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兴业投资:合约到期前空头回补 原油区间内小幅回升! ]$ t) }/ k6 J+ {' [
2 T m" n# ]7 G! c; h& {2015年6月23日: c @: |7 N, c
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周一原油价格延续近期震荡走势,但布伦特原油重心继续小幅下移,表现略差于美国原油。美国近月原油期货合约到期前空头回补为油价提供支持,加上欧盟决定延长对俄罗斯制裁对油价也有所提振,不过供需疑虑仍限制油价进一步上行。
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) p# y& Z% s& t) E- @) U7 s `% d希腊谈判在周一欧元区紧急峰会上再现曙光的同时,欧盟外长决定延长对俄罗斯的经济制裁至2016年1月31日,借此加大对俄的压力,以帮助解决乌克兰地区纠纷。俄罗斯立即予以反击,延长了对欧盟以及美国食品禁运的截止日期六个月。
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5 L9 B, @4 U: w尽管美国页岩油生产商此前已经减少钻油以应对油价暴跌,但他们预计今年产出将上升。石油输出国组织OPEC尤其是产油大国沙特面对供应过剩的局面,也维持增产的高调态势。沙特石油部长纳伊米称,未来几个月全球对原油的需求正在不断增加,若需求增加,将会增加产量。
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沙特官网数据显示,由于国内炼厂原油加工量增加,4月沙特原油出口每日减少16.1万桶至773.7万桶/日,3月该国日出口量触及近10年来最高水平。此外,沙特4月石油产量从1029.4万桶/日小幅上升至纪录高位1030.8万桶/日。
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上周五美国油服贝克休斯数据显示,美国石油钻井平台减少4个至631个,为2010年8月以来最低,为连续28周下滑,但降幅为6个月来最小。不过,页岩油生产商在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻井数量,显示油价反弹吸引油企恢复生产。
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% i5 z! }0 H0 d3 [4 E( \当前油价已经在反弹高位维持了一个多月整理,表明原油市场已经达到一个新的平衡。随着美国用油高峰时期到来,需要关注原油和成品油库存变化,若库存数据显示需求显著走高,将有望推动油价上破整理区间,反之亦然。日内关注美国API库存报告。
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) I0 n/ ?5 q! s) U美元指数; G- k1 | m' s6 c6 S1 w# R
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在上周美联储利率决议后,美指快速下探94下方,因美联储点阵图显示今年可能只有一次加息,但美联储仍领跑于收紧政策前沿,加上美国经济数据持续向好不断巩固这一预期,限制美元跌幅。美指在前期反弹区域93.20-93.00上方很快寻得支持回升,目前已经上破下行的20日均线,有望进一步走高,初步阻力95.50,进一步阻力96.10。日内关注美国耐用品订单数据。2 P8 g7 l; h' a/ j% T: O
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技术分析1 y7 a O: g x: l$ j! R" t E
9 L) H' O" b! c1 _" x* K, m3 f美国原油3 Z; b i) X+ s5 G/ B' s. w# g' s
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日图:在50日均线(58.30)上方寻得支持,仍维持在62.60-56.50区间整理。
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4小时图:继续围绕60关口震荡,短期方向仍不明朗。6 \/ c6 l0 ^0 h) _4 _8 H. T
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小时图:先抑后扬,但60一线上行动能不强。$ s' B3 q! j7 v @$ f3 I3 s
. P5 ~9 H3 j. U综述:区间震荡,日内建议60.60一线做空,先看59.20,不破59关注反手做多机会。- g0 f% V* |3 S3 n0 R, h4 z
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布伦特原油
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4 S$ J" h8 f2 E( u日图:63附近有企稳迹象,但上行动能不明显。3 M1 ?) F, q, [% b4 r2 W
" e8 Q4 Z; T5 M s3 I( Z4小时图:反弹遭到64一线打压,重心略有下移。; \9 H7 N) s* Q& K# h
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小时图:高低点有所下抬,但多空争夺仍激烈。
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+ a& u/ W# H1 ^! y综述:高位震荡,日内建议63.70一线做空,先看62,不破61.20关注反手做多机会。
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周一关注:
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' t$ V; w2 G+ s3 v法国/德国/欧元区6月制造业/服务业采购经理人指数: [* M9 @) k5 V' j# T, `
) T- d% ~5 M2 e- z意大利4月零售/工业销售, H/ S4 C* T; g. f7 ~
& ?3 N6 ^" W7 i6 S) ]英国6月CBI工业报告, L( r0 K/ B# K1 [
3 v: B+ a/ c9 l2 A) b美国5月耐用品订单
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; d& O Z; v! }* ]3 a3 t6 g9 R美国4月房价指数
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5 P: L) m: `. o7 T8 r( q/ ?) s美国6月制造业采购经理人指数0 ~% l) y* H# g' o
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美国5月新屋销售 e& Y: m# s/ g6 I( G4 Z
4 F! a% ~" s2 ?) O+ R# K$ L8 Y美国6月里奇蒙德联储制造业指数
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美国上周API库存变化 |
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