兴业投资：美石油钻井平台续增 原油暴跌没商量

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兴业投资：美石油钻井平台续增 原油暴跌没商量

2015年8月3日
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) Q4 b7 Q9 O4 c2 R$ d6 T$ U原油：
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上周原油市场迎来美联储利率决议和美国GDP数据的双重考验，整体上也算坚守住了阵营，未遭惨败。然而，经历大风大浪考验的油市并未因此持稳，上周五美国石油钻井平台数量持续增加打压油价当周“晚节不保”，两地原油纷纷重挫超2%。其中，美国原油重回46美元/桶档，布伦特原油跌至51.70美元/桶附近，刷新今年2月初以来新低。

7 P) }  }9 E/ {6 b' u1 V, }; T油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，7月31日当周美国油气钻井平台数量下降2台至874台，但原油钻井破平台数量再度增加5台，达到664台，创5月8日以来新高，也是连续第二周增加。在过去的五周中，美国原油钻井平台累计增加36台，为2014年4月以来最大五周增幅。这表明，在油价低迷的状态下，美国原油生产商的行动比市场预期更为积极，通过新技术削减成本并增产的新技术已显成效。
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石油输出国组织(OPEC)当然不愿意眼睁睁看着竞争对手美国增产而无动于衷，也在不断增加产出来维护市场份额。据路透上周五发布的调查显示，7月OPEC产量受伊拉克影响而增加14万桶至历史新高3102万桶，其中沙特7月日产量为1060万桶，但叙利亚供应有所减少。

在国际原油市场本已供需失衡的大环境下，美国和OPEC仍在增加产出无疑令油市多头信心再遭打击，忽略了当日美元下滑的利好影响。本周市场将迎来每月一度的“超级周”，除了日澳英三国央行利率决议以及全球新一轮PMI指数外，重磅仍非美国7月非农就业报告莫属，将通过影响美元走势来折射到油市，投资者需提前系好安全带。

- U# {7 k3 O% z美元指数：

( z% N2 z' F4 n/ z2 Q上周五美元指数经历过山车行情后以下跌结束表现不错的7月行情。由于月末汇市出现大量的头寸调整，此前持有大量美元多头的投资者部分了结美元多头，加之当日美国公布的第二季度雇佣成本增幅创纪录新低，降低美联储9月加息的可能性，一度打压美指重挫至96.27。随后，美联储主席布拉德发声支持9月加息，且市场对美国经济依然抱有信心，扶助美元指数扳回大部分跌幅至97关口上方。今日重点关注美国6月个人收入/支出、消费支出物价指数，以及7月ISM制造业指数，将在超级周提前为非农行情预热。

技术分析

2 M$ H! y/ T; L3 l美国原油：

4 _) V+ ^9 Q! b) I日图：油价持续受10日均线打压而重挫，初步支持45.80，进一步43.80，整体跌势完好
" L! q+ L% H6 z- |' U8 O) X( N3 x$ u
) Z+ u7 @6 j0 u% O3 F- ^7 G1 b2 `4小时图：在49.30一线反复受阻后延续震荡下行，随机指标严重超卖但仍无修正迹象
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小时图：下探4个月新低46.43后反弹，但目前动能近乎衰竭，存在继续下行风险

综述：油价大跌后目前出现微幅修正，为做空提供机会，支持关注45.80/43.80，阻力47.60/49.30。
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; y& Y& k- h% q% H4 S, j/ K布伦特原油：
* M/ |) N& i/ v4 a
% [; A# ^- R/ O; ~8 g日图：布油在上周稍早喘息后接力下跌，并下破前期支持52.40，下行的均线系统打压明显
0 M/ Q. {3 F& U; X1 x$ m1 p1 z, c
4小时图：维持整体跌势，短线支持51.0/50.0
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2 D# I  i& `1 K2 ~小时图：暂时在51.80档持稳陷入横盘整理，超短线需要进一步方向指引
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2 {- A  }$ f# c1 e/ r综述：布油跌势完好，短线即便修正空间也或有限，操作上继续以逢高做空为主。支持51.0/50.0，阻力52.40/54.30。

周一关注：

# L8 j/ s% f% B: X8 E/ m瑞士7月SVME采购经理人指数
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1 H. b) m2 c0 |4 E) T5 m5 C5 q+ a法德/欧元区7月制造业采购经理人指数终值
  \' Z) Q" O3 f+ ^# u( [5 B
$ W' O/ [5 M* }( w英国7月制造业采购经理人指数
) N" l% [  _5 }) \
美国6月个人消费支出物价指数

2 ?2 ^* O2 a. z0 s美国6月个人收入/支出

美国7月ISM制造业指数

美国6月营建支出月率
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美联储鲍威尔发表讲话
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加拿大市政日假期休市

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