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兴业投资:原油惊现闪崩 破位狂跌逾5%
% }7 `, F9 j$ P3 |2017年3月9日
0 W0 W9 u0 c! H* n v* C# s原油:
- W0 J, w* h% ?0 t此前一直处于区间窄幅震荡的油价于周三迎来了重大突破。由于美国EIA原油库存创记录新高,促使投资者出脱原油的多头头寸,同时美联储加息预期的不断升温推动美元指数步步攀升,两地原油破位出现大幅下挫,跌势异常猛烈。美国NYMEX 4月原油期货下跌2.94美元,跌幅5.53%,报50.20美元/桶,最低触及50关口水平,创去年十二月初以来的最低;ICE布伦特5月原油期货跌幅4.42%,报53.14美元/桶,最低下探52.91,创三个多月以来的新低。
# q) F6 @( K, D0 G! _美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截止至3月3日当周,美国原油库存增加820.9万桶至5.284亿桶,增幅为1.6%,为连续第九周录得增加,刷新13个月新高,其增幅远超市场预期的196.7万桶。美国西海岸原油库存上周也增加了465万桶,刷新1999年10月以来的最大当周增幅。库存大涨导致市场的担忧情绪不断,才导致了原油市场的大量卖盘,因此前油市看多头寸接近纪录高位。此番油价暴跌,很可能说明多头已经开始出脱。
$ [4 |8 d% N# D8 v不少分析师均表示,这是过多的投机性多头和库存过剩的双重作用结果。周三美油和布油都从11月底以来首次跌穿100日移动均线,这可能会激发新一轮卖盘。本周后市美国原油看向50-51美元区间,若有效下破该位置,下一目标将在47-48美元区间。
+ t3 |- E8 T3 w2 p4 Z4 c, c! h自OPEC和非OPEC达成减产协议之后,油价在50美元上方整理了数月,但目前的暴跌似乎让原油的努力都“白费”了。当前情况下,一旦原油市场再出现利空消息话,更多卖盘将触发油价更惨烈的跌势,美国原油将再次跌至50美元下方。
$ w1 [1 J9 c, O& p1 g美元指数:
# \+ x* f0 `( K; M0 U周三素有“小非农”之称的美国ADP报告异常亮眼。2月ADP就业人数激增29.8万,远超前值和预期的24.6万和18万;前值也因此上修为26.1万。2月数据创2015年12月以来的最大增幅。在本周的非农数据公布之前,ADP数据给市场吃下了一颗定心丸,市场的乐观情绪受到极大鼓舞,且美联储3月的加息概率也几乎提高到了百分百,美元指数也因此受提振连续第三日上涨,最高上探102.15,并成功攀至102整数关上方。今日需密切关注欧央行利率决议,预计欧央行将按兵不动,但是德拉基的新闻发布会将是重点,有关欧央行未来资产购买计划的方向是投资者关注的核心问题。其讲话基调可能会引发欧元的大波动,从而影响美元走势。2 u. ^& M O; _0 [3 L. ]' h
技术分析
3 R D8 w- v, Z. |1 e$ \美国原油:4 K6 w+ u% w. V1 c) i
日图:隔夜暴跌,刺穿中期整理区间的底部,有望加速下行。
0 d Q& |% i' l% x4小时图:大阴烛猛烈下泻,下行动能异常强烈,均线系统空头排列良好。 ]% @% v% i T% y. B- m7 Z$ q
小时图:从52.80附近快速下挫,呈现断崖式下跌走势,近一些支撑看向50整数关。
, ?; t0 Q7 B: [- {- y综述:有下行风险。日内建议在50.80附近做空,先看50.00,再看49.50,止损设于51.
; U8 L. x$ r7 I4 w. P20上方。9 Y, \1 V- I% ~( W) z% l I
布伦特原油:
" d$ f1 U- P0 `) V. ~# W日图:隔夜重挫至中期整理区间底部54.40一线下方,下破该位置将打开进一步下跌的空间。
9 R$ {8 v) D7 k7 v: q+ N4小时图:大阴烛猛烈下跌,下行动能极其猛烈。1 q$ s- o% ^- E3 b
小时图:55.50附近短暂整理之后迅猛下泻,断崖式下行,进一步看向52.90。
! x5 |3 |. O: G( X5 ]综述:有下跌的可能。日内建议于53.80一线做空,先看53.00,再看52.50,止损设于54.20上方。
: S( S' K' Q! Q" \$ _1 w- M+ s8 ^周四关注:
7 S: u" {9 A% p日本2月机械工具订单年率2 _% h" X: [+ e: E5 c V2 ~
法国第四季度非农就业人数变化季率终值
8 F q! Z: ?6 b瑞士2月失业率
& R% K5 y9 [2 U0 @美国2月挑战者裁员年率; G* g% z% A* p2 a# n7 O
欧央行3月利率决议和德拉基讲话
1 w9 T# p4 M% l: O& o; N! ^美国上周初请/续请失业金人数变化
4 t5 K N8 L2 \4 W# p3 c& x美国2月进出口物价指数月率/年率& V: e- \ i2 S, Z5 R
加拿大1月新屋价格指数月率/年率
' }- V( m6 i" Z5 g8 {美国上周EIA天然气库存变化4 P4 R: @0 w0 F. b" y% N
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