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兴业投资:也门局势利好有限 原油空头勇杀回马枪
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2015年3月30日- u% u( a/ O0 h" D
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原油:, f0 ~/ x# y- p% P" U( D# ^6 }
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在前一日暴涨近5%后,上周五国际两大原油美国WTI和布伦特原油尽数回吐涨幅,主要因市场从也门局势的过度反应中恢复过来,目光重新转向供应过剩问题上来。美国NYMEX5月原油期货价格重挫5%,结束此前五连阳,报48.87美元/桶,但当周依然累计上涨4.9%。同期ICE布伦特原油期货价格下跌4.7%,收报56.41美元/桶。
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& ?6 A$ a9 F: m! S/ }- L5 j! k上周四沙特突然空袭也门,市场情绪一度陷入恐慌,带动油价暴涨。但这轮涨势并不持久,因为市场很快意识到他们的反应有些过度,并且对全球供应过剩的担忧依然存在。也门冲突由来已久,胡塞武装分子早就在去年9月就控制了首都萨那,这次动荡也并不是什么新鲜事;另一方面,也门地理位置虽然处在咽喉要道,但目前情势下并为影响原油运输,这轮武装冲突还只限于陆地上。+ @5 e N% e1 p& L" d$ ?* X% u9 z" ?8 Z
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据美国油服巨头贝克休斯(Baker Huges)上周五发布的数据,3月27日当周美国钻井平台口数减少21口,至1048口。其中,原油钻井口数仅减少13口,至813口,创2014年12月以来单周最小降幅。不过,油市对此反应非常有限。另外,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,3月19日至3月24日的一周内,投机者持有的原油净多头减少36601手合约,至净多头206887手合约,显示投机者对原油看多的意愿有所降低。
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1 X/ M+ p. i# S/ M9 Z; j周末,中东局势继续升级。也门战事令28日的阿盟峰会变得“硝烟弥漫”,也门总统哈迪公开谴责伊朗,称什叶派胡塞武装是伊朗的“傀儡”。沙特国王Salman称,除非也门实现稳定和安全,否则军事干预将不会停止。与此同时,阿拉伯国家领导人就组建阿拉伯联合部队达成一致,这支部队将由4万名精英组成,同时配备战机和装甲车等武器,以干预也门局势,进而施压什叶派的伊朗。' I7 J' y* q H
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随着3月最后一日逐渐临近,伊朗核谈仍在紧锣密鼓地进行着。目前距离核谈最后期限还剩不到48小时的时间,但在周日晚双方在两到三个核心问题上再度陷入僵局,双方都表示需要对方做出妥协。本周一(30日)上午,六大国外长将于伊朗外长召开首次全体会议,值得市场关注。若协议达成,原油多头或遭血洗,英国《卫报》甚至预期油价可能因此而跌至20美元/桶的水平。
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' |) C3 b2 B. N" g! \7 }( I美元指数:
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2 {& d3 h. g1 S3 {3 S: i上周五美元指数延续弱势震荡,但依然守稳97.0关口。日内美国重磅数据好坏参半,去年第四季度GDP年率终值确认增长2.2%,不及预期2.4%;四季度PCE物价指数季率终值自4.2%小幅升至4.4%,核心PCE物价指数季率终值持平在1.1%。另外,美国3月密歇根大学消费者信心指数终值连续第二月走低,至93.0,但依然高于预期92.0。
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( F3 V/ I$ Q: L本周再度迎来“超级周”模式,重中之重是周五美国3月费用就业报告,目前市场普遍预期新增就业增幅将小幅回落至25万,失业率维持在5.5%不变。若数据向好,势必将再度增强美联储提前加息的预期,届时有望扶助美元重返强势。
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技术分析" J* d( C: L5 Z0 ]: R8 {3 c5 N
! Z e+ Z, g; n$ B: U美国原油:
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! S' M7 e$ z1 _! F# S8 ?日图:油价以一根大阴烛暴跌至50.0下方,随机指标自超买区域回落,短线下行动能犹存( S6 X# X2 K% M3 i& q9 C
& s' R" K+ D; K. m4小时图:52.0附近收录射击之星后转为下行,MA5/10日均线死叉加重下行压力, x4 P) y0 }- U; r
% a: T m6 m6 o, ~# X- ?小时图:大幅下挫后跌势暂缓,但上方仍受下行的均线系统打压! Z) n' G4 p/ w) `" S
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综述:油价整体反弹趋势不变,但超短线存在进一步回落需求,操作上逢高做空为主,支持关注前期整理区间底部47.80,然后是45.0。! k# g- A# m$ g2 q) O
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布伦特原油:: u& ?1 W+ `" z) p
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日图:布油亦暴跌,目前在20日均线下方窄幅整理,支持关注自3月中旬以来的上行趋势线# s% j5 I/ o3 ]) ~8 P/ t
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4小时图:持续下挫,稍早收录巨型阴烛加重空头氛围6 D3 K2 M g F; G
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小时图:与美油一致,跌幅略微放缓,但下行动能依然存在2 J. o D0 c5 G0 t& ?
9 p. i' d! R7 b, J! r* ?1 }+ r综述:短线关注短期上行趋势线支持,跌破后将加速下行。( S$ T+ x6 F3 D: R O" Y3 b* ~) N
2 g$ f* Y: q- _2 t1 p! `8 L周一关注:
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欧元区3月企业/服务业/工业信心指数* J+ E( t5 q9 ]+ ^% f% ~ G! L; O
4 |/ i' x+ e" L& \3 \& v4 \德国3月消费者物价指数初值, T$ v; M& P( Q
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美国2月个人收入月率/个人消费支出物价指数# q/ { ^8 I; y% E w. s2 F0 h
, k8 ~, O9 f0 u( y美国2月未决房屋销售/3月达拉斯联储制造业活动指数
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& n: K6 L% j0 L9 f I; v& s加拿大2月原材料/工业品价格指数9 P @& [4 C* W& z
2 X0 _/ u3 t; ^- J; D* C8 t3 X兴业投资祝您生活愉快! |
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