兴业投资：EIA库存猛增令美油失守40关口

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兴业投资：EIA库存猛增令美油失守40关口
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2016年03月24日
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原油：
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周三EIA原油库存激增令市场的担忧情绪高涨，美元近期持续走高，又打压包括原油在内的商品货币，两地原油遭受重挫，美国原油重新跌回40关口下方。美国NYMEX 5月原油期货下跌1.66美元，跌幅4%，报39.79美元/桶，创2月11日以来美国原油近月合约最大跌幅;ICE布伦特5月原油期货跌幅3.16%，报40.47美元/桶。

据美国能源信息署(EIA)最新的库存数据显示，截止至3月18日当周，美国原油库存增加935.7万桶至5.325亿桶，再创历史新高，是此前预计增加309万桶的三倍多，增幅为1.8%。库存的暴增给油价火上浇油，美国原油扩大跌幅下探日低39.44，布伦特原油则触及日低40.40。不过主要交割地俄克拉荷马州库欣地区库存减少125.8万桶，为七周以来首次下降，且创2015年9月11日以来的最大单周降幅，但由于市场焦点仍为高库存，因此该数据对油价的支撑不大。
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路透社指出，近期美国原油反弹主要是受到尼日利亚和伊拉克原油产量减少，以及冻产协议的驱动，但隔夜原油库存增加3倍多，加上此前的API库存也大幅增加，高企的原油库存表明短期内原油供应仍过剩，贸易商维多以及商品巨头嘉能可预计该现象将至少持续2年。

; g( X8 r8 Z! w! i$ C! y凯投宏观大宗商品经济学家指出，4月17日即将召开的产油国冻产会议，当前市场普遍预期可能不会产生实质性内容，因产油国之间仍存在许多分歧。况且在伊朗拒绝参与冻产计划后，利比亚也加入伊朗的阵营。根据最新进展，已有10个产油国确定出席会议，即尼日利亚、阿尔及利亚、沙特、卡塔尔、委内瑞拉、俄罗斯、科威特、厄瓜多尔、伊拉克和安哥拉。如果协议达成，将会令市场产生更多的心理变化。

随着西方复活节的来临，市场交投或将逐渐趋于清淡。北京时间周五凌晨01:00点将公布美国石油钻井平台数，数据的公布将加剧油价在尾盘的波幅。

美元指数：

周三美联储官员延续本周其他官员的鹰派基调，继续重申4月加息的可能性，在没有其他风险事件的推动，以及大宗商品货币和其他货币均回落的情况下，美元指数成为了汇市最大的赢家，连续第四日反弹，收复上周三和周四大部分跌幅，最终收于96.04。隔夜官员布拉德在讲话中表示，美联储政策处于良好的状态，预计美国今年经济增长较缓慢但发展良好，通胀会持续上升，失业率也将下降，这些都将促进美联储加快未来收紧政策。还有费城联储主席哈克也称4月有望加息，并指出美联储今年可能将实现3次加息。本周以来，美联储各官员的讲话和上周美联储利率决议中表现出截然相反的态度，不断升温加息预期。数据方面，美国2月新屋销售略好于预期为51.2万，因独栋住房销售在2月有所反弹，但月率稍不及预期增长2%，整体暗示出美国房市发展动力可能稍显不足。日内重点关注美国2月耐用品订单等数据，预计其月率将为-2.5%;核心耐用品订单月率将为-0.3%。
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技术分析
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: ]+ h& S1 ^% ]; V, e美国原油：
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8 r9 q7 w0 ~* p$ S3 `( \) l日图：隔夜隔夜暴跌至200日均线(40一线)下方，维持在该档下方将继续承压。

# |  w, _( d4 Z% _; c& N. P0 g  n4小时图：油价高位回落，或倾向下破2月中旬以来的上升趋势。

小时图：41关口上方震荡后快速走低，跌至40关口下方。

* r. K4 x8 H4 V( u综述：或有继续回调的可能。日内建议于39.90一线做空，止损设于40.35上方，先看39，再看38.50。

布伦特原油：
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日图：近期走势较为震荡，随机指标暗示有继续下行的风险。

4小时图：MA5和10呈死叉，短期或受到50日均线打压。

. @* j* j! ?. N1 e. L% ~2 ]小时图：41.40附近窄幅整理后急跌至41关口下方。

综述：仍有下跌的空间。日内建议于40.70附近轻仓做空，止损设于41上方，先看40，再看39.50。
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周四关注：
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/ N% s0 X, y3 j) |4 Z$ z德国4月GFK消费者信心指数
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法国3月商业信心指数
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2 X) K0 L2 x: d) s/ L- z意大利1月工业销售/订单月率和年率

* ?  v- g# |2 g6 s1 s英国2月BBA房屋抵押贷款许可/净抵押贷款/总抵押

7 Z" l- x! Z) q( K2 R1 N英国零售销售和核心零售销售月率/年率

& I  r" J# E" x+ }+ L9 \+ j英国2月公共部门收支短差/净借款

意大利1月零售销售月率/年率

美国2月耐用品和核心耐用品订单月率

: s1 d5 {' Y% `' @0 A美国上周初请/续请失业金人数
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美国3月堪萨斯联储制造业活动指数
% Y+ T7 b! ~$ O8 a/ T  N: c: L! D
: s7 i' ?5 z# S' b1 X- H! m美国EIA天然气库存变化

美联储布拉德讲话
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美国贝克休斯石油钻井平台数