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HY MARKETS：强势非农提振美指站上89 非美频刷新低9 Q' h) G+ U# h% P) d: }, K
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2014年12月8日
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HY MARKETS 基本面# b/ K" G% i8 P7 V( V8 W1 P) }+ [8 {
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上周五美国公布的非农数据异常强劲，美元指数强势升至89.0整数关上方，盘中最高触及89.40这一近六年高位。非美货币全线回落，欧元尽数回吐前一日涨幅并进一步跌至1.23下方;英镑跌破1.5580重要支持，后市或打开更大下行空间。商品货币亦走低，其中澳元再度刷新0.8313这一四年半低位。日元扩大跌势，美元/日元飙升至121.67这一逾七年高位。
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$ Y! P6 v, ?, R' Z# e; D2 F尽管全球经济不断放缓，美国经济依然强劲。美国劳工部上周五公布的数据显示，11月美国失业率维持在六年低点5.8%，非农就业人数暴增32.1万，创2012年1月以来新高，远超预期22.5万;11月平均时薪月率大幅增长0.4%，预期0.2%，年率上升2.1%，前值2.0%。就业人数的大幅攀升和工资收入水平的提升激发了市场的乐观情绪，并增加美联储提前加息的压力。素有“美联储通讯社”之称的Hilenrath指出，美国11月非农报告料成为各大央行货币政策路径上的分水岭，美联储将步入加息通道，而欧日等则因经济和通胀而面临是否进一步宽松的选择，预计美联储在本月16-17日的议息会议上将删除“相当长一段时间”的表述。不过，日内美国其他数据，如10月贸易帐和工厂订单等较为疲软。, k: F% J# U( P6 R
\/ c' J* k; \- i# i在强劲非农数据公布后不久，美联储官员梅斯特也趁势发表鹰派言论，称美联储需调整其政策声明，以反映美国经济力道的清晰迹象;当前通胀情况势头良好，物价很快将有所上升，11月非农就业报告中有部分迹象表明薪资走强;相比其他美联储多数官员，自身对美国经济的看法更加乐观，更愿意考虑提前加息。
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相比之下，欧元区经济一片惨淡。欧元区三季度GDP季率修正值维持在低位0.2%，近乎停滞，年率修正值持稳在0.8%。而在该数据公布前不久，德国10月工厂订单数据大幅好于预期，尽管如此，德国央行依然再度调降2014-2016年经济增长预期，因该行认为德国的经济前景相当严峻，其中2015年GDP目标从2%减半至1%。加拿大日内公布的11月就业报告不佳，失业率自6.5%升至6.6%，就业人数减少1.07万，预期持平;10月贸易帐盈余也自7.1亿加元大幅收窄至0.99亿加元，预期盈余1.5亿加元。
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上周的“超级周”过后，本周市场也不乏看点，主要包括欧元区第二轮TLTRO和周末的日本大选等。今早日本公布的三季度GDP终值萎缩幅度进一步加深，中国11月贸易帐盈余大幅攀升至544.7亿美元。日内稍后继续关注德国10月工业生产、加拿大10月营建许可及美国11月 LMCI数据。在上周五强劲非农过后，LMCI指数等否延续良好势头需要重点关注。
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! m" ?; `6 Q: x6 `/ qHY MARKETS技术面1 _1 {, [) p1 i7 o# |/ n( G
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欧元/美元, k' E: j0 g _% s
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日图： 欧元维持在1.23下方窄幅波动，小幅承压，初步阻力5日均线，支持1.2240/00
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+ r, ^8 k0 Q0 w. K; J3 @9 j& i4小时图：自低位微幅反弹，但非常乏力8 [/ i9 w0 [& Q5 D) _
J& C6 _, |; F6 \小时图：维持在两年低位1.2270上方整理，初步阻力见1.2300# ^/ z. H _* }& I( g8 h
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综述： 欧元总体下行趋势不变，短期内恐有继续下行风险，操作上维持逢高做空为主。; ^+ l0 a. L1 L- ?8 H3 m
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澳元/美元2 x3 Y# n1 x( S4 L) T% A
0 z! U& T4 W+ j4 u" o日图：澳元持续受5日均线打压不断录得新低，均线系统呈空头排列令其下行压力不减
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4小时图：维持在短期下行通道内，当前就0.83关口展开争夺4 F% `0 A4 B: H# M
# Y; e3 W: g' W5 ?小时图：回吐日内早盘涨幅，均线系统向下发散或打压汇价 继续下跌
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综述：澳元延续跌势，日内关注0.83关口得失情况，下破后将打开进一步下行空间，操作上维持逢高做空。3 ]% J) T" W5 x
7 O3 N) U; ~+ a5 @/ Y周一关注：9 @8 v0 j8 p, R1 \$ \+ |
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日本11月经济观察家前景和现况指数
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德国10月工业生产/ t& O" J) v3 N ]& F
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欧元 12月Sentix投资者信心指数4 D1 z7 p' K% A U5 t& u% K
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加拿大11月新屋开工/10月营建许可" N) ]6 f% e( ^7 ^0 g
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美国11月就业市场状况指数LMCI
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* ]! U9 h2 R( y' ]2 d( Y' q( |英国央行金融政策委员会季度会议
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欧元区财长召开会议$ c. j- y3 D7 ], `, M/ t$ L
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欧央行公布担保债权和资产抵押证券ABS的购买情况. @3 l% m" z- `/ y+ J
! C& V; ~5 q! S$ j0 v; K8 `, E英央行官员格雷西发表讲话
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发表于 2014-12-8 00:17
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