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兴业投资：供需失衡作祟 美油创六年新低& x; k& ~# \# E& b* y' S; f
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2015年8月14日
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8 V5 G0 d+ b% J/ t3 y' w- G& p( d原油：
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经过周三的休整，周四国际原油市场再续跌势，主要因全球经济继续放缓、原油供应上升等一系列供需面利空因素继续发酵。美国原油大跌超2.5%，盘中一度跌破42美元/桶整数关，最低下探至41.89美元/桶，创2009年3月以来新低;布伦特原油盘中短暂上探50美元/桶后再度受打压而回落，收于49.19美元/桶。! ?/ i2 A. a1 T' e8 V
/ ^$ Y$ ?4 \, a6 o4 Y尽管周三国际能源署(IEA)发声力挺全球原油需求，但从目前状况看，油市需求并没有那么乐观。比如中国，7月原油进口虽增加，但这是建立在人民币汇率相对坚挺的基础上，随着本周以来人民币的大幅贬值，未来石油进口可能受到影响;并且，从此前中国公布的制造业数据来看，中国经济仍面临较大下行压力，欧洲央行隔夜公布会议纪要称“缓慢的经济复苏令人失望”，对原油需求而言也不是什么好消息。
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由于受美国页岩油产量提升和秋季炼油厂产能下降，以及美国印第安纳州Whiting炼厂出现故障检修等的影响，市场预计美国库欣地区的储油空间即将满载，最早可能在10月。能源市场情报机构Genscape周三数据显示，截至8月11日当周美国库欣地区原油库存增加逾130万桶，若该数据获得确认，将创3月以来最大单周增幅。加之石油输出国组织(OPEC)7月产量升至三年新高3150万桶，远远超出了3000万桶/日的产量上限，且稍晚伊朗恢复石油出口的前景进一步加剧供应过剩的前景。( B {- T* S5 S, R. [ X- v
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周三美国公布的“恐怖数据”——7月零售销售月率增长0.6%，超过预期0.4%，核心零售销售月率同步增长0.4%，支持美元结束六连跌，也打压当日油价走势。虽然美联储加息预期近来一度因人民币大幅贬值而受扰，但只要美国经济复苏不脱离轨道，美元仍有望从中获得支持走高，不利于未来油价反弹。, ^& ?) @& W+ t1 J# G0 e
& R9 X4 ~ N; c$ r) r. X+ o. D& ]今日关注纽市时段贝克休斯发布的美国石油钻井活动数据，如果数量继续增加，势必会进一步打压本已处于六年多低位的美国原油价格，布伦特原油或也难以明哲保身。
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4 s& C4 A7 y2 b* a' p. Y( ^2 T美元指数：; ]+ v) Q# v1 p4 _% |. v/ h' p9 m
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周四美元指数在美国良好经济数据的支持下自一个月低位小幅回升，持稳96关口。另外，人民币贬值步伐放缓，市场对所谓的“货币战争”担忧降低，使得市场目光重新转向美联储加息预期上来。得益于强劲的就业和薪资增速，美国7月零售销售超预期上升0.6%，暗示美国经济继续前行，由于零售销售占美国经济活动的三分之二，可能推动三季度美国GDP表现。此外，美国上周初请失业金人数略微增至27.4万，但仍为连续第23周处于30万下方，美国就业市场复苏态势良好。作为本周最后一个交易日，今日经济数据繁多，欧洲方面可关注德国/欧元第二季度GDP初值和欧元区7月CPI终值，美国方面数据可关注7月工业生产/8月密歇根大学消费者信心指数初值，若整体向好，有望为近日因人民币贬值而创伤的9月加息预期带来慰藉。* t+ ?2 q2 ~2 b" ^! t* D
# O x5 j# c7 B技术分析1 ^) p* G- N* c8 a6 ^9 w
, u: ]0 Y$ K& @# b7 X' ]4 f# ]美国原油：0 j- u1 {% L/ z3 L& i: w: Q% }$ c
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日图：油价沿5日均线继续下行并跌破年内低点42.0，整体下行动能依旧猛烈，短期跌势有望继续+ V4 g0 `! a; s2 t/ j" Q x6 V
7 _- s1 ?/ r+ L" x4小时图：震荡下行，今早急挫至39.55后迅速收窄跌幅至42.0附近，凸显下方较强支持( t4 H6 s+ h9 g% W) ~" c
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小时图：围绕42.0一线横盘整理，无力反弹' L+ x' @! x$ Q- Y; j! p* a
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综述：油价继续空头走势，预计短线将陷入整理，操作上继续逢高做空为主。支持关注40.0/39.0，阻力43.60/45.0。/ p" e! E% D2 K
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布伦特原油：
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3 A. f( i, P; x6 @/ A日图：布油持稳本周低点48.20上方，但筑底仍需进一步反弹信号，继续关注50.50一线阻力 D9 r, q0 u2 | Y
/ F& D' E: U# U6 i+ [- _0 i' P4小时图：低位震荡，偏弱，支持48.20，阻力50.50
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小时图：反弹持续受MA200均线压制，不破反弹空间料有限6 `3 R! O, f* K2 m
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综述：布油维持低位整理，但仍面临一定的下行压力。操作上可维持48.20-51.0区间高抛低吸，并寻求反弹受阻回落做空机会。& q4 e! U0 e; M7 q$ z
% i" t" r- p! }周五关注：) C; b. k4 U5 h: Z
' z5 l/ b. ]- L( r. o法国第二季度GDP初值" o0 D$ @7 n( T
* [. q! g: ~4 ]7 k$ X+ H- h) n* s德国第二季度GDP初值1 S0 Y0 f' d7 d. }2 H n; K
, O4 q. @& ? d' R英国6月建筑业生产% a' H! S' I3 [' j# i' W
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欧元区7月消费者物价指数终值
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欧元区第二季度GDP初值
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: h' Z2 j( R. J8 t Z美国7月生产者物价指数/工业生产1 o0 r( U/ y5 y u$ X; e% @6 B- A
& i/ {6 r6 j+ X" q9 N美国8月密歇根大学消费者物价指数初值# |8 h, j+ ^% Q
& C9 [7 \/ i' Z m7 U0 S兴业投资祝您生活愉快! |
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狗仔卡
发表于 2015-8-14 00:40
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