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HY MARKETS:商品货币维持坚挺 加息预期降温重压英镑
6 K3 R) ?* f# B+ H3 c2014年5月15日( Y1 x6 h. i, M+ t" Q' Z5 R$ o
HY MARKETS 基本面
- `# \- h& N7 y3 o0 B周三美元指数维持高位震荡,但小幅收于80.0下方。非美货币走势分化,英镑表现最为耀眼,兑美元大幅下挫并下探一个月低位1.6752,因日内公布的季度通胀报告打压市场对英国央行加息的预期;欧元/美元守住小幅升势,维持在1.37关口上方整理。商品货币相对坚挺,其中澳元/美元于亚市时段数度上探0.94,纽元/美元站稳0.86关口。受乌克兰局势出现再度恶化迹象及日本央行将推迟宽松预期的支持,日元领涨汇市,美元/日元跌破102.0整数关。; V' ]8 r" j" T! y
据英国国家统计局的数据,1-3月英国ILO失业率降至6.8%,符合预期,创2009年2月以来新低;4月失业率为3.3%,低于前值3.4%且符合预期,但失业金申请人数仅减少2.51万,逊于预期减少3.0万,前值由下降3.04万人修正为下降3.06万人,1月至3月平均工资年率增幅也不及预期。
& k# s, z3 E, {2 P& G2 M; L4 N随后,英国央行公布了最新的二季度通胀报告,基本维持了其对英国经济增长和通胀预期的不变,但下调了未来几年失业率门槛至5.25%-5.75%,并表示不急于上调利率。英国央行预计,预计2014年英国经济增长3.4%,与2月份预期一致;将2015年经济增速预期上调至2.9%,此前预期为2.7%,并预期2016年经济增长2.8%,与2月预期持平。行长卡尼称,英国经济接近加息临界点,但强调经济刚重回正轨且在升息之前,需要进一步削减闲置产能;闲置产能的走向不明,委员会内部看法分歧。英国央行的言论再度打压英镑/美元快速下滑,并失守1.68整数关。
! U+ U8 g2 \& h其他数据,德国4月通胀数据符合预期,确认4月CPI年率终值上升1.3%、月率下降0.2%,加剧了对于欧元区通胀继续处于危险低位的担忧。美国数据继续彰显强劲的复苏劲头,受食品及服务价格继续飙升的带动,4月美国PPI月率意外加快至0.6%,创2012年9月以来最大升幅,远超预期0.2%,年率则飙升至2.1%,预期值1.7%;核心PPI月率和年率分别加速至0.5%、1.9%,亦超过预期。这可能暗示着之前持续低迷的通胀压力或在上升。
$ a, U# E$ ~& f: m! D- C8 e此外,欧洲央行宽松预期继续升温,昨日两位欧洲央行官员默施、普雷特各自提到可能增加新的政策工具,其中普雷特还提到负利率存款和进一步再融资操作,默施也称欧洲央行准备6月对新的政策行动做出决定。) B- Y1 E8 u; O6 F4 B6 i/ G! B
今日消息面将迎来高潮,多国将集中发布GDP或通胀数据,早盘日本公布的GDP数据大超预期,显然是由安倍政府上调消费税引起的提前消费造成的。接下来继续关注欧元区及成员国GDP、欧元区/美国4月CPI、美国上周初请失业金人数等数据。美元指数能否受涨于美国CPI、欧元区GDP/CPI究竟能否助德拉吉开启宽松大门?值得我们期待!- |% Z: x' t0 O# L
HY MARKETS技术面0 a5 M9 _- z2 H, E* x1 ]
欧元/美元
9 c3 x7 p) {1 m% G% E# b日图: 欧元/美元目前维持在1.37上方窄幅整理,技术指标继续看跌,MACD显示下行动能继续增强,表明当前主要趋势仍为空头1 m5 B- ~* F' p7 G8 Y( F
4小时图:低位收录多根十字星,显示多空争夺激烈,MA5/10均线金叉,为汇价提供支撑
. V. s8 e* P8 o( o2 Q# l: H小时图:维持横盘整理,倾向小幅反弹,但动能有限,支持1.3700-3680$ H9 _7 f7 C. G, U' m" h" u
综述: 欧元/美元维持低位整理,关注日图MA200均线(1.3680)附近区域支撑,在欧元区CPI/GDP数据出炉前倾向逢高做空。
5 X* h2 D* }) r澳元/美元! ]5 F$ R$ C( a0 O
日图:目前澳元/美元暂时在MA5均线上方企稳,略微承压,上方强劲阻力见0.94整数关,支持0.9350-9300
0 i. m) L* W/ n& }- m2 n4小时图:继续维持弱势整理走势,短线支持0.9345-9315
. k" m$ E, {1 @4 ^# L- t C4 W小时图: 测试0.94关口破败后震荡回落,短期均线系统呈空头排列,对后市走势起到进一步打压作用5 R0 T2 ^2 r% r! ]/ e
综述:澳元/美元目前维持高位偏空整理,不排除日内有进一步下滑风险。
0 V# P( C" n' |! _* I2 O# W) q周四关注:3 b0 V0 T! W* N) f @+ w& M I
法国/德国/意大利/欧元区第一季度GDP& |, y. z! R1 Z' \. z9 c
瑞士4月生产者/进口物价指数
6 I8 n9 I" Y& Y欧元区4月消费者物价指数终值
+ {8 d) D- Q8 o2 ]9 T美国4月消费者物价指数+ v9 y) A; [0 D, s- O' d
美国5月纽约联储制造业指数
- r0 e8 e6 B; o/ Y5 R美国上周初请失业金人数( R+ S9 I# \0 {
加拿大4月成屋销售
, M! [$ Q$ _: X4 |- d1 E+ I j美国4月工业生产
9 }: N+ P! j5 P! i3 B) h/ j4 k; a美国5月NAHB房价指数; k; a2 \/ m. y" D
美国5月费城联储制造业指数 |
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