兴业投资：市场情谨慎 央行干预重挫纽元

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兴业投资：市场情谨慎 央行干预重挫纽元

2014年9月30日

+ w* Q3 }; x& D( [周一市场回顾：
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6 ^" H$ f6 ?6 R* Y2 B# V随着月末的来临，投资者面临仓位调整，且欧央行利率决议和美国9月非农报告在即，汇市情绪趋于谨慎。美元指数上行步伐放缓，维持在85.0上方整理。非美货币中，欧元围绕1.27关口震荡，微幅反弹;英镑持稳，收录十字星，市场静待周二英国二季度GDP数据。商品货币延续弱势，尤其是纽元，在纽储行外汇储备数据暗示其入市干预的打压下一度暴跌近120点，最低至0.7706，再度领跌汇市;澳元下探测试0.87整数关;加元五连跌后暂陷整理，美元/加元收录螺旋桨。美元/日元触及新高109.73后回落，亦收报十字星。

周一要闻盘点：

周一纽储行公布的外汇储备数据显示，纽储行8月净卖出5.21亿纽元，为7年来最大净卖出额度，暗示纽储行已经入市干预，并且市场预期这一干预会继续下去，纽元因此大跌。
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英国统计局日内公布的数据显示，英国8月消费者信贷为8.98亿英镑，预期8.5亿英镑，前值10.78亿英镑;8月央行抵押贷款许可小幅回落至6.4212万，预期6.5万，前值6.6569万。
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欧元区9月消费者信心指数终值进一步下滑至-11.4，符合预期，前值-10.0;经济信心指数也自100.6跌至99.9。数据不佳表明欧洲央行迄今所有对抗通缩的刺激措施，仍无法扭转消费者和企业对未来悲观的看法。德国9月CPI年率初值维持在0.8%不变，月率初值持平，预期-0.1%;9月调和CPI年率初值亦持平在0.8%，预期0.7%，调和CPI月率初值亦持平，略超预期-0.1%。

: i& T* y; _6 b% f0 [* A) {4 q, B2 p美国8月个人收入月率小幅升至0.3%，符合预期，前值0.2%，个人消费支出月率自-0.1%大幅反弹至0.5%，好于预期0.4%，表明家庭消费增加或为美国三季度经济增长提供支持。同时公布的美国8月PCE物价指数月率持平，前值0.1%，年率升幅放缓至1.5%;8月核心PCE物价指数月率和年率分别上升0.1%、 1.5%，与上月一致。PCE物价指数是美联储青睐的通胀目标，周一报告表明美国通胀形势依然温和。
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# m+ X( o  Z# Y# @6 S0 s. r; D6 f美国8月未决房屋销售月率下跌1%，预期增长0.5%，年率下降2.2%，预期增长2.0%，投资房销量创2009年以来新低及库存下滑都是数据不佳的原因，显示美国楼市复苏仍坎坷。

6 t# e1 c3 _/ E0 e6 r另外，周一乌克兰政府军与亲俄武装在东部城市顿涅茨克附近发生激烈交火，造成至少12人身亡，数十人受伤，为本月初达成停火协议以来的最严重的一起冲突。西班牙加泰罗尼亚大区主席马斯签署法令，同意在11月9日进行独立公投的状况，也令地区局势前景充满了变数。
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$ E) `% d* P. y4 Z# b$ X9 D- V7 ?日内多国数据将逐步出炉，稍后继续关注。

周二关键风险事件提示：

英国央行MPC委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话
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. p" u& c! e% Z6 D% E- Z周二重要经济数据预告：

  Z% G+ q3 P7 W! w日本8月失业率/零售销售
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中国9月汇丰制造业PMI

7 g- [( s. w3 e$ Q/ l7 V德国8月实际零售销售/9月失业率和就业人数变化

英国二季度GDP终值/经常帐

+ A  g/ r9 O; `2 l2 Z5 M欧元区9月CPI/8月失业率

加拿大7月GDP/8月工业品价格指数

; v0 ~! h; a- c美国9月谘商会消费者信心指数/芝加哥采购经理人指数
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5 k& ?9 Z9 V5 B" c货币操作建议：

英镑/美元反弹受1.6280打压回落，日图5/10日均线死叉，可能利空后市走势，支持见1.6200/6180;小时图汇价冲高回落，有继续下探倾向，初步支持见隔夜低点1.6213，操作倾向逢高做空。
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, o" ?' |  ~! f, d0 t美元/加元测试近期上行通道顶部阻力1.1177后回落，但上行的均线系统可能为汇价提供支持;小时图短期汇价上行走势完好，下方支持见MA50均线(位于1.1140附近)，汇价可能在该位受到支持继续反弹。上方关注上行通道顶部阻力，有效上破后将打开进一步上行空间。
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