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兴业投资:冻产希望重燃 原油止跌反弹
+ ]# D& r: ^ W7 j: o2016年09月20日" l8 m0 V. m& i3 ?. c6 ^! X
原油:$ G9 `: z) O; O7 b" F
在原油市场多空的不利局面之下,周一传来的好消息令油价多头振奋。产油国有望达成冻产协议的预期又重新燃起;利比亚原油出口遭到阻碍;美元指数在本周决议公布之前先行退却,两地原油获机反弹。美国NYMEX 10月原油期货上涨0.27美元,涨幅0.6%,报43.30美元/桶;ICE布伦特11月原油期货涨幅0.4%,报45.95美元/桶。5 }6 M' V, I0 o7 I8 D, m" E9 r$ \
周一原油于亚欧时段震荡走高,美国原油一度上探44关口上方,主要受到利比亚冲突引发的供应中断提振。早间有报道称,利比亚的冲突导致上周末Ras Lanuf港口第一艘石油货船的装货暂停。港口官员表示,下午晚些时候将恢复装货。但是利比亚的冲突致可能使主要港口很难恢复原油出口。
H* `& N" I$ T# S" Y; W还有委内瑞拉宣称冻产成功也支撑油价。委内瑞拉总统马杜罗在上周末称,OPEC和其他主要产油国接近达成价格稳定协议。马杜罗表示,们已经与伊朗总统举行了一次双边会议。OPEC和非OPEC产油国已经接近于达成一项协议。OPEC成员国将在下周于阿尔及利亚召开一次非正式会议,此前也有俄罗斯、沙特,以及伊朗都称将致力于做出对稳定油市的努力,但实际情况是,产油各国依旧坚决提高原油产量以维护市场份额,目前原油产量已经达到历史记录的高位。此外,伊朗、尼日利亚等产油国原油出口增加也让投资者怀疑冻产协议只不过是“竹篮打水一场空”的噱头。所以尽管委内瑞拉的消息暂时提振了油价,但是冻产协议能否达成还存有很大的悬疑。
0 \0 _. V, \, {8 b今日重点关注纽约时段美国API原油库存数据,市场预计原油库存将出现大幅增长。如果库存一如预期大增的话,原油的反弹将终结,并延续从本月中旬以来的下跌走势。油价有望下探43美元/桶。) z1 V& U' `/ ~- u- }" N# V0 {
美元指数:& [: c& y/ R0 I% b) g5 x
周一美国9月NAHB房价指数的表现不错,录得65,好于前值的60,并创2015年10月以来的高位。可是良好数据对美元指数的支撑较有限。投资者在美联储利率决议之前调整头寸,再加上市场交投情绪谨慎,美元从高位小幅回落,重返96关口下方。现在市场正在等待本周三纽约时段美联储公布的利率决议,投资者希望从本次决议中找到有关美联储12月加息预期的一些线索。今日重点关注美国8月新屋开工和月率/美国营建许可和月率等数据的表现。: ^. H% [( L! a& I1 b( p
技术分析- I. l- S7 q2 i+ A0 ]0 s2 v
美国原油:
. J# R. |% U2 i6 _; b( O8 y2 |日图:虽止跌反弹,但是上行动能乏力,若有效下破小双顶颈线43.30一线将扩大跌势,且短期均线系统依旧向下发散。) ^! E; j, u3 ^$ W5 L7 s
4小时图:延续从47.70一线以来的震荡下行走势。* Z# Y- M+ i: p+ a$ K1 a
小时图:随机指标看跌,短期仍将受到44关口附近的打压。. v; R! t- t0 `- Y, ^! C
综述:短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于43.90一线轻仓做空,止损设于44.35上方,先看43.00,再看42.50。4 M" x* o/ w, ^: B4 O5 k
布伦特原油:6 J5 C$ ]1 k- z% [' y, u2 n8 b2 ^
日图:反弹受制于50日均线的打压,油价呈现M顶形态,若有效跌破颈线45.20一线将加速下跌。8 j5 C% i- ]( T( w7 h
4小时图:反弹乏力,有望延续50一线的震荡下行走势。* ~+ b8 |, b. I9 p' \6 a
小时图:46.80一线的阻力较强,有望限制油价反弹的空间。
- _4 m F8 w1 \' H综述:有望持续下跌。日内建议于46.10附近轻仓做空,止损设于46.40上方,先看45.50,再看45.00。
3 v2 N; z2 O) x' U周二关注:
4 v- V& E0 k/ s9 n& j3 m b8 P+ x* E瑞士8月贸易帐. Y* |/ g, T5 k( K/ @
德国8月PPI月率/年率, N) N" a$ O# l+ n6 P5 P
日本8月便利店销售年率
/ W% U5 m9 ?. t0 s. p, h美国8月新屋开工及月率( D) n' h" j! e& }7 |% H7 r$ G
美国8月营建许可及月率
0 P0 u2 z* [" m! L- ^$ [. e美国API 原油库存变化
; _, F& {" A9 @8 U; F美联储和日央行利率决议至21日7 u# _. y, v4 ~' ]# G! \( J
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