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兴业投资:欧央行宽松传闻折腾市场 欧元大起大落收高
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?2 |3 Q6 z( ?* K6 l4 y0 q2014年12月05日& d# X" a, a" l4 w l" [3 M( `
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周四市场回顾:
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隔夜欧央行宽松时间扑朔迷离刺激市场神经,欧元兑美元大起大落,自逾两年低点反弹。美元指数自高位回落,但整体而言维持强劲势头。英镑兑美元基本收平,徘徊于近期震荡区间。商品货币涨跌不一,其中澳元和加元走低,纽元小幅反弹。美元指数的回落在一定程度上限制了美元兑日元的涨幅,昨日美元兑日元收录一根看跌十字星,依然承压于120关口下方。6 }( R( v3 k6 X3 c7 ^' `
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周四要闻盘点:
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2 Q# H m/ f4 I$ J$ e" q, L: f2 z昨日英央行公布的利率决议符合市场预期,英镑兑美元反应平淡。英央行将基准利率维持在0.5%和量化宽松规模维持在3750亿英镑不变,公布决议的同时,该行宣布本月货币政策会议纪要将在本月17日公布。
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之后欧央行也宣布按兵不动,欧央行行长德拉吉的讲话并没市场预期那般强硬,尽管此前他频发对向经济注入更多刺激措施的信号。他称目前采取的资产购买、TLTRO已经对市场产生影响,要等到明年一季度才会重新评估货币刺激措施的效果。他还强调,欧洲央行可能不会在明年一月决定新的措施。这番讲话意味着欧央行新措施的时间无形中被推迟,欧元兑美元大幅反弹。正当市场消化德拉吉言论之际,市场爆出欧央行将在明年1月宽松的传闻,在该传闻的打压下,欧元兑美元迅速回落,但有惊无险,最终收高。
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受卢布贬值影响,俄罗斯金融机构面临困境。周四俄罗斯总统普京宣布,俄罗斯储备资金应能被用于救助受困银行,通常这部分资金被用于投资国家项目,如公路铁路等基础设施建设。当天,俄罗斯央行宣布将外汇回购利率从“LIBOR加1.5%”下调至“LIBOR加0.5%”,以稳定汇市。俄罗斯央行还表示,目前卢布已经偏离基本合理水平,央行将在不事先声明的情况下继续干预汇市,以支撑卢布。
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4 S% O+ K. L! u. J4 J5 e在美国11月ADP数据表现稳健后,昨日公布的美国上周初请失业金人数为29.7万人,再次回落至30万人以下,进一步佐证了美国就业市场已经得到显著改善。今日11月非农数据将压轴出场,目前市场预期将增加23万人,若数据好于预期,无疑进一步推高美元指数,这或令隔夜欧元的反弹昙花一现。反之,美元指数或继续回落,欧元可能受到支持进一步反弹。
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, E0 U& h% p; Q$ f4 Z) d2 X周五重要经济数据预告:6 l$ [" O. t' U" `" V. u
# K3 h2 h& e! I' l& K" Y, V欧央行公布三年期LRTO(长期再融资操作)的偿还情况
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克利夫兰联储主席梅斯特在2014年金融稳定会议发表演讲
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I! A% I: `8 K- v k X: |日本10月领先和同步指标初值
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德国10月工业生产/工厂订单月率和年率. e2 A! q) j* K
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欧元区第三季度GDP季率和年率8 y1 P6 y! v/ @, X, Q3 Y" y
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美国10月贸易帐/11月失业率/平均时薪月率和年率/非农就业人数变化
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) T2 z+ M# u) }加拿大10月贸易帐/11月就业参与率/失业率/就业人数变化( X, R7 q0 Y3 b+ M D5 d$ h+ \3 P- H
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货币操作建议:
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( k. S0 f" q0 C美元兑日元:日图上短期均线系统向上或继续给其提供良好支持,目前汇价逼近120大关,进一步阻力关注隔夜高点120.30,支持为119.40。小时图上,震荡偏强,日内有进一步上探可能。整体来看,近期涨势维持良好,短线仍有上行空间,倾向逢低买入。, `' X4 X/ T/ l
" ]- @1 i7 M' A% x' G; y0 Y澳元兑美元:日图上显示5日均线对其压制明显,日内或有进一步下探可能,初步支持为隔夜低点0.8350,阻力为0.8420。小时图上,高低点不断下抬,目前汇价窄幅整理。整体来看,日内操作仍以逢高做空为主,初步支持为0.8350。 |
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