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兴业投资:理想与现实相距甚远 原油上行受压制
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2015年6月11日
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周三OPEC月报继EIA后又一次描绘了油市供给过剩将缓解的蓝图,加上美国EIA原油库存降幅超预期,原油一度上行刷新日高,美国原油最高测试61.80美元/桶,布伦特原油探及66.35美元/桶一线,但现实依旧残酷,美国和OPEC在5月的产出双双创历史高点,限制油价涨幅。0 k' J0 H- D) I! s% ^* P7 { ~
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石油输出国组织OPEC在月报中指出,未来几个季度,当前供给过剩态势可能会缓解,且全球石油需求增速将快于2014年。OPEC将今年全球原油日均需求预估从2014年的9130万桶上调至9250万桶。' r: _8 D1 s6 l; a$ x
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近几个月来,机构不断对供需矛盾缓和发表乐观看法,但实际情况却是,全球产油国为争夺市场份额不断加足马力生产。沙特5月日均产量达1033万桶,再创新高。美国5月原油产出也创43年来最高,约960万桶/日。
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- V$ W5 O0 K) l6 X6 I美国能源信息署EIA数据显示,6月3日当周,原油库存减少681.2万桶,创去年7月最后一周以来最大单周降幅,因油品需求提高,为连续第六周下降,且降幅远高于预期的150万桶。库欣地区原油库存下降102万桶,为连跌七周。此外,汽油库存降幅扩大至293.9万桶。( g/ p' E8 l$ W- D8 f
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夏季美国汽油需求高峰对油价整体会有提振作用,但受限于高产量高库存的现实,涨幅依旧可能首先。日内关注美国零售销售,若美元发起反攻,也将进一步限制原油走高。不过,IEA月度报告或与EIA和OPEC相似,乐观言词仍将有望对油价构成支撑。9 W: y$ a0 d" M
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美元指数* l* G7 }' D S! m7 V0 R6 i: r
9 X& _) t2 b) ?" B3 p1 b3 T3 Q日元受到日央行行长黑田东彦口头干预飙涨,拖累美元指数进一步下滑,但跌势有限,整体维持在94.30上方震荡,小时图和4小时图短期下行走势仍维持完好,日图94-94.30存在一定支持,可能限制下行空间。本周美国方面一直缺乏消息推动,美元先是受到欧元推动,再是日元引领,不过,日内美国5月零售销售将再次把关注点拉回美国,美联储加息预期若能得到巩固,美元有望企稳回升,相对强势可能延续至下周美联储利率决议,否则,美指可能下探93.20附近水平。
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8 A! ^* M" B" W* I技术分析4 Z; ^1 X% J, H) @! s4 G/ \5 k
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美国原油
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, j& I4 O+ C" t日图:自50日均线(57.40)寻得支持后走高,但上行空间可能受限,阻力区域62.60-63.30。
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1 t" U. K* s) x2 Q5 ^8 B4 S4小时图:震荡走高逼近近期整理高点62一线,对进一步上行走势保持谨慎。
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5 g7 w& N- c* d+ i7 k* u小时图:在62下方震荡关注能否守稳60.80支持。
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综述:或围绕60震荡,日内倾向62一线轻仓做空,先看60.80关口,进一步支持59.80。
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布伦特原油7 E0 ?" o n3 k: r- h
4 q# C+ T- ]* ]9 i/ o' x# ~2 d日图:重新收复上行趋势线(64一线),仍在测试66关口,有效上破进一步阻力关注68.70。7 t4 v( @/ g/ ^0 O- Y, W! ]
4 x. O. x; a: R3 ?% s+ X' s4小时图:在66附近震荡,短期上行均线提供支持,初步支持65。
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小时图:在66关口附近整理,关注能否守稳65。
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综述:可能进一步上行但空间或受限,暂时观望,关注66一线突破情况。
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1 {5 K- X* Q4 D) S& }, L. V周四关注:+ e8 P" _6 n8 Q0 h% u
3 F; \% f4 E& J6 w中国5月零售销售/工业生产
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法国5月消费者物价指数) q7 N* X3 f$ D4 ~5 n6 D1 ?
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美国5月零售销售
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美国5月进口物价指数
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美国上周初请失业金人数* d: [% W. j1 z' x# p: e; F' A0 w- l4 i
/ N/ e+ }% ~- j1 t0 l& U加拿大4月新屋价格指数* F9 b4 ^2 f% z9 Z9 w8 b8 G+ w4 L/ V
$ Q) O4 q) p2 w+ [2 b! P! _9 U f美国4月商业库存
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加央行行长波洛兹讲话 |
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