兴业投资：钻井口数续降遇美元跳水 美油暴涨站上45

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兴业投资：钻井口数续降遇美元跳水 美油暴涨站上45
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2015年3月23日
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原油：
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( Z1 }% {# A9 g  b4 S/ ^4 `5 h美国利率前景不确定拖累上周五美元再度走软，加之美国石油钻井口数继续下降，国际油市在两大利好因素的提振下反弹。美国NYMEX 4月原油期货价格大幅走高4.0%，录得2月12日以来最大单日涨幅，报45.72美元/桶，当周累计上涨2%，结束四周连跌，该合约于上周五(3月20日)到期。ICE 布伦特5月原油期货价格上涨1.6%，报55.32美元/桶。
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8 n  P7 E0 s  B$ o美国油服巨头Baker Huges(贝克休斯)上周五发布的数据显示，3月21日当周美国油气钻井口数较前一周下降56个，为连续15周下滑，总数至1069个，较去年同期减少734个。其中，石油钻井口数减少41口，至825口，创2011年3月以来最低，强化了各界对美国原油勘探活动继续放缓的看法。不过，尽管石油钻井口数在持续下降，但美国原油库存仍在持续攀升，这是因为钻井口数下滑造成的影响需要在数月之久才能体现出来。另一方面，由于美国炼油厂通常在春季关闭厂房做季节性维护，对原油的需求会下降，也导致库存居高不下。

  Y" l& V: e8 [6 w4 y2 i7 P' m据美国商品期货委员会(CFTC)上周五公布的最新数据，3月12日至17日的一周内，投机者持有的原油净多头减少17171手合约，至净多头243488手合约，显示投机者对原油看多的意愿有所降低。
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% f: ^2 K9 M2 G  G; u7 s% q0 e! D其他消息，奥巴马政府周五稍早针对(石油和天然气)关于水力压裂法发布新规，要求石油公司提供详尽数据，包括水力压裂法适用的化学材料，防止使用该法过程中石油和天然气的泄露等。这一新规则花了近4年才制定出来，但在发布后仅仅几分钟便遭到了美国石油和天然气行业的抗议，美国独立石油协会和西部能源一起起诉美国内政部，认为这项规模“武断粗暴、毫无实际意义”。

沙特石油部长欧那密周日表示，OPEC不会独自承担支撑油价的责任，如果客户需要更多，沙特有能力增产来满足需求，暗示该国决心承受油价下跌的压力。欧那密还补充道，沙特目前的产量在1000万桶左右，其石油政策没有任何政治动机，不存在阴谋论。沙特驻石油输出国组织(OPEC)代表团主管马迪日内也重申沙特石油政策并不存在阴谋，并预计原油价格恐怕难以再重返100-120美元/桶的时代。

美元指数：

上周美联储在利率声明中剔除了对加息“保持耐心“的措辞，为未来升息铺平道路，但由于美联储还下调了未来美国经济增速和通胀预期，同时还调降了利率预估中值，导致市场对美联储6月加息的预期降温。在日内缺乏基本面指引的情况下，市场重新咀嚼利率声明的影响，打压美元指数再度下挫，至98.0关口下方。

/ B6 U$ R- e5 l( [% T另外，美联储两位官员发表鸽派讲话，也为美元带来压力。亚特兰大联储主席指出，预计2015年美国经济增长放缓，但2016年和2017年将继续以2.5%-3%的速度适度增长;对美元强势对出口和增长造成的净影响的担忧加剧。不过，依然认为6-9月份加息仍然是合适时机，除非经济数据恶化。芝加哥联储主席埃文斯重申，美联储应该在2016年开始加息，在加息之前必须要确保通胀向目标回升。
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技术分析
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美国原油：

+ W# ^, h# ]: j3 e6 z日图：油价震荡走高，随机指标继续上行，暗示继续反弹需求，阻力看向20日均线(47.34)4小时图：拉升至46.0上方后升势放缓，小幅回落，不过短期均线系统向上发散或提供支撑
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8 A8 w3 F$ i8 e7 F/ }7 Q* \1 E小时图：继续在46.0一线震荡整理，初步阻力关注上周高点46.55
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. [; n4 D; V' j8 y" `$ N1 x综述：油价维持低位震荡，日内关注20日均线阻力，站稳后可顺势做多，否则可在反弹至该位置时做空。
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) v8 ~4 Y" m* g  h% ~! Z2 z2 G( N布伦特原油：
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- z, S2 f4 z! H  l& O5 v日图：布油延续上周低点以来的反弹势头，但依然受制于10日均线

6 i. k  p/ |4 I0 v0 a- r. a; p4小时图：在前期低点52.47上方震荡，上方注意MA50均线打压作用
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小时图：超短期三角形整理中，当前于三角形中部运行
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0 t1 d% M# [4 F. E9 E4 ]8 r7 x/ C9 Q综述：油价温和反弹，但只有上破10日均线强阻力才能扩大涨幅。
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) r) E! W4 {( r2 P, Q+ q, Q周一关注：
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  |4 ]8 q+ l* y, P) G4 Q美国2月芝加哥联储全国活动指数

美国2月成屋销售

欧元区3月消费者信心指数

3 K: D# @3 A: Z美联储官员梅斯特/威廉姆斯讲话
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' m- U8 m* z, N4 W  h4 ^( G. }- T欧洲央行行长德拉吉在欧盟议会委员会上作证

1 `3 a1 _+ N4 b兴业投资祝您生活愉快!