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HY MARKETS:英退欧冲击波再袭 英镑重挫破1.30
: t2 H2 A/ ?, r1 B: G" T) ^2016年7月6日
5 K' u5 M" p3 G+ wHY MARKETS基本面% B4 e1 @, L2 \/ \
美国长周末后的第一个交易日,周二汇市交投活跃起来。由于市场对英国脱欧后的不确定性再度产生忧虑,并且意大利银行业危机苗头显现,令金融市场避险情绪激增,美元指数攀升至96上方,英镑/美元暴跌300多点至1985年以来新低1.2948,欧元/美元跌至五日低位1.1060附近;商品货币受累全线走低。避险货币日元打破前几日的宁静快速走高至101关口。
7 ?. L5 X" ^8 f尽管英国脱欧公投结果已经尘埃落定,但由此引发的“多米诺骨牌”似乎才刚刚开始。继周初标准人寿投资(Standard Life Investment)暂停其29亿英镑英国房地产基金的交易之后,英国最大的保险商英杰华集团(Aviva)和英国资本管理公司M&G也先后分别宣布各自旗下18亿英镑、44亿英镑的地产基金交易,成为英国脱欧冲击楼市的迄今最强信号。而早在2007年金融危机到来前,同样出现投资者赎回激增导致一连串基金被迫暂停赎回,对当时英国房价暴跌起到了推波助澜的作用。市场担心,外国投资者是否要大量撤出英国地产领域,英镑因此承压。
# |" q' i7 M0 F) Q周二英国央行发布了半年度金融稳定报告,称将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。英央行此举旨在提高银行向家庭和企业的借贷能力,预计将额外释放出1500亿英镑。此外,英央行还表示,将随时采取进一步行动,以维护金融稳定;而行长卡尼的讲话则再次暗示在短期内进一步放宽货币政策。在多重利空因素的打压下,英镑毫无招架之力。另外,英国内政大臣特雷萨·梅在昨日的保守党首轮选举中以超过50%的支持率胜出,或有望接替卡梅伦成为下任首相。
7 g1 ~: }# Q/ ?除了英国方面事件夺人眼球外,周二美联储票委、三把手杜德利和旧金山联储主席威廉姆斯发表了讲话,一致认为当前美国经济表现良好,现在判断英国脱欧对美国的影响为时尚早。杜德利还指出,低通胀允许美联储对加息保持耐心。《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath此后评论称,7月加息目前看起来不太可能,如果英国退欧的负面因素逐渐显现并持续下去,美联储的经济增长和通胀预期都会下修,甚至不排除降息至接近于零。( C9 d4 X7 y' `2 P, q8 ]. k- Y
在上述风险事件的轮番轰炸下,周二各国出炉的经济数据显然遭到市场选择性忽略。其中,中国6月财新服务业PMI自51.2升至52.7,澳储行公布最新利率决议按兵不动;欧元区及主要成员国6月服务业PMI和欧元区5月零售销售中规中矩;美国5月工厂订单月率超预期下挫至1%,而同比录得连续第19个月下挫,主要受交通运输和国防资本用品需求疲弱的拖累。" Y$ ?/ n0 q' {0 k8 l ]! y
周三亚市早盘,避险情绪进一步发酵,风险资产和避险资产继续呈两边倒走势,英镑一度跌破1.28,并带动其他非美货币走低,日元和美元继续攀升。日内稍后关注欧美经济数据、欧美央行官员讲话,重点是美联储6月会议纪要。只要没有明显利好提振,英镑下跌动能就有可能进一步释放。& x3 G x2 ^. d% s6 G3 Y
HY MARKETS技术面
; x' c% F" Y( b7 [6 l欧元/美元$ }7 J. S: h9 p) F/ Z
日图:隔夜受20日均线打压重挫至200日均线(1.1090附近)下方,结束此前修正反弹
* F. w( Q0 y7 x, ~1 X# v2 f4小时图:试图测试1.12关口未果快速下挫,随机指标暗示存在继续下行诉求
) v/ {$ d8 O5 m6 J _小时图:超短线跌势明显,均线系统向下发散,短线或有望重测前低1.0970/1.0900
& D" L0 C* V/ |6 v9 m4 k综述:欧元有望延续跌势,日内操作上建议逢高做空为主,支持1.10/1.0970,阻力1.1080/1.1130。
' a, n. S" |6 l6 {4 s% c: k6 `: a英镑/美元# L( z9 G; `- [+ s/ W5 W3 m# F
日图:汇价连续整理数日后重启跌势并下破前低1.3118,技术指标维持看跌,下方空间仍存+ k( v4 l) T: b n9 R
4小时图:快速下挫打破此前窄幅整理区间,均线系统空头排列良好
" V+ j% x R {! y' e8 t& Z# h小时图:仍无止跌迹象,超短线支持1.28关口- M0 e: g% {0 R3 ]
综述:英镑/美元下破前低后面临进一步下行压力,日内操作上高空为主,支持1.28/1.2750,阻力1.2950/1.30。5 ? j6 G$ J. O3 z
周三关注:$ m: \1 o- B% Z& _
德国5月工厂订单
- a4 A% v- M K% g8 o美国5月贸易帐
8 z3 z# ~& R! n& `" e3 S加拿大5月贸易帐
2 n7 b$ _0 J4 E9 y; V美国6月服务业采购经理人指数
( d2 ^% [5 `3 ]: b( D美国6月ISM非制造业指数
8 ^$ c+ `) z. E美联储6月会议纪要; f6 ]( T- J2 G, ]- h$ S, N
美联储杜德利/费希尔讲话9 Y7 I9 {9 l- G: i% p: p& S
欧央行德拉吉/普雷特/劳滕施莱格讲话$ q8 U& H4 K2 W6 M3 U
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