X1 `2 M/ C7 r+ r7 a8 h* w8 ?
日图:隔夜重挫至200日均线附近,短期下行动能强烈,有望跌破该水平位置。
0 K4 u4 K' g* f$ j* M% n- w8 T* [4小时图:反弹动能乏力,跌破重要支撑位45.40一线将打开进一步下行的空间。
+ U/ `( F- S! R2 e5 n. F小时图:或将延续此前的下跌走势至45关口下方。6 `" T2 q; H, Q( ~; _7 _
综述:倾向下行。日内建议于45.90附近轻仓做空,止损设于46.40上方,先看45.00,再看44.50。* b. N3 B! z ~" t
周五关注:
: h- q0 ]. {8 A+ y2 d0 q6 z日本9月第三产业活动指数月率
# S2 z# d- V( X! `德国10月CPI和调和CPI月率/年率终值) Q( H9 x% Z6 g o; {
英国9月建筑业生产月率/年率5 V6 _ R, H9 q4 U6 L' }+ b% c
美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
' e; I/ F5 b' U4 X2 Y美国贝克休斯石油钻井平台数0 s$ S3 W5 E3 I' u5 I: o
美国退伍军人日 假期休市: q* d- \ J7 w" e' a
加拿大荣军日 假期休市
& C9 s- ]9 | ?* I% c
1 @# I5 O: q5 _9 O2 c" Q/ v1 s6 d |
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