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兴业投资黄金周评:强势美元势如破竹 黄金再迈“熊”步! m: M/ s8 T$ ~5 C6 e7 r
5 C; ]. J' Z( I, W+ i5 C! J! J) X2014年9月10日
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' l, d: J3 K" O! [1 b( F, l作为“金九银十”的第一周,上周国际现货黄金市场表现并不理想。在美元不断走强及俄乌局势缓解的打压下,现货金价重启下行,收于1266.65美元/盎司,较前一周下滑19.9美元或1.55%,最低下探至1257.15美元/盎司,最高触及1289.75美元/盎司。现货白银亦尽数回吐前一周录得的涨幅,收报19.17美元/盎司。$ p& R, z* j1 |8 _
6 [& U9 b {! t, L& p! y4 t) T上周金价之所以大幅走软,一方面归因于美元持续走强,因美国经济数据不断释放出加速复苏信号,加之欧央行意外降息并宣布资产购买计划,美联储可能提早加息预期得到强化。数据显示,美国8月ISM制造业指数升至高点59.0,7月工厂订单月率激增10.5%,7月贸易帐赤字收窄至408.1亿美元,8月ISM非制造业PMI也扩张至逾三年高位59.5。另一方面,俄乌局势出现缓和,乌政府军与东部民间武装于上周五签署停火协议,也令黄金失去避险吸引力。
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另外,上周美联储多位官员集体发声,呼吁改变前瞻性指引措辞。这些官员中包括鲍威尔、梅斯特、鸽派代表罗森格伦、鹰派代表普罗索等。其中普罗索表示,目前美联储的首要任务是改变有关货币政策的措辞,以反映经济的改善情况,并为较预期提早升息铺路;虽然8月就业报告略显疲软,但美国就业市场正在改善,加息宜早不宜迟。这些官员的讲话提醒市场,在本月(17-18日)的货币政策会议上,美联储对加息的措辞可能酝酿一些变化,但真正转变或要等到10月份会议。
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就在黄金空头开始肆虐之时,美国8月非农表现不佳,令金价暂时获得喘息机会。美国劳工部的数据显示,8月美国非农就业人数仅增加14.2万,远不及预期21.6万,创去年12月以来最低,令市场大跌眼镜,从而带动金价走高。不过,在美国经济总体改善的情况下,仅凭一次就业报告并不足以改变美联储政策方向。但此次非农表现糟糕,到底是美国就业市场复苏放缓,还是仅为暂时性现象,值得进一步关注。+ F) [6 A9 I6 N6 g
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“金九银十”的首周落下帷幕后,本周消息面较为清淡。美国方面数据较为缺乏,重点可关注美国上周初请、8月零售销售和9月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。若数据继续支撑美元走强,那么金价在下周美联储利率决议前可能维持承压。地缘局势方面,虽然乌冲突双方已达成停火协议,但这仍阻挡不了欧盟对俄出台新一轮的制裁,后市也需警惕。# d+ g) }5 ? V5 I/ G; x
" D0 }" f1 E4 T# T3 M$ c% }! f+ r4 ]8 o技术分析,周图上,金价下破三角形下轨支撑,均线系统逐渐转为下行,短期有望进一步走低,支持1240/20,初步阻力1273/80。日图中期下行趋势依旧,自7月初开始的下行通道维持完好,短线关注通道下轨1251附近支持,跌破后或打开进一步下行空间。操作上,短线倾向逢高做空,稳健者可待有效下破1251后再行跟进做空。
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