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兴业投资:钻井口数续跌无力回天 油价双双失守整数关
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2015年03月09日4 \6 t' O* `' e) {
+ P- I0 E9 x' B. @9 u原油:7 K# e* {' ?1 c- _: J2 i( F
5 I5 h8 K. ~8 a: R$ ~9 m, o q, t上周五美国2月非农数据意外强劲,扶助美元指数大幅上行,盖过了美国石油钻井平台口数持续降低所应带来的利好,国际两大原油美油和布油纷纷走低,分别失守50美元/桶和60美元/桶整数关。美国NYMEX4月原油期货价格下跌1.15美元或2.27%,收于49.61美元/桶,当周累计下跌0.3%;同期ICE布伦特原油期货价格下跌0.75美元或1.24%,收于59.73美元/桶。- h) H8 ~1 V& N. i& q7 M3 J6 \- ?7 Q
8 G( ^4 K9 [2 A- c6 m4 _/ \+ @美国日内发布的数据显示,美国2月非农就业新增人口意外劲增29.5万,为连续第12个月增幅在20万以上,大大超过预期的23.5万,同时失业率进一步下滑至5.5%,创2008年以来新低,表明美国就业市场复苏并未受严寒天气影响,令市场猜测美联储可能在本月利率决议上删除“耐心”一词作为前瞻指引,并预期美联储在6月决议上开始加息。在强劲数据笼罩下,油价应声下挫,但稍早曾一度上探,因对伊拉克东北部的暴力冲突以及利比亚关闭国内11个油田做出反应。
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+ `" `: @8 {1 c- [9 |$ C. x非农数据公布后,美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)数据显示,3月7日当周美国总钻井口数较前一周减少75口,至1192口。其中,石油钻井口数减少64口至922口,为连续第13周降低,并创2011年4月以来最低,同比减少521口。钻井口数的持续减少意味着美国石油生产的增速放缓,但并不能单纯地理解为美国石油产出会降低,因此数据对油价提振极为有限。
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据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,2月24日至3月3日的一周内,投资者持有的原油净多头减少7548手合约,至净多头262289手合约,显示投机者对原油继续看多的意愿有所降低。
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另外,科威特石油部长Ali al-Omair近日讲话称,因伊拉克、利比亚生产问题及页岩油产出下降,预计2015年原油价格将稳定在每桶50-60美元水平。Al-Omair还强调,只要全球经济复苏依然迟滞,石油输出国组织(OPEC)减产都无助于推升油价。OPEC秘书长巴德里周日也表示,OPEC成员国不应削减产量来“补贴”成本较高的页岩油,进一步凸显出OPEC不减产的坚定立场。7 f3 Z# z& r& m0 T! i) O
) Y- A, v6 O) {) k4 G8 i美元指数:7 _+ _# U& f) {( u
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强势非农为美国经济注入信心,为当周走势画上圆满句号。美元指数上周五在其带动下节节攀升,进一步走高至97.0上方,刷新2003年9月以来新高,打压日内油价走势。今日美国数据稀缺,但仍不乏焦点——美国2月就业市场状况指标LMCI。若此次数据继续与非农相悖,将可能为美指带来修正,利好油价;反之,将进一步提振美指上扬,不利油价反弹。5 f- _" C4 H6 ~& v5 K, ~
. s a1 d) l1 Y3 H技术分析
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美国原油:
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日图:油价延续区间整理,短期均线粘合暗示油价仍以震荡为主
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" x2 m. j7 e# [4小时图:持续震荡走低,MA5/10均线死叉或加大下行压力,支持48.60/47.60
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小时图:自非农以来的跌势略微放缓,但上方仍受下行均线系统打压8 `/ U( W& S [$ j6 W: J' R
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综述:油价维持区间窄幅运行,略微偏弱,操作上偏向区间内轻仓逢高做空。
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布伦特原油:, C3 [ }" T& l3 u' d
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日图:油价亦维持区间内偏弱整理,短期内关注区间底部58.0一线支持' | Q$ O/ ]# B; u1 q
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4小时图:跌破MA50均线支持,进一步支持看向MA200均线(目前位于57.0附近)
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小时图:继续下行,均线系统呈空头排列料继续打压油价
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综述:短线油价走势略偏空,操作上倾向区间内逢高做空为主,支持指向58.0。
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周一关注:
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" ^2 e7 z* b' c德国1月贸易帐/经常帐
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; \- d" c. I) c% h- A+ X: |, a- a瑞士1月实际零售销售* b+ t ~( _0 m1 M+ u
2 F; ]9 j0 Q* B; {1 w. ]0 r欧元区3月Sentix投资者信心指数
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加拿大2月新屋开工, w/ y, {5 L5 U
5 j* {8 o4 [$ Q% d8 P美国2月就业市场状况指数LMCI
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欧元区财长会议0 X: W: V. Q7 Z0 h Z# O
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澳大利亚劳动节休市 |
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