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兴业投资:日央行负利率惊爆全球 美元飙升非美普跌8 H) U; t0 U4 f9 ~% s1 Q; B- c, O s
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2016年2月1日- K. b& i8 \2 Z# _
5 Z8 Q2 i: }" M$ J" q欧元/美元
1 O. s! a1 U( [0 V5 K0 a) [
6 d9 d; ?: m6 B/ _3 _上周五日本央行宣布实施负利率引发日元暴跌,美元兑主要货币飙升,忽视美国参差不齐的第四季度GDP等经济数据的影响。市场对欧洲央行进一步宽松预期随日央行宣布负利率而升温,进一步打压欧元/美元跌至1.08关口附近,结束此前四连阳。本周美国将公布12月非农报告,澳英两大央行也将公布利率决议,全球汇市在中国农历新年前仍面临诸多挑战,欧元亦或难免剧烈波动。不过,在美国非农出炉前,市场谨慎情绪可能限制汇市波幅。今日关注欧元区及主要成员国1月制造业PMI终值、美国12月个人收入/支出指数和1月ISM制造业指数等。2 ^4 t+ x6 H' e! y3 W
: ^$ Y( `% D( y9 b( v' _% X欧元/美元受阻日图下行趋势线1.0967后收盘于1.0832下方。汇价位于区间底部附近,长期方向依然不明朗,维持在200点区间内。4小时图显示汇价依然面临下行风险,因技术指标位于中线下方,汇价位于均线下方,短期阻力位于1.0845,短期支持位于1.0770/800区域。3 o; B- n* c" `
% y f! W r+ y$ O# x支撑位:1.0810/1.0770/1.0730
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. E; Y3 x5 e0 E/ l, U9 w7 i& O* N阻力位:1.0845/1.0890/1.0925; g" C' ~7 y3 w5 O4 f9 Z
2 P! z( {- u4 e5 M$ Y英镑/美元
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; P: `0 r9 Y# \4 X" w上周五英镑/美元未能守住周涨势,回落至1.4250附近,欧市尾盘一度触及1.4150的一周低位,因投资者转为消化英央行在今年降息的可能性。自2015年末以来,英央行加息预期稳步下跌,使得英镑持续承压。本周稍后英央行将公布利率决议,预计对市场影响不大,卡尼将表示“现在还不是加息时机”。今日关注英国12月消费者信贷、M4货币供应和央行抵押贷款等数据。% @' _7 \4 a6 c9 z, j8 I# F0 ]
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技术上,汇价跌破日图上行趋势线后下行压力增加,短期阻力位于1.4280,若反弹受阻该位,则进一步下跌的风险增加。4小时图技术指标自超卖水平反弹,但位于负区域,20SMA位于1.4310附近,抑制上行。* _1 U) p% q6 |( F. B2 M5 U0 W
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支撑位:1.4220/1.4180/1.4135, a9 s; [* ~& m. C2 S& @# @
7 Q. O8 d1 F0 ~* r$ I" I F6 N5 Y# y阻力位:1.4280/1.4310/1.4360
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美元/日元9 [, i8 x+ A, a: M# f+ d
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上周五日本央行在利率决议中出台了新的刺激政策,自2月16日开始实施0.1%的负利率,使日本成为亚洲首个实施负利率的国家,打压日元崩跌近300点,美元/日元暴涨,最高触及121.67的六周高位。与此同时,日央行还将4月起始的本财年通胀预期从1.4%降至0.8%,将实现2%通胀目标的期限延长至2017年年初,并指出若有必要将进一步调降负利率。因此,中期日元恐将继续承压。本周一亚市早盘,日本公布的1月制造业PMI自52.6回落至52.3,但美元/日元反应冷淡,维持121.20一线窄幅整理。日内稍后继续关注全球股市和美国经济数据。; Z1 p, k8 f" e, B* e
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短期来看,技术面表明汇价将行整理,技术图形显示小时图上指标自超买水平强烈回撤,但汇价维持在高位附近。4小时图显示技术指标出现上行耗尽信号,处在极度超买区域,但仍表明汇价将下行整理,符合短期汇价倾向。汇价已突破近日下降趋势的61.8%回档位120.60附近。若汇价维持在该水平位附近,汇价仍有望看涨,汇价突破121.70后,汇价将上涨至123.50。1 O: F7 R+ S" t6 J6 q) J, q* `
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支撑位:120.60/120.15/119.70+ |- y) f8 R; ~ Y$ z5 I
9 `) D0 Z! b, {& S. b# w2 y. Z阻力位:121.30/121.70/122.106 M- h, j' ?0 v+ Q
% \6 B! R, p. ^: |" W( y4 y美元/加元
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在油价继续上涨的推动下,上周五美元/加元进一步回落至1.40关口附近,不过美元大涨限制其升幅。继周日委内瑞拉总统马杜罗爆料“OPEC和非OPEC国家正在接近达成一项协议”后,沙特方面有消息显示,该国希望与其他产油国合作以支撑油价。然而,伊朗正摩拳擦掌准备重返国际原油市场,而俄罗斯方面则态度暧昧。双方能否真正就减产达成一致还有待观察,因此加元不具备进一步大涨的动能,但只要减产的希望依旧存在,加元就可能追随油价获得支撑。日内加拿大消息面缺乏, 投资者关注油价走势和美国经济数据表现。/ I( a0 `% y4 @$ D
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技术上,日图汇价延续1月高点以来的修正回落走势,目前正测试50日均线(位于1.40关口附近),日内关注该关键关口争夺情况,跌破后恐进一步扩大跌势。4小时图高点不断下移,稍早跌破200SMA后延续弱势,倾向进一步走低;小时图100/50SMA打压明显,短线或继续低位弱势整理,初步支持看向1.3965。
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支撑位:1.3965/1.3930/1.3900
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阻力位:1.4050/1.4100/1.4130 |
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