兴业投资：美油谨慎中收星 日内关注EIA报告

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兴业投资：美油谨慎中收星 日内关注EIA报告

2015年3月25日
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' ?% o4 p) I) b8 [5 S  R) K原油：
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7 V- x. `* _. P- W周二美元在利好数据提振下小幅反弹，并且市场在等待美国API能源库存数据，投资者情绪趋于谨慎，国际两大原油双双冲高回落。美国NYMEX5月原油期货价格收盘微涨0.13%，报47.51美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格收盘下跌1.45%，报55.11美元/桶。

+ ], q2 Q% h7 ]+ Y日内稍早，石油输出国组织(OPEC)一名来自海湾地区的高级代表称，在全球原油需求强劲程度好于预期的情况下，未来两个月的原油价格应当从中获得支持，预计二季度油价将在55-60美元/桶附近，但美国原油库存和精炼厂产能增加或令油价面临进一步压力;由于库存增加，美国原油市场情况非常艰难。该官员的此番言论似乎有意在缓和市场对供应过剩的担忧，也似乎在表明海湾产油国对捍卫市场份额依然充满信心。
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日内数据方面，中国3月汇丰制造业活动陷入萎缩，加剧了对全球第二大经济体和最大石油进口国成长的担忧。欧元区和美国经济复苏捷报连连，有助于提振未来两地原油需求。其中，欧元区3月制造业活动加速扩张，或暗示欧洲央行QE计划已产生成效。美国3月Markit制造业增长速度也意外上升，当月新订单指数创5个月来最高水平。
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同日，美国能源情报署(EIA)主管Adam Sieminski表示，美国2015年能源成本占GDP比重将降至6.2%，或创2002年以来新低，若果真如此，将凸显出原油价格下跌和能源利用率提高的作用。Sieminski还预计，今年布油均价将为60美元/桶，明年升至75美元/桶。
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美国石油协会在周二纽市尾盘公布的数据显示，截至3月20日当周，美国原油库存增加480万桶，较前一周的1050万桶明显放缓，但仍意味着油市供应过剩的软肋问题将持续下去;同时，美国原油期货交割地库欣地区的原油库存增加200万桶，也低于前值300万桶。今晚继续关注美国官方EIA原油库存数据，料连续第11周增加，不利于油价反弹;此外，美国还将公布2月耐用品订单这一重磅数据，也将对油价走势产生较大影响，亦需重点关注。

美元指数：

周二美国方面经济数据普遍向好，带动美元自逾两周低位96.34反弹，守稳97.0整数关。数据显示，除了3月Markit制造业PMI初值超预期走高至55.3以外，在油价反弹的带动下，美国2月CPI月率回升至0.2%，为去年10月以来首次增长，并创去年6月以来最大升幅，前值大跌0.7%，凸显出美国通胀潜在的上行压力，为美联储6月加息提供可能。美国楼市数据同样良好，2月新屋销售月率飙升7.8%，年化总数增加53.9万，创七年新高，预期47.5万，与周一低迷的成屋销售数据形成鲜明对比。

技术分析

美国原油：

0 s. e0 s# z- |) ]; D6 @( G" l6 K日图：油价短暂刺穿20日均线后回落，收录十字星，凸显出多头动能上攻仍不足
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5 Y7 E3 X. q$ r) Y( m$ V4小时图：延续本月低点以来的震荡上行，但力度逐渐放缓

* C- N1 l* N( @小时图：持续受阻于48.50一线，陷入47.80档横盘整理，初步支持关注46.50/45.30
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, v/ s+ j* ~) W综述：油价反弹缺乏动能，预计短线或维持震荡，偏弱，操作上倾向在反弹受阻时做空。
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% p( V8 t8 v/ j) V7 H' r5 j% e; p6 O% Y布伦特原油：

$ ^+ Z% e* Z, W' H/ Q# p- b日图：布油结束连阳，隔夜冲高回落并收录倒转锤头，表明空头力量增强

" i- j7 g7 ]6 d* _' Q0 W- p4小时图：反弹再度受阻56.80，不破上行空间有限

* h* N0 }" w/ I; p小时图：围绕55.50一线窄幅整理，略微偏弱，短线支持关注55.0
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综述：鉴于总体偏空趋势，布油冲高受阻后或进一步下探，操作上倾向逢高做空为主。

周三关注：

. Z3 p$ }% e9 U; o. Z7 `德国3月IFO报告

/ b  l# N2 f) n英国2月BBA贷款许可
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3 \. r: w2 V9 j9 s美国2月耐用品订单

美国上周EIA原油报告

美国芝加哥联储主席埃文斯讲话