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兴业投资:多空因素抵消 原油窄幅区间僵持
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; j: U" t( L8 `9 y: E2014年7月2日. D( c1 b, o [! A2 ]% {9 Q$ n
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中国经济企稳态势已经确立,而美国复苏步伐延续,给原油价格带来一些支持,但伊拉克和乌克兰冲突影响减弱,限制价格反弹。周二美国原油价格基本维持在前一日区间整理,盘中最低下探104.58美元/桶,但105美元/桶关口依旧守稳,连续第三日收星。美国原油期货收跌0.03美元,报每桶105.34美元,布伦特原油收跌0.07美元,报每桶112.29美元,两地原油溢价收窄至6.99美元。 K- f" e$ j& [# g4 l
" \# ]2 ~7 [! ^中国6月制造业PMI持续走高,刷新六个月高点,汇丰制造业PMI也首次进入扩张区域,印证了中国经济在一系列微刺激政策下回暖的趋势。美国制造业PMI终值略有下修,但仍未2010年5月以来新高,ISM制造业也小幅下滑,但两项数据分项新订单指数均快速走高,显示全球第一大原油消费国乐观的增长前景。0 v& K6 C& c& B! t' E: B
# a$ r) e6 U" i. P9 D3 ]. C% J) _美国石油协会API数据显示,截止6月27日当周原油库存减少87.6万桶,因库欣地区原油库存减少130万桶,预期为减少220万桶。上周原油库存意外走高,晚间将关注到美国能源署EIA公布的数据,短线将有望直接影响油价走势。另外,美国ADP数据以及美联储主席耶伦讲话,同样值得关注。8 M( Z3 I5 C. j
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# _# w2 D1 p R x2 C! Q! ~( d日图:5/10日均线继续打压油价,但仍未有效跌破105关口,仍可能维持在106-105.60区间震荡。
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/ ^% b3 h4 V B) @4小时图:维持弱势震荡格局,反弹关注106阻力,支持关注104.60.6 ]9 q+ w3 _+ L O9 e% J: w5 j+ F
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小时图:反弹在106附近受阻快速回落,但104.60支持明显。
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综述:或维持区间震荡,日内高抛低吸紧设止损。
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外汇:
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周二美元指数在此前一天低位显现企稳迹象,不过非美货币强弱不一,澳元和英镑分别夺取商品货币和欧系货币之王。澳元因澳储行鸽派立场毫无新意强势上破近期整理区间顶部并突破0.9460,录得去年11月以来最高水平。不过,周三亚市早盘澳大利亚贸易逆差大幅高于预期,打压澳元自高位快速回落至0.9460下方,进一步上行之路仍然好事多磨。英镑站稳1.7000后在英国靓丽的制造业PMI数据推动下大幅拉升,目前正在测试3月下旬以来上升通道上轨1.7165,王者风范十足。
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欧央行利率决议前欧元祸福依旧依托于美元走势,欧元区及成员国制造业PMI以及失业率表现糟糕,但在美元仅仅企稳的背景下避免了高位回落,维持在1.3700下方窄幅整理。美元/加元在日图均线系统空头排列良好推动下进一步走低,下探1.0627,但纽元继续受困于多年高位阻力区域维持高位震荡。美元/日元在2月以来整理区间底部寻得支持小幅反弹,仍有进一步上探的空间。
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全球股市:( u% T( D3 n3 P
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第三季度首日,全球主要经济体制造业大多扩张,增强市场对全球经济的乐观情绪,尽管部分国家和地区增速略不及预期,欧美股市迎来开门红,盘中道指和标普500指数再创历史新高,道指距离17000仅差不到2点。标普500指数收涨0.67%或13.09点,报1973.32点;纳指收涨1.14%或50.47点,报4458.65点;道指收涨0.77%或129.47点,报16956.07点。德国DAX指数收涨0.71%,报9902.41点,英国富时指数涨0.87%,报6802.92点,法国CAC40指数收涨0.87%,报4461.12点。
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债市方面,因市场担心本周四公布的美国非农报告强于预期,美国国债收益率走高,30年期国债收益率触及近一周高位3.4%,10年期国债价格跌14/32,收益率报2.57%。* b2 j3 E; _8 s7 o8 E2 x$ G, J
1 k# d2 A m- L( P1 a4 e周三关注:
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6 P) T& n: s; r. K# Z; P, B英国6月建筑业采购经理人指数6 b& N3 `# T: N5 f: e. p
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欧元区5月生产者物价指数
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) `& ]" W! c1 u3 h0 y y: e8 e美国6月挑战者裁员年率1 g& {; h0 d" B' A
7 t' c5 q; s/ d4 D) @7 O i# W) w美国6月ADP就业人数变化
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美国5月工厂订单( b9 J8 T: a2 ^1 y' x4 ]
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美国上周EIA能源报告
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美联储主席耶伦讲话 |
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