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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走
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2015年10月14日% L9 \5 e0 ]1 i$ N& U
! L( C& ?! u" K; G; s2 _原油:0 }, d+ |9 k; L8 E) p0 m4 z
3 G6 p; A8 d% F) y K, d周二国际原油市场继续下跌,全球供应过剩的疑虑仍挥之不去,两地原油在纽市早盘短暂反弹后尽数回吐涨幅,并进一步承压走低。美国NYMEX11月原油期货下跌1.1%,报46.66美元/桶;ICE11月布伦特原油期货失守50美元/桶大关,下跌1.24%,收于49.24美元/桶。7 j& e; h" J- ~$ C6 S1 z
- N: [5 R' L3 M3 P继OPEC月度报告显示该组织在9月份继续增产后,国际能源署(IEA)周二发布的月度报告再度呈现疲软的供需前景,加剧市场对供应过剩的担忧。IEA指出,预计2016年原油供应过剩状态将持续,需求增长将显著放缓,将2016年原油需求预估下调10万桶/日至9570万桶/日。同时,EIA分别上调今明两年非OPEC产油国原油产出预估上调15万桶/日、11万桶/日,因俄罗斯、加拿大和巴西增产;并预计OPEC未来几个月产出仍将维持在3150万桶左右,因沙特和伊拉克关注重点仍是市场份额。
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周二中国公布的9月贸易帐数据令人失望,进一步加剧对原油需求的悲观情绪。数据显示,中国9月出口同比下降3.7%,而进口同比暴跌21.4%,且为连续第11个月出现负值,创下自金融危机以来最长连跌周期,强化中国经济增长正在失去动力的观点,打压这个全球第二大原油消费国的需求前景。另外,近来欧元区方面经济数据普遍不佳,周二欧元区/德国10月ZEW经济景气指数大幅走低,或表明欧元区经济复苏放缓,也将拖累油市复苏。$ q+ X$ H) \( ]2 A% c0 G
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今日重点关注美国9月零售销售数据和纽市收盘后的API上周能源库存报告,市场预期API原油库存或增加180万桶,若果真如此,有望打压油价进一步下行,反之亦然。
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1 |5 g1 v; q }& @1 B& V0 i美元指数:
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8 B ]; _* v1 n' @4 ]周二美元指数维持三周低点震荡,小幅承压,因中国9月进出口数据不佳印证经济放缓的事实,而美联储两位官员塔鲁洛和布拉德分别发表温和言论,市场继续猜测美联储首次加息时间点极可能延后,打压美元表现。塔鲁洛表示,美国正处在全球抑制通胀的环境中,今年加息是不合适的。布拉德虽指出年内加息适宜,但对利率正常化也表现出谨慎的观点。今日美国经济数据回归,投资者重点关注9月生产者物价指数和“恐怖数据”9月零售销售。/ h L. Q" n( x$ ^
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技术分析0 C8 q7 ]1 ?% N( T
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美国原油:. ?' b& r& x$ ?& z0 A- s
1 x* M) \; p `* V( ^4 c3 p: b8 Y- ]' T日图:延续跌势,5/10日均线死叉料带来继续下行压力,初步支持关注46.0/45.0
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! l7 `7 d* t$ X4 U" N5 v4小时图:回吐上周大部分涨幅,重返早前整理区间内部
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' @5 h7 n" C3 R d0 s小时图:延续50.0关口受阻以来的震荡回落,目前微幅回升但空间料有限,初步支持46.07 Q: d$ E- ~- s# i4 X! [) A' S
* A( ^) G- w( W4 y& m综述:油价倾向进一步走低,操作上维持逢高做空策略,支持46.0/45.0,阻力47.70/48.60。) C7 v I e+ z/ C: J
6 P6 c' `0 w) M8 z$ ?9 C; s布伦特原油:
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日图:布油持续下行,随机指标继续向下暗示进一步回落需求,初步支持关注50日均线(48.60附近),跌破后恐加速下行
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4小时图:回吐上周的大部分涨幅,MA5/10打压明显
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小时图:微幅反弹回升至49.0上方,但力度十分温和,整体仍延续周初高点以来的跌势
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综述:布油面临继续下行压力,当前整理力度料有限,操作上亦倾向继续逢高做空。支持看向48.60/47.0,阻力50.0/51.0。2 I& |- p3 B+ r5 J' J8 A
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周三关注:
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3 x6 h5 l ~$ N" ]; v# t- U2 g德国9月批发物价指数
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法国/意大利9月消费者物价指数8 x) X5 B4 t6 }6 a$ `
1 f/ @% n7 L4 L: Y. U: m$ ]* o英国8月ILO失业报告/平均工资8 ]6 n# C2 }0 O1 g/ O& {
2 B- ]6 b6 _. [# V英国9月失业报告 E' @2 y; h' U; N
! X+ q- M! X! r6 J5 e A2 y瑞士10月ZEW报告: {6 V! X4 X/ y3 _! |7 w; n
: D) W8 F6 H& ?5 R, i7 e欧元区8月工业生产- e# n7 y8 _$ v4 [7 s
! S8 N: U. Q) g% g8 I美国9月零售销售/生产者物价指数
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美国上周API原油库存报告 |
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