兴业投资：美联储群鹰再舞 美元劲升非美遭殃

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兴业投资：美联储群鹰再舞 美元劲升非美遭殃
2016年9月12日
欧元/美元
上周五市场缺乏重磅经济数据，美联储多位官员相继发表鹰派言论，推动美元指数升至三日高位，非美货币全线走弱，欧元/美元一度下破1.12整数关。今年具有美联储投票权的波士顿联储主席罗森格伦警告称，若维持低利率时间过长，或导致美国经济过热。值得注意的是，他之前一直持鸽派观点。此外，美联储鸽派理事塔鲁洛在接受采访时尽管不愿意透露他对本月晚些时候货币政策会议的立场，但称不排除在今年加息的可能性。达拉斯联储主席卡普兰直言美国如此低的利率水平有风险，FOMC加息可能性已经在过去数月上升。截至周五收盘，美国联邦期货基金利率暗示，美联储9月加息的概率为24%，高于前一日的18%。继上周多国央行发布利率决议后，本周风险事件依然不少，首当其冲就是今晚美联储理事布雷纳德的讲话，市场猜测其可能传达美联储更接近加息的观点，料在周初引爆市场。
' i9 u( E* w7 i& K0 I3 m1 [& R技术面，上周五欧元/美元探底回升，守在1.1200上方，日图料开盘于20DMA下方，但位于100和200DMA上方，两者均位于1,1160附近。技术指标小幅转跌，位于中线下方，暗示有下行压力。4小时图技术指标也位于看跌区域，但方向不明，汇价位于100和200SMA之间，缺乏方向。
' ]" x# @' U( U# Y. |- n+ ]支撑位：1.1160/1.1120/1.1075
& v6 z" Y' t6 A3 v1 ~4 Z3 I- n0 O% z阻力位：1.1275/1.1310/1.1340
, C- o/ x) c8 T+ U2 p9 R英镑/美元
2 ?# A7 L% v0 Y) X9 N" g5 D. v) G上周五英镑/美元小幅走低至1.33下方，尽管周初强势上扬，但却无法有效突破1.3320关键水平。除了美元恢复强势的压制外，上周五英国最新贸易帐数据欠佳，也打压英镑。英国7月贸易赤字收窄，至45.02亿英镑，但仍逊于预期的42亿英镑赤字，这表明经济学家略微高估了英镑汇率贬值对英国贸易的积极影响。不过，随后公布的英国7月建筑业生产数据高于预期，略缓解拆差强人意的贸易帐数据对英镑的拖累。本周英国消息面众多，除了8月CPI/7月ILO失业率报告等重磅数据外，英国央行还将公布利率决议，预计将按兵不动，届时关注对英镑的影响。
4 M1 f# E; ^0 k8 h" a/ E& a技术面，日图汇价守住温和看涨的20SMA上方，但技术指标失去上行动能，走低，位于负区域，料指向下行。4小时图200EMA在1.3230构成短期支持，20SMA转跌，远高于现价上方，技术指标守住负区域。目前跌势似乎有限，不过跌破1.3230周一将跌向1.3140。
2 ^0 K  s3 [' s8 R' B4 G4 C支撑位：1.3230/1.3185/1.3140
- _- p* e/ d& k$ z+ v1 Q阻力位：1.3320/1.3360/1.3400
9 V: }) G& v: }% L0 o. k' J1 m5 Z% G- V# z美元/日元
上周五美元/日元试图上探103整数关，为连续第三日上涨，但涨幅并不足以收复周初跌幅。尽管美联储官员对加息振振有词，但日本央行的宽松政策却接近极限，后市美元/日元仍有望下行。周一亚市早盘，日本公布的7月核心机械订单数据大超预期，但8月国内企业商品价格却不及预期，日元短暂反弹后回落，美元/日元整理于102.50附近。稍后继续关注美联储官员洛克哈特、布雷纳德、卡什利等的讲话。
从技术角度来看，日图显示汇价仍处在向下的100DMA104.30下方，相对强弱指标温和朝北，处在53附近，动能指标处在看涨区域。4 小时图显示汇价处在 100 和 200SMA上方，两条均线 101.80 附近，技术指标收平于中线上方。整体来看，汇价短期下行空间不大，若汇价突破 103.00/10，汇价有望延续上行，上涨至上周高位 104.31。
支撑位：102.50/102.10/101.80
阻力位：103.05/103.50/103.95
澳元/美元
在欧系货币普遍下挫之际，商品货币也遭遇重创且跌幅更为明显，其中澳元/美元跳水百余点至一周低位0.7545附近，回吐了当周稍早的所有涨幅。一方面，美元反弹施加压力;另一方面，上周五欧美股市大幅下跌，美股遭受英国退欧公投以来最严重抛售，三大股指跌幅均超2%，且国际油价大跌、朝鲜宣布实施第五次核试验，令市场风险厌恶情绪急剧升温，商品货币因此全线大跌。今日继续关注全球股市和市场风险情绪的变化，在经济数据缺乏的情况下，外部因素将成为影响商品货币走势的主要因素。
" V& j8 `5 C8 w- P6 [技术面，日图澳元/美元高位收录射击之星形态后急剧走低，短线空头动能强劲，随机震荡指标维持超卖，上方多重均线构成压力，短期内有望进一步走低，初步支持见8月底低点0.7485(恰位于100日均线)附近。4小时图和小时图超短线跌势犀利，短期均线维持空头排列，技术指标看跌，进一步下行风险犹存。
2 m9 z2 M( o! \$ T* n0 r美元/加元
在市场避险情绪升温及油价重挫等多重利空的笼罩下，上周五加元连续第三日走低，美元/加元扩大升幅至1.30整数关上方，收复了当周初期的所有跌幅。由于投资者重新解读当周美国原油库存数据骤降并预计下周库存有望大增，且9月9日当周美国开工石油钻井平台第二周创7个月新高，周五油价重挫4%。在近期原油市场利多几乎出尽的背景下，后市油价升势恐难续。此外，时段内加拿大公布的8月就业报告表现良好，就业人数大增2.62万，远超预期1.4万，且就业参与率自65.4%升至65.5%，预示下半年经济增长或向好，但加元反应冷淡。今日继续关注美元、股市及油价走势。
) o0 \' Z1 y  T技术面，日图美元/加元加速走强，并强势突破50/100日等多重均线压力，为进一步反弹打开大门。4小时图超短线升势明显，多头动能强劲，短期内或有望测试9月初高点1.3145附近水平。1小时图维持隔震荡上行，均线系统维持多头排列，技术指标超买但仍无修正迹象，有望推动汇价进一步走高。
5 G' p8 N6 h: s6 p支撑位：1.3030/1.3000/1.2960
阻力位：1.3100/1.3145/1.3180