兴业投资：EIA库存下降提振有限 油价冲高回落

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兴业投资：EIA库存下降提振有限 油价冲高回落
2016年10月27日
原油：
虽然美国EIA原油库存减少，但投资者对11月OPEC达成减产协议的疑虑越来越重。两地原油冲高回落连续第三日下挫。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.73美元，跌幅1.46%，报49.23美元/桶，最低下探三周低位48.85;ICE布伦特12月原油期货跌幅0.54%，报49.99美元/桶。
6 x: n4 {6 {" _0 ]6 J国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至10月21日当周，美国原油库存减少55.3万桶至4.6816亿桶，连续两周下滑，市场预估为增加169.9万桶。美国原油库存八周内有七周减少，和秋季库存上升的趋势相反，秋季美国炼厂进入维修季，导致原油库存通常上升。数据公布后，两地原油都迅速反弹至日内最高50.07和50.66，但是该利好因素对油价的提振力度有限，两地原油如过山车般又立即回落，跌幅一度超过1%。
对于产油国会议方面，目前来看，OPEC成员国之间的争执不断。伊拉克已经加入了伊朗、尼日利亚和利比亚的行列，对减产计划表示反对。虽然沙特阿拉伯和俄罗斯这两个国家主要承担削减产量的后果，但如果只有它们同意采取减产措施，其他国家不能一致的话，这项计划也将流产。
7 F6 k0 d2 C  z& K( ?有分析师表示，随着OPEC减产计划的争执令市场的疑虑日益加深，油价很可能继续下跌，美国原油在月底前可能触及47美元，布伦特原油跌至48-48.50美元。从走势上来看，油价的走势转下，美国原油在50关口下方进一步扩大跌幅。如果油市没有其他利好因素推动的话，原油价格可能将持续下跌。
7 Q4 H* O+ ^7 n* D9 u# o美元指数：
3 U8 K3 Z. h) A0 u4 _" M4 N) i周三尽管隔夜美国10月服务业PMI创2015年11月以来的高位，录得54.8，且美国9月新屋销售也接近7月触及的九年高位，录得59.3万，但美元指数多头依旧无动于衷，美元指数维持高位震荡，收于98.62。在本周五美国GDP数据未公布之前，市场情绪较谨慎。而且在下周美国非农数据以及11月初美国总统大选之前，美元指数将呈现区间波动。今日重点关注美国上周初请/续请以及耐用品等数据的表现，预计美国9月耐用品和核心耐用品订单月率都将增长0.2%，数据的公布可能会加大美元的波幅。
技术分析
美国原油：
日图：隔夜收录一根上影线较长的阴线，延续跌势，随机指标即将进入超卖区且仍维持看跌，下行几率增加。
$ j4 U: ]4 ^- w; g) Q) k4 l4小时图：50.60附近震荡下跌，并跌破区间整理底部49.60，或加剧跌势。
小时图：反弹至MA50后受阻快速下挫至49.30一线。
综述：短期有望下跌。日内建议于49.60一线做空，止损设于49.90上方，先看49.00，再看48.50。
+ w% a! I( e( _# ]0 y布伦特原油：
日图：隔夜延续跌势，随机指标暗示近期下行压力沉重。
4小时图：已跌破整理区间51.15一线，将加速下行。
- t$ R* Y& E! f) I, w  j+ l8 O" m小时图：0.65一线受阻延续此前跌势。
) W+ ?- i( p" y  V7 V) h8 w综述：倾向下行。日内建议于51.40附近轻仓做空，止损设于51.80上方，先看50.70，再看50.00。
4 \+ O" l8 q  j周四关注：
瑞士UBS消费指标
意大利10月商业信心指数
2 W9 J+ C  d3 N; o( {意大利10月消费者信心指数
. J- N/ A# T8 n7 C! h2 c欧元区9月M3货币供应年率
英国第三季度GDP年率/季率初值
" }; s) Q! ~2 H0 q) o! S5 T, b意大利9月平均时薪月率/年率
( T' O3 _/ a8 f3 d美国9月耐用品/核心耐用品订单月率
$ Z0 B. C  [  \" E美国上周初请/续请失业金人数
美国9月未决房屋销售月率/年率
9 \; U- H7 [/ q" h