兴业投资：多方利空袭击 油价无处可逃

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兴业投资：多方利空袭击 油价无处可逃
2016年09月19日
原油：
4 e" x: c% t* T( D8 Q3 G" D上周五美国石油钻井平台数创新高，且产油国增产的消息声不绝于耳，另外美国数据表现强劲令美元暴涨，在多重利空因素的压制下，两地原油延续回调走势。美国NYMEX 10月原油期货下跌0.88美元，跌幅2%，报43.03美元/桶，盘中最低下探近五周低位42.71，上周累计下跌6.2%;ICE布伦特11月原油期货跌幅1.8%，报45.77美元/桶，上周跌幅4.7%。
" X; ?7 F  ~7 ~0 C上周五美国油服公司贝克休斯公布的数据显示，截止至9月16日当周，美国石油活跃钻井平台数增加2座至416座，过去12周内第11座录得增加，并刷新7个月以来的新高。这意味着美国页岩油产量将会增长，从而加剧供应过剩的现状。
OPEC产油国方面，据伊朗船运数据显示，该国8月原油出口超过200万桶/日，接近制裁前水平。还有尼日利亚和利比亚均准备增加其原油出口。荷兰壳牌石油公司以及埃克斯美孚石油公司都解除了其关于受“不可抗力因素”影响而减产的警告。尼日利亚油港Qua Iboe将在9月底恢复原油出口，而Qua Iboe油田恢复原油产量目标至少为20万桶/日。但埃克森美孚在Qua Iboe油田的主要出口管道维修工作将持续到12月。而且，利比亚国家石油公司也在周三取消了其三大港口的原油出口限制。所以从中可以看出，尼日利亚和利比亚的问题得到解决之后，可能将意味着100万桶/日的原油供应将会重返国际原油市场。这样一来，也会使本月底的冻产会议还是无果而结束。
+ V: N# j8 Q- z# R, v+ C. J  m  e* R8 s本周继续关注美国原油库存等数据，虽然上周的库存数据并没有看到大幅增加，但不意味着本周库存也不会暴增。因为从美国原油进口逐渐反弹至飓风前的水平来看，市场预计原油库存的大增也将在未来几周内陆续展开，那么原油可能会进一步下挫。
  G, S8 J1 z7 |9 k3 a. j! o美元指数：
" _) l$ i2 Y6 R上周五美国CPI通胀数据表现意外强劲，具体显示，美国8月CPI月率和年率分别增长0.2%和1.1%，预期分别为0.1%和1.0%;核心CPI年率和月率分别为2.3%和0.3%，预期分别为2.2%和0.2%，核心CPI年率创2008年8月以来的最高，并为连续10个月位于美联储的2%目标之上。靓丽的数据瞬间加强了美联储年内的加息预期，美元指数应声大幅上行至200日均线附近，成功收复96关口，成为当日最大的赢家。本周市场将焦点转向美联储利率决议。今日日本因假期而休市，市场交投较清淡，可关注美国9月NAHB房价指数的表现。
技术分析
美国原油：
* v3 M! B) A% n4 s% q9 v, k日图：若有效下破小双顶颈线43.30一线将扩大跌势，且短期均线系统向下发散。
! ]7 J. T4 h; K7 [1 {5 K4小时图：反弹乏力，延续从47.70一线以来的震荡下行走势。
小时图：随机指标已严重超买，短期仍将受到44关口附近的打压。
3 s+ z/ l+ |( Y; E( g综述：倾向持续走软。日内建议于44.00一线轻仓做空，止损设于44.50上方，先看43.00，再看42.50。
1 a% t& e1 _, w+ Z0 n布伦特原油：
日图：油价呈现M顶形态，若有效跌破颈线45.20一线将加速下跌。
. p( S4 D# c8 F* C4小时图：反弹乏力，有望延续50一线的震荡下行走势。
  v: A: V# R3 ?小时图：46.80一线的阻力较强，有望限制油价反弹的空间。
综述：有望持续下跌。日内建议于46.70附近轻仓做空，止损设于47.10上方，先看46.00，再看45.50。
  a' H2 H* S1 t/ n周一关注：
欧元区7月经常帐(季调后和未季调)
4 y! t& z1 K2 j, k' B欧元区7月建筑业生产月率/年率
美国NAHB房价指数
& L0 p$ m, M# C1 k4 F# G2 |日本敬老日，假期休市
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