兴业投资：鸽派纪要打压日元商品货币跌势不改

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兴业投资：鸽派纪要打压日元商品货币跌势不改
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2016年5月10日
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欧元/美元

周一欧元/美元震荡走低，延续上周以来的跌势，最终收于1.1382。美元指数受美联储官员的鹰派讲话以及空头回补的支撑而持续攀升，给欧元造成了下行压力。继上周五纽约联储杜德拉发表年内将有两次的加息的观点之后，隔夜向来鸽派的埃文斯也转向鹰派阵营，称美国经济基本面良好，预计美国今年余下的时间经济增速约为2.5%，劳动力市场保持强劲，并希望核心通胀率在回归2%上取得更多信心。还有卡什卡利也表示，美联储在6月加息是可能的，并认为加息次数取决于数据，如果数据意外上行，市场必须做出调整。周一公布的4月就业市场状况指数录得-0.9，为连续第四个月处于负值区间，再次应验了本次非农数据的疲弱，加重了市场对美国就业情况的担忧情绪。市场因此也基本排除了美联储6月加息的可能性。可本次数据对当日美元走势影响较小。隔夜欧元区公布的德国3月工厂订单月率大幅好于预期为1.9%，增强了市场对德国经济的信心。且欧元区5月Sentix投资者信心指数也符合预期为6.2，表明投资者情绪有所改善。限制了欧元的跌幅。今日关注德国/法国/意大利3月工业生产月率/年率以及德国3月贸易帐。

日图交易于斐波回档位之内，卖压在近期涨势的50%回档位1.1420附近飙升，但持稳于61.8%回档位1.1370上方。汇价维持区间波动，总体看跌。4小时图0SMA延续跌势，目前位于50%回档位上方附近，动能指标走高，位于100下方，RSI走低至38附近，支持周二进一步下跌。1小时图延续自1.1618一线以来的震荡下跌走势。
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1 c$ M/ y4 w# {, ]+ H支撑位：1.1370/1.1335/1.1290

+ c& e+ F* f% w5 w9 ^阻力位：1.1420/1.1460/1.1500

英镑/美元

3 H# Q, P3 N1 X* t0 h; D虽然美国4月就业市场状况指数表现疲弱，但美元指数在官员的鹰派讲话下步步为营，延续上周的反弹走势，最高触及两周高位94.16，并成功收复94关口，美元强势打压英镑连续下跌，最低下探三周低位1.4373。不过仍维稳于1.44关口上方。有关公投的消息方面也持续困扰着英镑，据周一民调显示，英国留欧阵营支持率和退欧阵营支持率差异不大，公投的不确定性对英镑造成一定下行压力。上周日英国的泰晤士报甚至指出，如果英国在6月23日选择退欧，那么英央行卡尼将准备降息。因此本周四的英央行利率决议也就显得尤为重要。今日关注英国3月贸易帐/商品贸易帐以及英央行副行长贝利讲话。
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技术上，日图延续上周跌势，并在20均线下方扩大跌幅，日内若有效跌破1.44关口将打开进一步下跌空间。4小时图强烈看跌，因汇价回撤指向看跌的20SMA，而技术指标重启跌势，位于负区域。不过1.4375为前三周涨势的61.8%回档位所在，构成重要支持，如破将延续跌势至1.4250。1小时图延续自1.4765一线以来震荡下跌的走势。
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支撑位：1.4375/1.4330/1.4290
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阻力位：1.4445/1.4485/1.4520

% `( D( j0 I8 p5 B2 V/ h美元/日元

美元/日元延续上周升势，最高上探;两周高位108.59，最终收于108.35，当日大涨近百点，主要受鸽派会议纪要的打压。原定于今日亚市早盘公布的日央行会议纪要于隔夜提前公布，纪要显示，大部分委员会认为负利率效果正在显现，日央行将在必要时采取宽松政策(负利率QQE政策)，直到稳步实现2%的通胀率。纪要还凸显了全球经济面临不确定性，金融市场较为动荡。此外，周一日本财务大臣麻生太郎也在讲话中表示，如果日元波动幅度太过剧烈，则足以损及日本贸易和经济，当局准备干预汇市。今日可关注美国经济数据以及市场情绪的波动。
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日图汇价自4月28日以来首次上扬至100和200均线上方，不过短周期均线仍位于长期下方意味着目前上行动能受限。4小时图上扬刚好停滞于温和看跌的100均线下方，尽管技术指标接近超买区域，不过已经丧失了上行动能，支持一定的横盘整理走势，不过如果回撤在107.90/108.10获得买盘支持，将会进一步走高。1小时图反弹动能有所减弱，目前维持在108.50一线震荡。

支撑位：107.90/107.50/107.10

阻力位：108.60/109.00/109.50

澳元/美元
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澳元/美元持续重挫，最低触及一个多月低点0.7301，最终收于0.7313。周一亚市早盘公布的澳大利亚4月ANZ招聘广告月率下滑0.8%，拖累澳元下行，且美元称王也对澳元造成打压。在上周澳储行意外降息之后，澳元就开启了严重的跌势。且市场预计澳储行可能仍有放宽的可能性，预计澳元仍有进一步下跌的空间。今日亚市中国公布的4月CPI年率符合预期为2.3%;4月PPI年率则持续下滑3.4%，数据公布后，澳元暂时反应较小，微幅升至0.7335一线，预计该数据的影响将在日内发酵。稍后关注美国数据。
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% Y' d  J- b  B6 Z- T& H日图短期均线系统空头排列良好，跌势较猛烈，或倾向下破0.73大关。小时图延续此前波浪式震荡下跌的走势，目前仍无明显反弹迹象。4小时从0.7835一线以来的跌势较猛烈，倾向继续下跌。

! Z  o' r9 _" }4 X支撑位：0.7300/0.7250/0.7200

阻力位：0.7380/0.7440/0.7500
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