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兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险
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2015年10月29日7 s) L( `3 S7 `; i7 [
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原油：
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3 D9 k, U1 v% l周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。6 A' ~. V, ?8 ^/ X1 R
- _/ [! J1 S9 }/ \+ g: M美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。% q- E0 J! g8 y/ J# {8 g$ V( D) }
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隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。
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! ]6 @* p& M; J# ~此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。, s7 K9 a; U$ r1 n
# e. s: E0 G- f) s美元指数：
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周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。
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* C8 M6 \( Y2 n* B) f$ h: C技术分析
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/ X4 s8 v$ n, W3 X2 a. G* J美国原油：- s0 \6 w! {/ n- l/ e
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日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线+ z$ s- V; \" V# o5 k
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4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险# H* p) V* i+ r1 y p
3 b( Y0 A( p$ k$ A% Q小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求8 V" P4 Q, T& ?. O) _
4 z( S8 B" U& G5 H, y综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。/ q! E/ z5 N; w( a
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布伦特原油：- v& t. I% y1 c" d* h3 w6 Q
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日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)
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4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA100% Y4 |6 Z6 P& S8 ^7 b( f
. e; g4 M( E6 T s) U小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险* y& l h: m6 H; x$ ^3 u
M$ r7 ?' G1 A! a8 g% J综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。% K1 D4 Q; M' ~- ~" k/ K& S
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周四关注：* D1 E% r5 X- C" _3 j) }
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德国10月就业报告! k( _# }3 f$ u D) c
% E* ?) r7 D4 y) d, X0 h; C英国9月M4货币供应
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0 F! C& r \( e" v% f8 f. ~欧元区10月消费者信心指数
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英国10月CBI零售销售差值
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/ {) Q6 l6 y' |9 N* B! [4 r美国上周初请失业金人数- t( _0 R6 o1 q3 W7 t# D$ k) ^
6 t7 v6 f/ v, H: O% b8 J美国第三季度GDP初值7 C9 q5 n+ C c4 d6 z9 q" G) w
3 V/ ?0 ^2 U. t) f; ~, ~" v美国第三季度个人消费者支出物价指数
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加拿大9月原材料/工业品价格指数
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0 e. H# ]& a' `; ^' q3 U) r' o德国10月消费者物价指数 L, X* N a' j5 `/ v! l& [# X
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美国9月未决房屋销售 |
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发表于 2015-10-29 01:15
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